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B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 BRL+4,32% (1,41 BRL)
Min. e max. del giorno
34,08 BRL – 34,30 BRL
Volume del giorno
20,4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
28,10 BRL – 36,89 BRL

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ISAE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
21 Mld BRL
P/E
8,51
P/B
1,08
Dividend yield (12m)
5,43%
Debito netto/EBITDA
6,32

Il dividend yield a 12 mesi di ISAE3 è 5,43%, inferiore alla media quinquennale di 8,26%.

Storico del prezzo di ISAE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ISAE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilità (annualizzata)12,83%16,85%16,03%
Drawdown massimo-9,91%-13,99%-16,51%
Mesi positivi8/1221/3632/60

Quanto ha reso investire in ISAE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1408,98 BRL.

Valore oggi in ISAE3
1408,98 BRL
Rendimento nel periodo
+40,90%
Rendimento annuo
+7,10%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ISAE3

Valutazione

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Ricavi
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    4,01 BRL
  • Valore contabile per azione
    31,51 BRL

Debito

  • Debito netto
    32,9 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    6,32
  • Debito netto/Patrimonio
    1,46
  • Debito/Patrimonio netto
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Cash ratio
    1,29

Efficienza

  • Margine lordo
    45,82%
  • Margine EBITDA
    48,78%
  • Margine operativo
    48,44%
  • Margine netto
    26,95%
  • Rotazione dell'attivo
    0,21

Redditività

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    21,86%
  • CAGR utile (5 anni)
    -4,37%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    18,13%
  • Crescita degli utili (anno)
    -30,03%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    30,64%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -13,25%

Qual è il prezzo equo di ISAE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 34,08 BRL.

Prezzo equo di Graham
53,29 BRL
56,36% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
44,21 BRL
29,73% sopra il prezzo

2,65 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ISAE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividend yield15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Utile per azione3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Valore contabile per azione32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Margine lordo39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Margine EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Margine netto26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Debito netto/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Bilanci di ISAE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti9,4 Mld BRL8 Mld BRL6,2 Mld BRL5,5 Mld BRL5,5 Mld BRL3,7 Mld BRL
Costo del venduto-5,7 Mld BRL-4,2 Mld BRL-2,5 Mld BRL-2,2 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,1 Mld BRL
Utile lordo3,7 Mld BRL3,7 Mld BRL3,7 Mld BRL3,3 Mld BRL4,1 Mld BRL2,6 Mld BRL
EBITDA4,2 Mld BRL5,2 Mld BRL4 Mld BRL3,5 Mld BRL4,5 Mld BRL4,4 Mld BRL
EBIT4,1 Mld BRL5,1 Mld BRL3,9 Mld BRL3,5 Mld BRL4,4 Mld BRL4,4 Mld BRL
Risultato finanziario-1,4 Mld BRL-962,6 Mln BRL-821,6 Mln BRL-812,2 Mln BRL-631 Mln BRL-209,2 Mln BRL
Utile ante imposte2,8 Mld BRL4,2 Mld BRL3,1 Mld BRL2,7 Mld BRL3,8 Mld BRL4,2 Mld BRL
Imposte-269,3 Mln BRL-615,9 Mln BRL-228,6 Mln BRL-358,3 Mln BRL-768,4 Mln BRL-835,4 Mln BRL
Utile netto2,4 Mld BRL3,5 Mld BRL2,8 Mld BRL2,3 Mld BRL3 Mld BRL3,4 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ISAE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio25/11/202607/12/20260,19 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/202607/12/20260,19 BRL
Interessi sul capitale proprio08/10/202607/12/20260,19 BRL

