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B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL-0,61% (-0,04 BRL)
Min. e max. del giorno
6,46 BRL – 6,62 BRL
Volume del giorno
11,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
5,57 BRL – 10,52 BRL

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KEPL3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
1,2 Mld BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Dividend yield (12m)
4,43%
Debito netto/EBITDA
-0,06

Il dividend yield a 12 mesi di KEPL3 è 4,43%, inferiore alla media quinquennale di 18,33%.

Storico del prezzo di KEPL3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di KEPL3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-27,46%-25,14%+60,95%
Volatilità (annualizzata)21,88%32,91%45,14%
Drawdown massimo-37,70%-37,70%-39,27%
Mesi positivi5/1218/3632/60

Quanto ha reso investire in KEPL3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1562,33 BRL.

Valore oggi in KEPL3
1562,33 BRL
Rendimento nel periodo
+56,23%
Rendimento annuo
+9,34%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di KEPL3

Valutazione

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Ricavi
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,78 BRL
  • Valore contabile per azione
    4,44 BRL

Debito

  • Debito netto
    -12,8 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -0,06
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,02
  • Debito/Patrimonio netto
    0,43
  • Current ratio
    2,04
  • Quick ratio
    1,43
  • Cash ratio
    0,75

Efficienza

  • Margine lordo
    23,05%
  • Margine EBITDA
    13,94%
  • Margine operativo
    11,08%
  • Margine netto
    9,71%
  • Rotazione dell'attivo
    0,97

Redditività

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    9,16%
  • CAGR utile (5 anni)
    13,96%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -7,28%
  • Crescita degli utili (anno)
    -21,54%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -8,19%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -6,80%

Qual è il prezzo equo di KEPL3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 6,51 BRL.

Prezzo equo di Graham
8,81 BRL
35,37% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
27,76 BRL
326,45% sopra il prezzo

1,67 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di KEPL3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividend yield8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Utile per azione0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Valore contabile per azione4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Margine lordo24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Margine EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Margine netto10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Debito netto/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Bilanci di KEPL3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,5 Mld BRL1,6 Mld BRL1,5 Mld BRL1,8 Mld BRL1,2 Mld BRL671,2 Mln BRL
Costo del venduto-1,1 Mld BRL-1,1 Mld BRL-1,1 Mld BRL-1,2 Mld BRL-894,7 Mln BRL-508,7 Mln BRL
Utile lordo362,2 Mln BRL481,2 Mln BRL448,8 Mln BRL662,2 Mln BRL331,5 Mln BRL162,5 Mln BRL
EBITDA231,9 Mln BRL328,7 Mln BRL336,7 Mln BRL548,3 Mln BRL233,2 Mln BRL108,8 Mln BRL
EBIT193,9 Mln BRL289,2 Mln BRL301,8 Mln BRL518,1 Mln BRL204,9 Mln BRL80,4 Mln BRL
Risultato finanziario-5,3 Mln BRL-1,4 Mln BRL3,9 Mln BRL1,6 Mln BRL2,1 Mln BRL8,7 Mln BRL
Utile ante imposte188,6 Mln BRL287,8 Mln BRL305,7 Mln BRL519,7 Mln BRL207 Mln BRL89,2 Mln BRL
Imposte-32,4 Mln BRL-88,6 Mln BRL-60,5 Mln BRL-137,3 Mln BRL-52,3 Mln BRL-21,5 Mln BRL
Utile netto156,3 Mln BRL199,2 Mln BRL245,2 Mln BRL382,5 Mln BRL154,6 Mln BRL67,7 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

KEPL3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 Mld BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 Mld BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 Mld BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 Mld BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 Mld BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 Mld BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 Mld BRL

KEPL3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo15/12/202526/12/20250,04 BRL
Dividendo15/12/202526/12/20250,11 BRL
Dividendo24/11/202517/12/20250,14 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/202508/09/20250,04 BRL
Dividendo11/08/202508/09/20250,11 BRL
Dividendo31/03/202516/04/20250,30 BRL
Dividendo31/03/202516/04/20250,11 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202428/11/20240,08 BRL
Dividendo11/11/202428/11/20240,08 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/202423/08/20240,09 BRL
Dividendo28/06/202410/07/20240,17 BRL
Dividendo03/04/202415/04/20240,27 BRL
Vedi tutti i 50 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo03/04/202415/04/20240,16 BRL
Dividendo28/11/202311/12/20230,04 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202311/12/20230,07 BRL
Dividendo28/08/202308/09/20230,20 BRL
Interessi sul capitale proprio28/08/202308/09/20230,12 BRL
Dividendo21/03/202305/04/20230,87 BRL
Dividendo28/11/202215/12/20220,78 BRL
Interessi sul capitale proprio29/08/202208/09/20220,21 BRL
Dividendo29/08/202208/09/20220,16 BRL
Dividendo23/03/202218/04/20220,58 BRL
Dividendo23/03/202218/04/20221,95 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/202108/07/20210,71 BRL
Dividendo30/03/202116/04/20210,62 BRL
Dividendo30/03/202116/04/20210,35 BRL
Interessi sul capitale proprio21/10/202020/11/20200,30 BRL
Dividendo16/04/202031/08/20200,24 BRL
Interessi sul capitale proprio12/12/201927/12/20190,15 BRL
Dividendo24/04/201914/05/20190,10 BRL
Dividendo27/04/201620/05/20160,10 BRL
Dividendo23/04/201512/05/20151,36 BRL
Interessi sul capitale proprio24/10/201417/11/20140,48 BRL
Dividendo25/04/201415/05/20140,50 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/201326/11/20130,41 BRL
Dividendo24/04/201310/05/20130,30 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/201214/11/20120,21 BRL
Interessi sul capitale proprio30/11/200405/04/20050,05 BRL
Dividendo06/04/200402/07/20040,01 BRL
Altro11/10/2021—9,18 BRL
Dividendo05/04/2005—0,01 BRL
Dividendo05/04/2005—0,01 BRL
Dividendo05/04/2005—0,01 BRL
Interessi sul capitale proprio10/12/2003—0,03 BRL
Dividendo28/03/2003—0,01 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/2002—0,02 BRL
Dividendo29/04/2002—0,02 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/2001—0,03 BRL
Dividendo25/04/2001—0,00 BRL
Dividendo23/04/1998—0,52 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento03/04/20232 per 1
Frazionamento06/05/20223 per 1
Raggruppamento27/08/20121 per 50
Azioni gratuite18/09/1989900,00% in azioni
Azioni gratuite14/09/1989900,00% in azioni

Informazioni su Kepler Weber

Settore
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
96,24%
Azioni emesse
179,72 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
6,9 Mln BRL
Quotata dal
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Domande su KEPL3

Quanto vale KEPL3 oggi?

KEPL3 è a 6,51 BRL (-0,61% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato KEPL3 in dividendi nel 2025?

KEPL3 ha pagato 0,84 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 8,50%.

Quali sono il P/E e il P/B di KEPL3?

KEPL3 tratta a un P/E di 8,37 e a un P/B di 1,47.

Quanto ha reso KEPL3 in 12 mesi?

KEPL3 ha reso -27,46% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 21,88% e un drawdown massimo di -37,70%.

In quale settore opera KEPL3?

Kepler Weber opera nel settore Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.