Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,37 BRL-0,80% (-0,14 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
17,52 BRL – 17,67 BRL
Velta dagsins
67,7 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
16,24 BRL – 23,70 BRL

Fylgstu með VLID3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall VLID3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

VLID3 í tölum

Markaðsvirði
1,4 ma. BRL
V/H (P/E)
6,14
V/B (P/B)
0,81
Arðsemi (12 mán.)
13,95%
Hrein skuld/EBITDA
2,03

12 mánaða arðsemi VLID3 er 13,95%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 4,77%.

Verðþróun VLID3

01.10.202501.10.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun VLID3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun-13,45%+43,75%+255,34%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)18,59%33,17%34,93%
Mesta verðfall-23,07%-32,25%-32,25%
Jákvæðir mánuðir5/1217/3634/60

Hvað skilaði fjárfesting í VLID3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 3.510,92 BRL virði í dag.

Virði í dag í VLID3
3.510,92 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+251,09%
Ávöxtun á ári
+28,56%
Í Ibovespa
1.798,18 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir VLID3

Verðmat

  • P/E
    6,14
  • P/B
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Tekjur
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,83 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    21,46 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    851,7 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,03
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,49
  • Skuldir/Eigið fé
    0,82
  • Veltufjárhlutfall
    2,30
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,91
  • Handbærafjárhlutfall
    0,96

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    35,19%
  • EBITDA-framlegð
    20,73%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    14,47%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    11,53%
  • Veltuhraði eigna
    0,68

Arðsemi

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    -0,65%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    -5,01%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -31,41%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    -6,26%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -19,61%

Hvert er sanngjarnt verð VLID3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 17,37 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
36,96 BRL
112,76% yfir verði

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
16,21 BRL
6,68% undir verði

0,97 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar VLID3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Arðsemi8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Hagnaður á hlut3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Bókfært virði á hlut21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Framlegðarhlutfall (brúttó)33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-framlegð20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Hreinn hagnaðarhlutfall12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Hrein skuld/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Uppgjör VLID3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur2,1 ma. BRL2,2 ma. BRL2,3 ma. BRL1,9 ma. BRL2,2 ma. BRL1,9 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,4 ma. BRL-1,4 ma. BRL-1,4 ma. BRL-1,2 ma. BRL-1,7 ma. BRL-1,6 ma. BRL
Vergur hagnaður694,7 m. BRL777,1 m. BRL822,8 m. BRL669,6 m. BRL515,5 m. BRL342,8 m. BRL
EBITDA416,4 m. BRL583,4 m. BRL512,3 m. BRL422 m. BRL289 m. BRL42,8 m. BRL
EBIT297,9 m. BRL478,2 m. BRL391,8 m. BRL302,7 m. BRL135,8 m. BRL-109,4 m. BRL
Fjármagnsliðir-63,6 m. BRL-42,3 m. BRL-118,6 m. BRL-186,6 m. BRL-68,3 m. BRL-85,1 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta234,3 m. BRL435,9 m. BRL273,2 m. BRL116,1 m. BRL67,5 m. BRL-194,5 m. BRL
Tekjuskattur34,4 m. BRL-56,2 m. BRL-62,5 m. BRL-18,7 m. BRL-9,6 m. BRL-7,1 m. BRL
Hreinn hagnaður261,3 m. BRL380,9 m. BRL213,3 m. BRL45,5 m. BRL59,7 m. BRL-202,5 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

VLID3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
VLID3Valid Soluções6,140,8113,95%13,18%1,4 ma. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 ma. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 ma. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 ma. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 ma. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 ma. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 ma. BRL

