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B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 BRL-0,48% (-1,81 BRL)
Min. e max. del giorno
378,00 BRL – 380,00 BRL
Volume del giorno
24,2K BRL
Min. e max. a 52 settimane
343,00 BRL – 535,00 BRL

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BMKS3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
171,9 Mln BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Dividend yield (12m)
34,41%

Il dividend yield a 12 mesi di BMKS3 è 34,41%, superiore alla media quinquennale di 14,28%.

Storico del prezzo di BMKS3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BMKS3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+14,42%+89,05%+227,86%
Volatilità (annualizzata)18,66%21,19%24,04%
Drawdown massimo-7,24%-21,00%-21,00%
Mesi positivi5/1218/3631/60

Quanto ha reso investire in BMKS3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 3278,64 BRL.

Valore oggi in BMKS3
3278,64 BRL
Rendimento nel periodo
+227,86%
Rendimento annuo
+26,81%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BMKS3

Valutazione

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    -0,37
  • EV/EBIT
    -0,37
  • EV/Ricavi
    0,70
  • P/EBIT
    -6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    -268,38%
  • PEG ratio
    0,01
  • Utile per azione
    130,97 BRL
  • Valore contabile per azione
    454,44 BRL

Debito

  • Debito netto
    -162,5 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    —
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,79
  • Debito/Patrimonio netto
    0,01
  • Current ratio
    9,61
  • Quick ratio
    9,13
  • Cash ratio
    8,72

Efficienza

  • Margine lordo
    28,02%
  • Margine EBITDA
    -187,10%
  • Margine operativo
    -188,07%
  • Margine netto
    445,49%
  • Rotazione dell'attivo
    0,05

Redditività

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    -35,25%
  • Payout
    99,30%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -9,88%
  • CAGR utile (5 anni)
    78,71%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -3,78%
  • Crescita degli utili (anno)
    292,71%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -14,61%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    295,37%

Qual è il prezzo equo di BMKS3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 378,00 BRL.

Prezzo equo di Graham
1157,21 BRL
206,14% sopra il prezzo

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
853,29 BRL
125,74% sopra il prezzo

51,20 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BMKS3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—-5,270,15-2,64-7,63-10,32——
Dividend yield34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Utile per azione129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Valore contabile per azione418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC-48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%-7,06%-7,69%
Margine lordo28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Margine EBITDA-168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%-18,70%-29,92%
Margine netto407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Debito netto/EBITDA—-62,74-54,57-16,24-30,73-44,82——

Bilanci di BMKS3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti14,5 Mln BRL15,1 Mln BRL15,9 Mln BRL18,5 Mln BRL17,6 Mln BRL21,8 Mln BRL
Costo del venduto-10,3 Mln BRL-10,5 Mln BRL-11,2 Mln BRL-13,8 Mln BRL-11,7 Mln BRL-15 Mln BRL
Utile lordo4,2 Mln BRL4,6 Mln BRL4,7 Mln BRL4,7 Mln BRL5,9 Mln BRL6,8 Mln BRL
EBITDA-24,4 Mln BRL2,6 Mln BRL3 Mln BRL10,6 Mln BRL4,7 Mln BRL3,3 Mln BRL
EBIT-24,5 Mln BRL2,4 Mln BRL2,9 Mln BRL10,5 Mln BRL3,1 Mln BRL1,4 Mln BRL
Risultato finanziario120,7 Mln BRL17,3 Mln BRL21,3 Mln BRL21,9 Mln BRL6,8 Mln BRL3,9 Mln BRL
Utile ante imposte96,2 Mln BRL19,8 Mln BRL24,2 Mln BRL32,4 Mln BRL9,9 Mln BRL5,3 Mln BRL
Imposte-37,2 Mln BRL-4,7 Mln BRL-6,4 Mln BRL-6,1 Mln BRL-1,9 Mln BRL-1,8 Mln BRL
Utile netto59 Mln BRL15 Mln BRL17,8 Mln BRL26,2 Mln BRL8,1 Mln BRL3,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BMKS3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 Mln BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5,6 Mld BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 Mld BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 Mld BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%3,1 Mld BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 Mld BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 Mln BRL

BMKS3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/12/202529/09/202620,00 BRL
Dividendo30/04/202629/06/202610,06 BRL
Dividendo25/11/202502/12/2025100,00 BRL
Dividendo30/04/202526/06/202533,13 BRL
Dividendo30/04/202427/06/202439,27 BRL
Dividendo28/04/202327/06/202357,79 BRL
Dividendo29/04/202228/06/202217,88 BRL
Dividendo30/04/202129/06/20217,93 BRL
Dividendo30/04/202029/06/20206,08 BRL
Dividendo26/04/201925/06/20198,38 BRL
Dividendo27/04/201826/06/201817,83 BRL
Dividendo28/04/201727/06/201734,48 BRL
Vedi tutti i 35 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/201628/06/201622,74 BRL
Dividendo29/04/201526/06/201529,69 BRL
Dividendo25/04/201424/06/201423,37 BRL
Dividendo26/04/201326/06/201336,24 BRL
Dividendo30/04/201229/06/201251,26 BRL
Dividendo28/04/201127/06/2011367,72 BRL
Dividendo29/04/201029/06/201024,53 BRL
Dividendo29/04/200929/06/200922,34 BRL
Dividendo29/04/200827/06/200827,98 BRL
Dividendo27/04/2007—25,00 BRL
Dividendo28/04/2006—26,00 BRL
Dividendo29/04/2005—25,00 BRL
Dividendo30/04/2004—8,00 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/2003—38,00 BRL
Dividendo30/04/2003—22,50 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2002—38,00 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2001—34,90 BRL
Dividendo27/04/2001—12,00 BRL
Dividendo28/04/2000—12,00 BRL
Dividendo30/04/1999—12,00 BRL
Dividendo13/05/1998—10,00 BRL
Dividendo13/06/1997—14,13 BRL
Dividendo20/06/1996—2,26 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento31/05/19881 per 1
Azioni gratuite27/02/198010,00% in azioni
Azioni gratuite09/03/197920,00% in azioni

Informazioni su Bicicletas Monark

Settore
Consumo Cíclico
Segmento
Bicicletas
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
22,00%
Azioni emesse
454,75K ordinarie
Scambi medi giornalieri
12,3K BRL
Quotata dal
28/11/1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDADi controllo63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDADi controllo8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDADi controllo2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃODi controllo2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDADi controllo0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Domande su BMKS3

Quanto vale BMKS3 oggi?

BMKS3 è a 378,00 BRL (-0,48% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato BMKS3 in dividendi nel 2025?

BMKS3 ha pagato 133,13 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 34,22%.

Quali sono il P/E e il P/B di BMKS3?

BMKS3 tratta a un P/E di 2,89 e a un P/B di 0,83.

Quanto ha reso BMKS3 in 12 mesi?

BMKS3 ha reso 14,42% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 18,66% e un drawdown massimo di -7,24%.

In quale settore opera BMKS3?

Bicicletas Monark opera nel settore Consumo Cíclico, segmento Bicicletas.