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B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Min. e max. del giorno
12,18 BRL – 12,61 BRL
Volume del giorno
69,2 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
10,86 BRL – 19,65 BRL

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GGPS3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
9,4 Mld BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Dividend yield (12m)
2,59%
Debito netto/EBITDA
3,50

Il dividend yield a 12 mesi di GGPS3 è 2,59%, superiore alla media quinquennale di 1,47%.

Storico del prezzo di GGPS3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di GGPS3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-25,51%-8,08%-2,85%
Volatilità (annualizzata)31,46%32,35%33,60%
Drawdown massimo-38,15%-38,15%-38,59%
Mesi positivi5/1218/3631/60

Quanto ha reso investire in GGPS3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 971,48 BRL.

Valore oggi in GGPS3
971,48 BRL
Rendimento nel periodo
-2,85%
Rendimento annuo
-0,58%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di GGPS3

Valutazione

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Ricavi
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • PEG ratio
    0,24
  • Utile per azione
    1,22 BRL
  • Valore contabile per azione
    5,98 BRL

Debito

  • Debito netto
    7,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,50
  • Debito netto/Patrimonio
    1,64
  • Debito/Patrimonio netto
    2,55
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    2,81
  • Cash ratio
    1,29

Efficienza

  • Margine lordo
    14,74%
  • Margine EBITDA
    11,84%
  • Margine operativo
    9,62%
  • Margine netto
    5,15%
  • Rotazione dell'attivo
    1,13

Redditività

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    16,98%
  • Crescita degli utili (anno)
    3,98%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    8,13%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    40,94%

Qual è il prezzo equo di GGPS3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 12,55 BRL.

Prezzo equo di Graham
12,79 BRL
1,94% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,63 BRL
71,08% sotto il prezzo

0,22 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di GGPS3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Dividend yield2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Utile per azione0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Valore contabile per azione5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Margine lordo14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
Margine EBITDA10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Margine netto3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Debito netto/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Bilanci di GGPS3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti17,3 Mld BRL14,8 Mld BRL10,6 Mld BRL9,2 Mld BRL6,6 Mld BRL4,9 Mld BRL
Costo del venduto-14,8 Mld BRL-12,5 Mld BRL-8,8 Mld BRL-7,7 Mld BRL-5,5 Mld BRL-4 Mld BRL
Utile lordo2,5 Mld BRL2,2 Mld BRL1,8 Mld BRL1,5 Mld BRL1,1 Mld BRL941,2 Mln BRL
EBITDA1,9 Mld BRL1,7 Mld BRL1,4 Mld BRL1,1 Mld BRL735,8 Mln BRL572,1 Mln BRL
EBIT1,4 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL931,1 Mln BRL609,4 Mln BRL464,8 Mln BRL
Risultato finanziario-465,2 Mln BRL-324,2 Mln BRL-222,5 Mln BRL-157,4 Mln BRL-39,9 Mln BRL-48,6 Mln BRL
Utile ante imposte968,6 Mln BRL954,5 Mln BRL915,7 Mln BRL773,7 Mln BRL569,5 Mln BRL416,2 Mln BRL
Imposte-274,4 Mln BRL-288,1 Mln BRL-269,4 Mln BRL-256,6 Mln BRL-169,7 Mln BRL-133,6 Mln BRL
Utile netto684 Mln BRL657,8 Mln BRL642,5 Mln BRL516,7 Mln BRL399,7 Mln BRL282,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

GGPS3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 Mld BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 Mld BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 Mld BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 Mld BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 Mld BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 Mld BRL

GGPS3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/12/202506/02/20260,32 BRL
Dividendo10/04/202524/04/20250,32 BRL
Dividendo11/04/202423/04/20240,32 BRL
Dividendo05/04/202317/04/20230,26 BRL
Dividendo16/11/202110/12/20210,19 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite16/12/202510,70% in azioni

Informazioni su Gps Participacoes E Empreendimentos

Settore
Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
58,23%
Azioni emesse
752,35 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
40,4 Mln BRL
Quotata dal
26/04/2021
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDADi controllo13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERODi controllo5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRADi controllo4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHODi controllo4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRADi controllo4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Di controllo4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREDi controllo3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZDi controllo1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRADi controllo0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Domande su GGPS3

Quanto vale GGPS3 oggi?

GGPS3 è a 12,55 BRL (3,21% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato GGPS3 in dividendi nel 2025?

GGPS3 ha pagato 0,32 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 2,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di GGPS3?

GGPS3 tratta a un P/E di 10,31 e a un P/B di 2,10.

Quanto ha reso GGPS3 in 12 mesi?

GGPS3 ha reso -25,51% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 31,46% e un drawdown massimo di -38,15%.

In quale settore opera GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos opera nel settore Serviços, segmento Serviços Diversos.