Greiðir VLID3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé28.11.202518.12.20260,25 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202518.12.20260,13 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé28.11.202530.09.20260,25 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202530.09.20260,13 BRL
Arður12.08.202631.08.20260,18 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202530.06.20260,13 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202530.06.20260,25 BRL
Arður11.05.202629.05.20260,18 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202531.03.20260,13 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202531.03.20260,25 BRL
Vextir af eigin fé28.11.202531.03.20260,38 BRL
Vextir af eigin fé13.03.202523.12.20250,39 BRL
Vextir af eigin fé13.03.202530.09.20250,39 BRL
Vextir af eigin fé13.03.202530.06.20250,39 BRL
Sjá allar 95 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé13.03.202527.03.20250,39 BRL
Vextir af eigin fé20.12.202408.01.20250,16 BRL
Vextir af eigin fé07.11.202418.11.20240,53 BRL
Vextir af eigin fé09.08.202416.08.20240,44 BRL
Vextir af eigin fé27.05.202410.06.20240,34 BRL
Arður22.04.202430.04.20240,31 BRL
Vextir af eigin fé06.12.202315.12.20230,31 BRL
Vextir af eigin fé27.10.202308.11.20230,27 BRL
Vextir af eigin fé21.07.202331.07.20230,20 BRL
Vextir af eigin fé15.05.202322.05.20230,18 BRL
Vextir af eigin fé05.01.202331.01.20230,26 BRL
Vextir af eigin fé05.01.202231.01.20220,29 BRL
Vextir af eigin fé14.11.201910.12.20200,35 BRL
Vextir af eigin fé14.11.201903.01.20200,35 BRL
Vextir af eigin fé14.12.201810.01.20190,59 BRL
Vextir af eigin fé26.09.201811.10.20180,24 BRL
Arður26.04.201818.05.20180,15 BRL
Arður14.11.201724.11.20170,20 BRL
Arður28.04.201712.05.20170,17 BRL
Vextir af eigin fé15.12.201627.01.20170,24 BRL
Vextir af eigin fé15.12.201628.12.20160,24 BRL
Vextir af eigin fé21.09.201629.09.20160,24 BRL
Arður29.04.201631.05.20160,25 BRL
Arður21.12.201518.01.20160,13 BRL
Arður11.11.201526.11.20150,10 BRL
Vextir af eigin fé11.11.201526.11.20150,21 BRL
Arður13.07.201503.08.20150,05 BRL
Vextir af eigin fé22.06.201503.08.20150,27 BRL
Arður16.04.201514.05.20150,18 BRL
Arður11.12.201408.01.20150,20 BRL
Vextir af eigin fé21.10.201406.11.20140,15 BRL
Arður21.10.201406.11.20140,15 BRL
Arður15.07.201404.08.20140,12 BRL
Arður21.01.201431.01.20140,19 BRL
Vextir af eigin fé21.10.201306.11.20130,11 BRL
Arður21.10.201306.11.20130,19 BRL
Arður15.08.201326.08.20130,10 BRL
Arður30.04.201315.05.20130,33 BRL
Vextir af eigin fé22.01.201330.01.20130,22 BRL
Arður08.11.201227.11.20120,28 BRL
Arður14.08.201224.08.20120,08 BRL
Vextir af eigin fé14.08.201224.08.20120,23 BRL
Arður26.04.201210.05.20121,19 BRL
Vextir af eigin fé13.12.201109.01.20120,15 BRL
Arður21.10.201107.11.20110,06 BRL
Vextir af eigin fé21.10.201107.11.20110,15 BRL
Vextir af eigin fé21.07.201129.07.20110,21 BRL
Arður14.12.201028.01.20110,13 BRL
Vextir af eigin fé21.07.201030.07.20100,14 BRL
Arður30.12.200929.01.20100,11 BRL
Vextir af eigin fé22.10.200930.10.20090,14 BRL
Vextir af eigin fé06.07.200930.07.20090,14 BRL
Vextir af eigin fé24.03.200929.04.20090,09 BRL
Arður30.12.200830.01.20090,10 BRL
Vextir af eigin fé21.10.200831.10.20080,09 BRL
Arður21.10.200831.10.20080,06 BRL
Vextir af eigin fé01.08.200814.08.20080,15 BRL
Arður17.12.200709.01.20080,10 BRL
Vextir af eigin fé24.10.200712.11.20070,07 BRL
Arður24.10.200712.11.20070,04 BRL
Vextir af eigin fé26.07.200710.08.20070,13 BRL
Arður20.10.200607.11.20060,05 BRL
Vextir af eigin fé20.10.200607.11.20060,06 BRL
Arður18.07.200603.08.20060,04 BRL
Vextir af eigin fé18.07.200603.08.20060,07 BRL
Arður31.03.2026—0,18 BRL
Vextir af eigin fé21.12.2015—0,09 BRL
Vextir af eigin fé11.12.2014—0,10 BRL
Vextir af eigin fé11.06.2014—0,19 BRL
Arður24.04.2014—0,14 BRL
Vextir af eigin fé21.01.2014—0,11 BRL
Vextir af eigin fé15.08.2013—0,21 BRL
Arður13.12.2011—0,06 BRL
Vextir af eigin fé26.04.2011—0,17 BRL
Arður26.04.2011—0,04 BRL
Vextir af eigin fé22.10.2010—0,14 BRL
Vextir af eigin fé25.03.2010—0,12 BRL
Arður25.03.2010—0,03 BRL
Vextir af eigin fé14.03.2008—0,07 BRL
Arður14.03.2008—0,04 BRL
Arður30.03.2007—0,00 BRL
Vextir af eigin fé30.03.2007—0,03 BRL
Arður30.03.2007—0,07 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir15.05.201710,00% í hlutum
Skipting09.05.201111 fyrir 10

Um Valid Soluções

Geiri
Serviços
Undirgeiri
Serviços Diversos
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
94,58%
Útgefnir hlutir
79,84 m. almennir
Meðalvelta á dag
3,7 m. BRL
Skráð frá
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Spurningar um VLID3

Hvað kostar VLID3 í dag?

VLID3 stendur í 17,37 BRL (-0,80% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi VLID3 árið 2025?

VLID3 greiddi 1,74 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 8,11% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla VLID3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,25 BRL á hlut þann 18.12.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll VLID3?

VLID3 er verðlagt á P/E 6,14 og P/B 0,81.

Hver var ávöxtun VLID3 síðustu 12 mánuði?

VLID3 skilaði -13,45% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 18,59% og mesta verðfall upp á -23,07%.

Í hvaða geira er VLID3?

Valid Soluções tilheyrir Serviços geiranum, undirgeira Serviços Diversos.