Dividend yield per anno

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/04/202629/04/20260,14 BRL
Dividendo02/04/202629/04/20260,14 BRL
Dividendo12/03/202629/04/20260,14 BRL
Interessi sul capitale proprio26/02/202631/03/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio29/01/202625/02/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202528/01/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/202530/12/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio24/11/202512/12/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio30/10/202528/11/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio11/03/202521/03/20250,79 BRL
Interessi sul capitale proprio11/02/202521/02/20250,79 BRL
Interessi sul capitale proprio10/01/202521/01/20250,79 BRL
Vedi tutti i 111 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio09/01/202521/01/20252,36 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/202310/04/20241,96 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/202315/01/20240,24 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/202211/04/20231,06 BRL
Dividendo22/12/202118/01/20220,17 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202117/01/20220,17 BRL
Interessi sul capitale proprio03/11/202116/11/20210,78 BRL
Dividendo03/11/202116/11/20210,53 BRL
Dividendo06/07/202115/07/20210,50 BRL
Dividendo30/03/202121/05/20210,80 BRL
Dividendo25/02/202121/05/20210,81 BRL
Dividendo16/12/202018/01/20210,18 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202018/01/20210,66 BRL
Dividendo04/11/202013/11/20200,52 BRL
Dividendo06/07/202016/07/20200,15 BRL
Interessi sul capitale proprio16/04/202029/04/20200,23 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/201920/01/20200,16 BRL
Dividendo08/11/201903/12/20190,45 BRL
Interessi sul capitale proprio08/11/201903/12/20190,34 BRL
Interessi sul capitale proprio02/08/201919/08/20190,56 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/201817/12/20183,59 BRL
Dividendo06/12/201817/12/20183,84 BRL
Dividendo05/06/201818/06/20184,62 BRL
Dividendo17/04/201815/06/20180,51 BRL
Dividendo17/11/201728/11/20172,22 BRL
Dividendo01/06/201713/06/20170,82 BRL
Dividendo02/12/201620/01/20170,83 BRL
Dividendo21/06/201630/06/20160,67 BRL
Dividendo25/11/201507/12/20151,39 BRL
Dividendo06/05/201529/06/20150,19 BRL
Dividendo26/05/201508/06/20150,69 BRL
Dividendo24/11/201404/12/20141,02 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/201428/08/20140,20 BRL
Dividendo01/04/201431/07/20140,20 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201330/01/20141,31 BRL
Dividendo29/06/201227/07/20120,64 BRL
Interessi sul capitale proprio29/06/201227/07/20120,42 BRL
Interessi sul capitale proprio16/04/201230/04/20120,42 BRL
Dividendo16/01/201230/01/20121,11 BRL
Interessi sul capitale proprio16/01/201230/01/20120,42 BRL
Interessi sul capitale proprio10/10/201131/10/20110,40 BRL
Dividendo10/10/201131/10/20111,14 BRL
Dividendo06/07/201128/07/20111,06 BRL
Dividendo29/04/201128/07/20110,11 BRL
Interessi sul capitale proprio06/04/201129/04/20110,43 BRL
Dividendo06/04/201129/04/20111,19 BRL
Dividendo14/01/201128/01/20110,74 BRL
Interessi sul capitale proprio14/01/201128/01/20110,42 BRL
Interessi sul capitale proprio07/10/201025/10/20100,42 BRL
Dividendo07/10/201025/10/20100,96 BRL
Interessi sul capitale proprio07/07/201023/07/20100,41 BRL
Dividendo07/07/201023/07/20100,42 BRL
Dividendo04/05/201001/07/20100,51 BRL
Interessi sul capitale proprio08/04/201020/04/20100,41 BRL
Dividendo08/04/201020/04/20100,86 BRL
Dividendo11/01/201022/01/20101,07 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/200930/12/20090,41 BRL
Interessi sul capitale proprio06/10/200921/10/20090,41 BRL
Dividendo06/10/200921/10/20090,69 BRL
Dividendo06/07/200921/07/20090,41 BRL
Interessi sul capitale proprio22/06/200901/07/20090,43 BRL
Dividendo15/04/200924/04/20090,71 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/200924/04/20090,42 BRL
Dividendo12/01/200920/01/20090,82 BRL
Interessi sul capitale proprio12/12/200830/12/20080,40 BRL
Dividendo09/10/200817/10/20080,37 BRL
Interessi sul capitale proprio09/10/200817/10/20080,40 BRL
Interessi sul capitale proprio08/07/200817/07/20080,39 BRL
Dividendo08/07/200817/07/20080,97 BRL
Dividendo10/04/200818/04/20080,45 BRL
Interessi sul capitale proprio31/03/200818/04/20080,41 BRL
Dividendo21/01/200811/02/20081,14 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/200718/01/20080,26 BRL
Interessi sul capitale proprio05/11/200719/11/20071,34 BRL
Dividendo01/10/200717/10/20071,16 BRL
Dividendo10/07/200718/07/20071,61 BRL
Dividendo20/04/200619/06/20060,65 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200513/01/20060,60 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/200501/12/20050,36 BRL
Interessi sul capitale proprio22/09/200507/10/20050,64 BRL
Interessi sul capitale proprio02/12/200423/06/20050,32 BRL
Interessi sul capitale proprio20/05/200402/12/20040,18 BRL
Interessi sul capitale proprio18/09/200321/06/20040,53 BRL
Interessi sul capitale proprio22/05/200327/08/20030,46 BRL
Dividendo25/04/200324/06/20030,09 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/200214/02/20030,33 BRL
Interessi sul capitale proprio04/07/200223/08/20020,36 BRL
Dividendo26/04/200225/06/20020,22 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/200125/06/20020,08 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/200128/12/20010,21 BRL
Dividendo24/04/200122/06/20010,06 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/200022/06/20010,21 BRL
Dividendo16/04/2012—0,21 BRL
Dividendo16/04/2012—0,33 BRL
Interessi sul capitale proprio06/07/2011—0,42 BRL
Dividendo19/03/2007—0,41 BRL
Dividendo19/03/2007—0,57 BRL
Interessi sul capitale proprio25/05/2006—0,18 BRL
Interessi sul capitale proprio03/10/2002—0,21 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento05/04/20194 per 1
Raggruppamento14/08/20071 per 1000

Informazioni su Isa Energia Brasil

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
80,00%
Flottante
66,45%
Azioni emesse
238,17 Mln ordinarie · 465,16 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
104,7K BRL
Quotata dal
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Isa Capital do Brasil S.A.Di controllo96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Domande su ISAE3

Quanto vale ISAE3 oggi?

ISAE3 è a 34,08 BRL (4,32% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato ISAE3 in dividendi nel 2025?

ISAE3 ha pagato 5,40 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 15,87%.

Quando è il prossimo dividendo di ISAE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,19 BRL per azione il 07/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ISAE3?

ISAE3 tratta a un P/E di 8,51 e a un P/B di 1,08.

Quanto ha reso ISAE3 in 12 mesi?

ISAE3 ha reso 15,36% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 12,83% e un drawdown massimo di -9,91%.

In quale settore opera ISAE3?

Isa Energia Brasil opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.