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B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Min. e max. del giorno
16,69 BRL – 18,19 BRL
Volume del giorno
139,7 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
14,30 BRL – 30,70 BRL

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AZZA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
3,6 Mld BRL
P/E
11,07
P/B
0,45
Dividend yield (12m)
14,25%
Debito netto/EBITDA
3,13

Il dividend yield a 12 mesi di AZZA3 è 14,25%, superiore alla media quinquennale di 4,24%.

Storico del prezzo di AZZA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di AZZA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilità (annualizzata)21,49%43,36%41,49%
Drawdown massimo-47,07%-74,59%-83,68%
Mesi positivi2/1210/3622/60

Quanto ha reso investire in AZZA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 210,49 BRL.

Valore oggi in AZZA3
210,49 BRL
Rendimento nel periodo
-78,95%
Rendimento annuo
-26,78%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di AZZA3

Valutazione

  • P/E
    11,07
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Ricavi
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    1,57 BRL
  • Valore contabile per azione
    38,94 BRL

Debito

  • Debito netto
    4,6 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,13
  • Debito netto/Patrimonio
    0,57
  • Debito/Patrimonio netto
    0,71
  • Current ratio
    2,26
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,40

Efficienza

  • Margine lordo
    54,60%
  • Margine EBITDA
    12,84%
  • Margine operativo
    6,69%
  • Margine netto
    2,85%
  • Rotazione dell'attivo
    0,76

Redditività

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    39,99%
  • CAGR utile (5 anni)
    3,88%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    41,05%
  • Crescita degli utili (anno)
    166,66%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -1,59%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -59,21%

Qual è il prezzo equo di AZZA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 17,38 BRL.

Prezzo equo di Graham
37,09 BRL
113,39% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
29,35 BRL
68,85% sopra il prezzo

1,76 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di AZZA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividend yield9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Utile per azione4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Valore contabile per azione38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Margine lordo54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Margine EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Margine netto7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Debito netto/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Bilanci di AZZA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti11,8 Mld BRL8,4 Mld BRL4,8 Mld BRL4,2 Mld BRL2,9 Mld BRL1,6 Mld BRL
Costo del venduto-5,3 Mld BRL-3,9 Mld BRL-2,2 Mld BRL-2 Mld BRL-1,4 Mld BRL-835,8 Mln BRL
Utile lordo6,5 Mld BRL4,5 Mld BRL2,6 Mld BRL2,3 Mld BRL1,5 Mld BRL755,2 Mln BRL
EBITDA1,8 Mld BRL798,5 Mln BRL781,7 Mln BRL716,2 Mln BRL574,3 Mln BRL173,2 Mln BRL
EBIT1,1 Mld BRL383,6 Mln BRL558,8 Mln BRL550,1 Mln BRL468,5 Mln BRL92,1 Mln BRL
Risultato finanziario-781,9 Mln BRL-393,7 Mln BRL-182,8 Mln BRL-77,3 Mln BRL-64,7 Mln BRL-37,6 Mln BRL
Utile ante imposte356,3 Mln BRL-10,1 Mln BRL375,9 Mln BRL472,9 Mln BRL403,9 Mln BRL54,6 Mln BRL
Imposte554,9 Mln BRL348,6 Mln BRL22,7 Mln BRL-50,3 Mln BRL-60,1 Mln BRL-6 Mln BRL
Utile netto911,2 Mln BRL341,7 Mln BRL399,4 Mln BRL424,7 Mln BRL345,2 Mln BRL48,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

AZZA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 Mld BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mld BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mld BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mld BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mld BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mld BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 Mld BRL

AZZA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo19/12/202530/12/20251,58 BRL
Dividendo21/11/202501/12/20250,89 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/202419/12/20240,58 BRL
Dividendo10/07/202422/07/20240,54 BRL
Dividendo10/11/202328/11/20230,30 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/202328/11/20230,38 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/202328/11/20230,41 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/202328/11/20230,78 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202301/09/20230,85 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202230/01/20230,75 BRL
Dividendo29/04/202228/12/20220,46 BRL
Interessi sul capitale proprio01/07/202214/07/20220,63 BRL
Vedi tutti i 66 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio03/12/202114/01/20220,34 BRL
Interessi sul capitale proprio01/07/202130/07/20210,30 BRL
Dividendo29/04/202130/07/20210,03 BRL
Dividendo29/10/202023/12/20200,23 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/202023/12/20200,30 BRL
Interessi sul capitale proprio03/12/201908/01/20200,20 BRL
Dividendo04/10/201915/10/20190,08 BRL
Interessi sul capitale proprio27/06/201925/07/20190,22 BRL
Dividendo26/02/201902/04/20190,83 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201815/01/20190,23 BRL
Dividendo08/10/201822/10/20180,28 BRL
Interessi sul capitale proprio29/06/201825/07/20180,23 BRL
Dividendo23/05/201808/06/20180,51 BRL
Dividendo21/12/201705/01/20180,23 BRL
Dividendo04/09/201727/09/20170,99 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/201728/07/20170,24 BRL
Dividendo28/04/201715/05/20170,60 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/201629/12/20160,25 BRL
Interessi sul capitale proprio24/06/201615/07/20160,25 BRL
Dividendo29/04/201620/05/20160,21 BRL
Interessi sul capitale proprio17/06/201530/06/20150,11 BRL
Dividendo24/04/201515/05/20150,40 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/201430/12/20140,03 BRL
Interessi sul capitale proprio20/06/201430/06/20140,11 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201331/01/20140,09 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/201330/12/20130,02 BRL
Dividendo29/07/201302/09/20130,15 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/201331/07/20130,10 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201231/01/20130,03 BRL
Interessi sul capitale proprio29/06/201231/07/20120,09 BRL
Dividendo03/12/2021—0,26 BRL
Dividendo03/12/2019—0,08 BRL
Dividendo30/04/2019—0,20 BRL
Dividendo20/04/2018—0,03 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/2017—0,23 BRL
Dividendo29/09/2016—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/2015—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/2015—0,11 BRL
Dividendo03/08/2015—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio17/06/2015—0,07 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/2014—0,11 BRL
Dividendo28/07/2014—0,12 BRL
Interessi sul capitale proprio20/06/2014—0,03 BRL
Dividendo25/04/2014—0,24 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/2013—0,10 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/2013—0,02 BRL
Dividendo30/04/2013—0,23 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/2012—0,09 BRL
Dividendo30/07/2012—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio29/06/2012—0,04 BRL
Dividendo24/04/2012—0,07 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/2011—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/2011—0,02 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/2011—0,10 BRL

Informazioni su Azzas 2154

Settore
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
63,32%
Azioni emesse
206,49 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
47,3 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,09%
Quotata dal
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANDi controllo10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESDi controllo4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESDi controllo4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANDi controllo2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANDi controllo2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANDi controllo2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANDi controllo2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZDi controllo2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSDi controllo1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESDi controllo1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSDi controllo0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Domande su AZZA3

Quanto vale AZZA3 oggi?

AZZA3 è a 17,38 BRL (1,34% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato AZZA3 in dividendi nel 2025?

AZZA3 ha pagato 2,48 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 9,84%.

Quali sono il P/E e il P/B di AZZA3?

AZZA3 tratta a un P/E di 11,07 e a un P/B di 0,45.

Quanto ha reso AZZA3 in 12 mesi?

AZZA3 ha reso -47,07% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 21,49% e un drawdown massimo di -47,07%.

In quale settore opera AZZA3?

Azzas 2154 opera nel settore Consumo Cíclico, segmento Tecidos, Vestuário e Calçados.