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Fondo di investimento · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Rendimento (12 mesi)
+14,29%
a settembre 2026
Patrimonio netto
97,7 Mld BRL
a settembre 2026
Quotisti
535.694
Sharpe (12 mesi)
-0,39
Volatilità (12 mesi)
0,31%
Quota
23,945257

Rendimento di Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI

set 2023set 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Rendimento e rischio per periodo

La volatilità è annualizzata a partire dai rendimenti mensili; lo Sharpe confronta il rendimento superiore al CDI con questa volatilità.

Indicatore12 mesi24 mesi36 mesi48 mesi
Rendimento+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
% del CDI99,14%99,33%101,75%99,37%
Volatilità0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,39-0,200,45-0,10

Tasso di successo contro il CDI

Periodi di 12 mesi
47,92%
Ha battuto il CDI in questa quota di 48 periodi
Periodi di 24 mesi
52,78%
Ha battuto il CDI in questa quota di 36 periodi
Periodi di 36 mesi
75,00%
Ha battuto il CDI in questa quota di 24 periodi

Costanza

Mesi positivi
59 mesi
Mesi negativi
0 mesi
Massimo drawdown
-0,76%
Mesi sopra il CDI
41 mesi
Mesi sotto il CDI
18 mesi
Mese migliore
+1,27%
luglio 2025
Mese peggiore
+0,03%
gennaio 2023

Rendimento di Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic mese per mese

AnnoSeriegenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnnoAccumulato
2026Fondo1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Fondo1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fondo1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fondo0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fondo0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Mostra altri 1 anni
AnnoSeriegenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnnoAccumulato
2021Fondo0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Storico del fondo

ott 2021set 2026

Dettagli di Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Classe CVM
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Stato
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Amministratore
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestore
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custode
ITAU UNIBANCO S.A.
Revisore
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Avviato il
08/07/2024
Adeguato alla Risoluzione CVM 175
08/07/2024

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Domande su Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Quanto ha reso Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic negli ultimi 12 mesi?

+14,29% nei 12 mesi fino a settembre 2026, ossia 99,14% del CDI nello stesso periodo.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic batte di solito il CDI?

Ha reso più del CDI nel 47,92% dei 48 periodi di dodici mesi dal ottobre 2021.

Qual è stato il maggior calo di Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

La quota è scesa al massimo di -0,76% rispetto a un picco precedente tra ottobre 2021 e settembre 2026.

Quanto è grande Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Patrimonio netto di 97,7 Mld BRL e 535.694 quotisti a settembre 2026.

Chi gestisce Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

È amministrato da ITAU UNIBANCO S.A. e gestito da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.