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B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,06 BRL0,00% (-0,00 BRL)
Min. e max. del giorno
5,00 BRL – 5,12 BRL
Volume del giorno
517,1K BRL
Min. e max. a 52 settimane
4,13 BRL – 6,17 BRL

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MATD3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
1,7 Mld BRL
P/E
11,90
P/B
1,13
Dividend yield (12m)
2,97%
Debito netto/EBITDA
1,43

Il dividend yield a 12 mesi di MATD3 è 2,97%, superiore alla media quinquennale di 2,60%.

Storico del prezzo di MATD3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di MATD3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+22,94%-23,35%-62,55%
Volatilità (annualizzata)24,93%29,28%36,63%
Drawdown massimo-18,79%-55,82%-76,98%
Mesi positivi8/1217/3626/60

Quanto ha reso investire in MATD3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 373,74 BRL.

Valore oggi in MATD3
373,74 BRL
Rendimento nel periodo
-62,63%
Rendimento annuo
-17,87%
In Ibovespa
1791,88 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di MATD3

Valutazione

  • P/E
    11,90
  • P/B
    1,13
  • EV/EBITDA
    4,71
  • EV/EBIT
    6,05
  • EV/Ricavi
    1,05
  • P/EBIT
    4,22
  • P/S
    0,73
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    7,73
  • Earnings yield
    16,52%
  • PEG ratio
    1,29
  • Utile per azione
    0,43 BRL
  • Valore contabile per azione
    4,48 BRL

Debito

  • Debito netto
    737,1 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,43
  • Debito netto/Patrimonio
    0,49
  • Debito/Patrimonio netto
    0,91
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    2,73
  • Cash ratio
    1,15

Efficienza

  • Margine lordo
    30,34%
  • Margine EBITDA
    22,25%
  • Margine operativo
    17,30%
  • Margine netto
    6,13%
  • Rotazione dell'attivo
    0,53

Redditività

  • ROE
    9,50%
  • ROA
    3,25%
  • ROIC
    11,93%
  • Payout
    35,41%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -2,28%
  • Crescita degli utili (anno)
    132,65%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    10,26%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    9,23%

Qual è il prezzo equo di MATD3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 5,06 BRL.

Prezzo equo di Graham
6,54 BRL
29,30% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
2,20 BRL
56,44% sotto il prezzo

0,13 BRL (media di 4 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di MATD3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore202520242023202220212020
P/E16,16-3,7126,6826,6335,99—
P/B1,210,851,821,623,10—
EV/EBITDA5,51—7,858,3717,83—
Dividend yield4,28%4,10%0,77%1,25%——
Utile per azione0,33 BRL-0,98 BRL0,31 BRL0,27 BRL0,38 BRL0,22 BRL
Valore contabile per azione4,35 BRL4,28 BRL4,59 BRL4,45 BRL4,40 BRL0,78 BRL
ROE7,48%-22,92%6,82%6,08%8,61%27,83%
ROIC10,51%-9,81%10,65%8,83%10,64%35,51%
Margine lordo29,95%30,13%32,54%35,35%39,51%40,41%
Margine EBITDA21,37%-10,19%24,03%24,27%27,64%21,63%
Margine netto5,08%-15,20%5,47%5,87%14,15%10,12%
Debito netto/EBITDA1,67—1,781,93-0,59-0,18

Bilanci di MATD3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,2 Mld BRL2,2 Mld BRL2,2 Mld BRL1,8 Mld BRL1 Mld BRL717,9 Mln BRL
Costo del venduto-1,5 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,5 Mld BRL-1,1 Mld BRL-619,7 Mln BRL-427,8 Mln BRL
Utile lordo651,4 Mln BRL670,6 Mln BRL711,8 Mln BRL623,2 Mln BRL404,7 Mln BRL290,1 Mln BRL
EBITDA464,8 Mln BRL-226,8 Mln BRL525,6 Mln BRL428 Mln BRL283,1 Mln BRL155,3 Mln BRL
EBIT353,7 Mln BRL-335,8 Mln BRL423,6 Mln BRL337,9 Mln BRL242,3 Mln BRL116,8 Mln BRL
Risultato finanziario-186,6 Mln BRL-162,8 Mln BRL-214,8 Mln BRL-152,1 Mln BRL-21,8 Mln BRL-14 Mln BRL
Utile ante imposte167,1 Mln BRL-498,6 Mln BRL208,8 Mln BRL185,8 Mln BRL220,5 Mln BRL102,8 Mln BRL
Imposte-55,2 Mln BRL174,7 Mln BRL-67,5 Mln BRL-63,1 Mln BRL-73,6 Mln BRL-30,1 Mln BRL
Utile netto110,5 Mln BRL-338,4 Mln BRL119,7 Mln BRL103,5 Mln BRL144,9 Mln BRL72,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

MATD3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
MATD3Hospital Mater Dei S/a11,901,132,97%9,50%1,7 Mld BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 Mld BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 Mld BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 Mld BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5,640,740,00%-13,09%5 Mld BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19,310,070,00%-0,36%3,4 Mld BRL

MATD3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 1,25%2022
  • 0,77%2023
  • 4,10%2024
  • 4,28%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo08/12/202522/12/20250,15 BRL
Dividendo13/05/202522/05/20250,07 BRL
Dividendo30/04/202428/06/20240,07 BRL
Dividendo30/04/202414/06/20240,07 BRL
Dividendo28/04/202310/05/20230,06 BRL
Dividendo29/04/202210/05/20220,09 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento08/04/20215 per 2

Informazioni su Hospital Mater Dei S/a

Settore
Saúde
Segmento
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
17,16%
Azioni emesse
333,55 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
970,4K BRL
Quotata dal
16/04/2021
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Di controllo65,74%0,00%65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVADi controllo3,77%0,00%3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉODi controllo2,64%0,00%2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVADi controllo2,48%0,00%2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIODi controllo1,77%0,00%1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIODi controllo1,77%0,00%1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIODi controllo0,76%0,00%0,76%
GUY SALVADOR GEODi controllo0,57%0,00%0,57%
LARA SALVADOR GEODi controllo0,57%0,00%0,57%
LIVIA SALVADOR GEODi controllo0,57%0,00%0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORDi controllo0,37%0,00%0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEDi controllo0,37%0,00%0,37%
ANNA DIAS SALVADORDi controllo0,24%0,00%0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORDi controllo0,21%0,00%0,21%
JULIA DIAS SALVADORDi controllo0,20%0,00%0,20%
Outros17,16%0,00%17,16%
Ações Tesouraria0,78%0,00%0,78%

Domande su MATD3

Quanto vale MATD3 oggi?

MATD3 è a 5,06 BRL (-0,00% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato MATD3 in dividendi nel 2025?

MATD3 ha pagato 0,23 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,28%.

Quali sono il P/E e il P/B di MATD3?

MATD3 tratta a un P/E di 11,90 e a un P/B di 1,13.

Quanto ha reso MATD3 in 12 mesi?

MATD3 ha reso 22,94% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 24,93% e un drawdown massimo di -18,79%.

In quale settore opera MATD3?

Hospital Mater Dei S/a opera nel settore Saúde, segmento Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.