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B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Min. e max. del giorno
40,01 BRL – 40,01 BRL
Volume del giorno
4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
34,00 BRL – 50,00 BRL

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CTKA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
225,5 Mln BRL
P/E
41,50
P/B
26,05
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
7,29

CTKA3 tratta a 41,50 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di CTKA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di CTKA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilità (annualizzata)29,96%38,19%39,50%
Drawdown massimo-19,98%-19,98%-52,11%
Mesi positivi3/1215/3617/60

Quanto ha reso investire in CTKA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1476,38 BRL.

Valore oggi in CTKA3
1476,38 BRL
Rendimento nel periodo
+47,64%
Rendimento annuo
+8,10%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di CTKA3

Valutazione

  • P/E
    41,50
  • P/B
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Ricavi
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,96 BRL
  • Valore contabile per azione
    1,54 BRL

Debito

  • Debito netto
    721,6 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    7,29
  • Debito netto/Patrimonio
    7,57
  • Debito/Patrimonio netto
    8,11
  • Current ratio
    1,87
  • Quick ratio
    0,96
  • Cash ratio
    0,18

Efficienza

  • Margine lordo
    44,84%
  • Margine EBITDA
    12,78%
  • Margine operativo
    9,94%
  • Margine netto
    7,72%
  • Rotazione dell'attivo
    0,99

Redditività

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    10,43%
  • CAGR utile (5 anni)
    -9,08%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    8,58%
  • Crescita degli utili (anno)
    -40,43%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    5,71%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -49,59%

Qual è il prezzo equo di CTKA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 40,01 BRL.

Prezzo equo di Graham
5,77 BRL
85,57% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
—
Non si applica a CTKA3: non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di CTKA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/B4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Utile per azione11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Valore contabile per azione12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margine lordo45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margine EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margine netto9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Debito netto/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Bilanci di CTKA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti759 Mln BRL699,1 Mln BRL667,9 Mln BRL612,6 Mln BRL549,7 Mln BRL380,2 Mln BRL
Costo del venduto-415 Mln BRL-375,5 Mln BRL-382,2 Mln BRL-394,5 Mln BRL-326,8 Mln BRL-227 Mln BRL
Utile lordo344,1 Mln BRL323,6 Mln BRL285,7 Mln BRL218,1 Mln BRL222,9 Mln BRL153,2 Mln BRL
EBITDA114,6 Mln BRL103,2 Mln BRL85,8 Mln BRL34,5 Mln BRL80,5 Mln BRL95,4 Mln BRL
EBIT92,7 Mln BRL83,9 Mln BRL67,7 Mln BRL18,5 Mln BRL67,1 Mln BRL83,9 Mln BRL
Risultato finanziario-11,8 Mln BRL-5,2 Mln BRL-21,7 Mln BRL-36,7 Mln BRL-12,2 Mln BRL20 Mln BRL
Utile ante imposte80,9 Mln BRL78,7 Mln BRL46 Mln BRL-18,2 Mln BRL54,9 Mln BRL103,9 Mln BRL
Imposte-10,3 Mln BRL39,7 Mln BRL-3,8 Mln BRL-2,9 Mln BRL2,6 Mln BRL-23,4 Mln BRL
Utile netto70,5 Mln BRL118,4 Mln BRL42,2 Mln BRL-21,1 Mln BRL57,5 Mln BRL80,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

CTKA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 Mln BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 Mld BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 Mld BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 Mld BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 Mld BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 Mld BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 Mld BRL

CTKA3 paga dividendi?

Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/201110/05/20110,17 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201002/05/20110,23 BRL
Interessi sul capitale proprio12/12/200716/04/20082,95 BRL
Interessi sul capitale proprio12/12/200502/05/20061,05 BRL
Dividendo07/04/200515/04/20050,26 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/200415/04/20053,09 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/200319/04/20043,28 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/200222/04/20034,27 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/200117/04/20023,15 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/2009—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/2000—0,98 BRL
Dividendo17/04/2000—2,04 BRL
Vedi tutti i 16 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo09/04/1999—0,60 BRL
Dividendo28/04/1998—0,20 BRL
Dividendo25/03/1997—0,55 BRL
Dividendo29/03/1996—1,08 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento28/04/20161 per 10
Raggruppamento16/04/20081 per 100
Azioni gratuite28/04/19987,50% in azioni

Informazioni su Karsten

Settore
Outros
Segmento
Fios e Tecidos
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
12,79%
Azioni emesse
2,88 Mln ordinarie · 3,33 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
5,6K BRL
Quotata dal
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Kasavii Participações S.A.Di controllo97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Domande su CTKA3

Quanto vale CTKA3 oggi?

CTKA3 è a 40,01 BRL (0,00% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di CTKA3?

CTKA3 tratta a un P/E di 41,50 e a un P/B di 26,05.

Quanto ha reso CTKA3 in 12 mesi?

CTKA3 ha reso 11,14% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 29,96% e un drawdown massimo di -19,98%.

In quale settore opera CTKA3?

Karsten opera nel settore Outros, segmento Fios e Tecidos.