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B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Min. e max. del giorno
2,13 BRL – 2,23 BRL
Volume del giorno
1,2 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
1,65 BRL – 4,29 BRL

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HBOR3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
290,5 Mln BRL
P/E
63,74
P/B
0,20
Dividend yield (12m)
7,01%
Debito netto/EBITDA
12,93

Il dividend yield a 12 mesi di HBOR3 è 7,01%, superiore alla media quinquennale di 4,62%.

Storico del prezzo di HBOR3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di HBOR3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-45,97%+1,72%-45,33%
Volatilità (annualizzata)49,79%52,91%51,65%
Drawdown massimo-53,44%-59,56%-67,22%
Mesi positivi5/1219/3630/60

Quanto ha reso investire in HBOR3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 427,07 BRL.

Valore oggi in HBOR3
427,07 BRL
Rendimento nel periodo
-57,29%
Rendimento annuo
-15,65%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di HBOR3

Valutazione

  • P/E
    63,74
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Ricavi
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    -5,56
  • P/FCF
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,03 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,82 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,8 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    12,93
  • Debito netto/Patrimonio
    0,63
  • Debito/Patrimonio netto
    0,71
  • Current ratio
    2,55
  • Quick ratio
    0,74
  • Cash ratio
    0,17

Efficienza

  • Margine lordo
    29,90%
  • Margine EBITDA
    12,44%
  • Margine operativo
    11,10%
  • Margine netto
    5,95%
  • Rotazione dell'attivo
    0,16

Redditività

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    1,12%
  • CAGR utile (5 anni)
    -46,00%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -11,17%
  • Crescita degli utili (anno)
    -80,07%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -10,85%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -90,93%

Qual è il prezzo equo di HBOR3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 2,17 BRL.

Prezzo equo di Graham
2,88 BRL
32,67% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
1,71 BRL
21,40% sotto il prezzo

0,10 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di HBOR3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Dividend yield4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Utile per azione0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL-0,16 BRL-0,74 BRL
Valore contabile per azione20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Margine lordo31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Margine EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Margine netto1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Debito netto/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Bilanci di HBOR3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,1 Mld BRL1,3 Mld BRL1,3 Mld BRL906,4 Mln BRL948 Mln BRL973,8 Mln BRL
Costo del venduto-778,4 Mln BRL-844,2 Mln BRL-897,4 Mln BRL-653,5 Mln BRL-697,2 Mln BRL-781,7 Mln BRL
Utile lordo350 Mln BRL426,1 Mln BRL378,7 Mln BRL252,9 Mln BRL250,8 Mln BRL192,1 Mln BRL
EBITDA139,6 Mln BRL270,8 Mln BRL256,3 Mln BRL170,7 Mln BRL170,1 Mln BRL66,4 Mln BRL
EBIT125 Mln BRL240 Mln BRL227,4 Mln BRL147,3 Mln BRL150,7 Mln BRL53,1 Mln BRL
Risultato finanziario-9 Mln BRL-47,8 Mln BRL-26,5 Mln BRL-20,9 Mln BRL15,6 Mln BRL31,4 Mln BRL
Utile ante imposte115,9 Mln BRL192,2 Mln BRL200,9 Mln BRL126,4 Mln BRL166,3 Mln BRL84,6 Mln BRL
Imposte-23,9 Mln BRL-29,1 Mln BRL-28 Mln BRL-18,7 Mln BRL-21,4 Mln BRL-22,6 Mln BRL
Utile netto11,3 Mln BRL56,5 Mln BRL50,8 Mln BRL51,1 Mln BRL101 Mln BRL26,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

HBOR3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 Mln BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 Mld BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 Mld BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 Mld BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 Mld BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 Mld BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 Mln BRL

HBOR3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo24/04/202629/05/20260,00 BRL
Dividendo05/01/202629/05/20260,02 BRL
Dividendo05/01/202629/05/20260,13 BRL
Dividendo23/04/202530/05/20250,10 BRL
Dividendo30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividendo28/04/202331/05/20230,09 BRL
Dividendo29/04/202231/05/20220,18 BRL
Dividendo30/04/202131/05/20210,05 BRL
Dividendo29/04/201610/05/20160,06 BRL
Dividendo29/04/201511/05/20150,40 BRL
Dividendo19/04/201303/05/20130,52 BRL
Dividendo16/04/201226/04/20121,09 BRL
Vedi tutti i 17 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo15/04/201129/04/20110,80 BRL
Dividendo26/04/201031/05/20100,34 BRL
Dividendo22/04/200929/05/20090,22 BRL
Dividendo15/02/200805/03/20080,03 BRL
Dividendo23/04/2014—0,50 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento12/08/20201 per 5
Azioni gratuite19/04/201330,00% in azioni
Frazionamento20/04/20123 per 1

Informazioni su Helbor Empreendimentos

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
49,01%
Azioni emesse
133,85 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
1,9 Mln BRL
Quotata dal
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioDi controllo38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINDi controllo7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINDi controllo4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Domande su HBOR3

Quanto vale HBOR3 oggi?

HBOR3 è a 2,17 BRL (0,46% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato HBOR3 in dividendi nel 2025?

HBOR3 ha pagato 0,10 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,05%.

Quali sono il P/E e il P/B di HBOR3?

HBOR3 tratta a un P/E di 63,74 e a un P/B di 0,20.

Quanto ha reso HBOR3 in 12 mesi?

HBOR3 ha reso -45,97% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 49,79% e un drawdown massimo di -53,44%.

In quale settore opera HBOR3?

Helbor Empreendimentos opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.