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B3 · BRL

BPAC3

Banco BTG Pactual SA

24,80 BRL+2,48% (0,60 BRL)
Min. e max. del giorno
24,21 BRL – 24,80 BRL
Volume del giorno
69,4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
20,44 BRL – 46,88 BRL

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BPAC3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
271,9 Mld BRL
P/E
15,68
P/B
3,48
Dividend yield (12m)
1,91%

Il dividend yield a 12 mesi di BPAC3 è 1,91%, superiore alla media quinquennale di 1,53%.

Storico del prezzo di BPAC3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BPAC3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-7,15%+87,86%+95,30%
Volatilità (annualizzata)49,88%38,51%37,74%
Drawdown massimo-50,19%-50,19%-50,19%
Mesi positivi8/1221/3630/60

Quanto ha reso investire in BPAC3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1749,46 BRL.

Valore oggi in BPAC3
1749,46 BRL
Rendimento nel periodo
+74,95%
Rendimento annuo
+11,84%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BPAC3

Valutazione

  • P/E
    15,68
  • P/B
    3,48
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ricavi
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Earnings yield
    —
  • PEG ratio
    0,33
  • Utile per azione
    1,58 BRL
  • Valore contabile per azione
    7,12 BRL

Debito

  • Debito netto
    —
  • Debito netto/EBITDA
    —
  • Debito netto/Patrimonio
    —
  • Debito/Patrimonio netto
    —
  • Current ratio
    1,11
  • Quick ratio
    0,40
  • Cash ratio
    —

Efficienza

  • Margine lordo
    99,25%
  • Margine EBITDA
    —
  • Margine operativo
    —
  • Margine netto
    61,70%
  • Rotazione dell'attivo
    0,03

Redditività

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -18,79%
  • Crescita degli utili (anno)
    48,96%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -18,20%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    46,30%

Qual è il prezzo equo di BPAC3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 24,80 BRL.

Prezzo equo di Graham
15,92 BRL
35,80% sotto il prezzo

√(22,50 × 1,58 BRL × 7,12 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
4,34 BRL
82,49% sotto il prezzo

0,26 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BPAC3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E26,9815,0320,6419,6520,5929,0225,078,78
P/B5,382,453,653,003,314,344,591,12
Dividend yield0,95%1,87%1,39%1,36%2,06%3,55%4,82%11,10%
Utile per azione1,37 BRL0,93 BRL0,87 BRL0,66 BRL0,62 BRL1,56 BRL1,55 BRL0,92 BRL
Valore contabile per azione6,88 BRL5,72 BRL4,90 BRL4,31 BRL3,88 BRL10,47 BRL8,48 BRL7,24 BRL
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Margine lordo100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Margine netto56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Bilanci di BPAC3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti28,1 Mld BRL34,7 Mld BRL24,6 Mld BRL22,5 Mld BRL9,9 Mld BRL18,6 Mld BRL
Costo del venduto0 BRL-21,2 Mld BRL-2,3 Mld BRL-4,7 Mld BRL-147,6 Mln BRL-12,5 Mld BRL
Utile lordo28,1 Mld BRL13,5 Mld BRL22,3 Mld BRL17,9 Mld BRL9,7 Mld BRL6,1 Mld BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Risultato finanziario——————
Utile ante imposte19,3 Mld BRL12,8 Mld BRL11,7 Mld BRL9,6 Mld BRL11,8 Mld BRL5,2 Mld BRL
Imposte-2,6 Mld BRL-1,7 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,6 Mld BRL-4,8 Mld BRL-952,2 Mln BRL
Utile netto16 Mld BRL10,7 Mld BRL10 Mld BRL7,6 Mld BRL7,2 Mld BRL4,4 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BPAC3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BPAC3Banco Btg Pactual15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%271,9 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%492,6 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%177 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%177 Mld BRL

BPAC3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 27,91%2017
  • 11,10%2018
  • 4,82%2019
  • 3,55%2020
  • 2,06%2021
  • 1,36%2022
  • 1,39%2023
  • 1,87%2024
  • 0,95%2025
  • 1,91%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio10/08/202614/08/20260,26 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202513/02/20260,05 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202513/02/20260,17 BRL
Interessi sul capitale proprio08/08/202515/08/20250,20 BRL
Interessi sul capitale proprio03/01/202514/02/20250,05 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202414/02/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio03/07/202415/08/20240,14 BRL
Interessi sul capitale proprio03/01/202415/02/20240,05 BRL
Interessi sul capitale proprio04/12/202315/02/20240,08 BRL
Interessi sul capitale proprio04/08/202315/08/20230,13 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/202315/02/20230,05 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202215/02/20230,07 BRL
Vedi tutti i 41 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio04/08/202215/08/20220,10 BRL
Interessi sul capitale proprio05/01/202214/02/20220,05 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202106/01/20220,02 BRL
Interessi sul capitale proprio05/08/202112/08/20210,06 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/202105/02/20210,21 BRL
Interessi sul capitale proprio22/07/202031/07/20200,20 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/202031/03/20200,21 BRL
Interessi sul capitale proprio08/08/201915/08/20190,24 BRL
Interessi sul capitale proprio07/01/201931/03/20190,23 BRL
Interessi sul capitale proprio13/08/201822/08/20180,22 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/201731/08/20170,23 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/201712/01/20170,32 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/201609/11/20160,19 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/201520/06/20160,18 BRL
Interessi sul capitale proprio06/07/201520/08/20150,16 BRL
Dividendo11/08/201519/08/20150,02 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/201530/03/20150,11 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/201420/08/20140,11 BRL
Dividendo11/08/201420/08/20140,05 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201311/03/20140,09 BRL
Dividendo09/08/201320/08/20130,02 BRL
Interessi sul capitale proprio09/08/201320/08/20130,09 BRL
Dividendo22/02/201305/03/20130,07 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/201205/03/20130,08 BRL
Dividendo14/08/201222/08/20120,07 BRL
Interessi sul capitale proprio14/08/201222/08/20120,08 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/2018—0,23 BRL
Dividendo02/03/2015—0,04 BRL
Dividendo21/02/2014—0,05 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento30/06/20214 per 1
Azioni gratuite12/09/201630,97% in azioni

Informazioni su Banco Btg Pactual

Settore
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
100,00%
Flottante
30,71%
Azioni emesse
7,3 Mld ordinarie · 4,37 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
289,2K BRL
Quotata dal
26/04/2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
BTG Pactual Holding Financeira LtdaDi controllo79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Di controllo1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Domande su BPAC3

Quanto vale BPAC3 oggi?

BPAC3 è a 24,80 BRL (2,48% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato BPAC3 in dividendi nel 2025?

BPAC3 ha pagato 0,35 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,95%.

Quali sono il P/E e il P/B di BPAC3?

BPAC3 tratta a un P/E di 15,68 e a un P/B di 3,48.

Quanto ha reso BPAC3 in 12 mesi?

BPAC3 ha reso -7,15% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 49,88% e un drawdown massimo di -50,19%.

In quale settore opera BPAC3?

Banco Btg Pactual opera nel settore Serviços Financeiros, segmento Bancos.