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B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Min. e max. del giorno
3,02 BRL – 3,09 BRL
Volume del giorno
1,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,68 BRL – 4,22 BRL

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MELK3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
631,2 Mln BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Dividend yield (12m)
13,62%
Debito netto/EBITDA
3,81

Il dividend yield a 12 mesi di MELK3 è 13,62%, inferiore alla media quinquennale di 17,83%.

Storico del prezzo di MELK3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di MELK3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-12,98%+28,86%+93,02%
Volatilità (annualizzata)22,62%25,35%29,85%
Drawdown massimo-28,14%-28,14%-30,53%
Mesi positivi6/1219/3632/60

Quanto ha reso investire in MELK3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 1930,20 BRL.

Valore oggi in MELK3
1930,20 BRL
Rendimento nel periodo
+93,02%
Rendimento annuo
+14,07%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di MELK3

Valutazione

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Ricavi
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    -2,64
  • P/FCF
    -4,16
  • Earnings yield
    11,17%
  • PEG ratio
    0,43
  • Utile per azione
    0,57 BRL
  • Valore contabile per azione
    5,27 BRL

Debito

  • Debito netto
    507,2 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,81
  • Debito netto/Patrimonio
    0,42
  • Debito/Patrimonio netto
    0,67
  • Current ratio
    2,39
  • Quick ratio
    2,39
  • Cash ratio
    0,37

Efficienza

  • Margine lordo
    24,18%
  • Margine EBITDA
    11,61%
  • Margine operativo
    11,10%
  • Margine netto
    14,41%
  • Rotazione dell'attivo
    0,40

Redditività

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    13,50%
  • CAGR utile (5 anni)
    21,89%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    8,58%
  • Crescita degli utili (anno)
    57,02%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -5,01%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    12,38%

Qual è il prezzo equo di MELK3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 3,06 BRL.

Prezzo equo di Graham
8,25 BRL
169,68% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
11,61 BRL
279,37% sopra il prezzo

0,70 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di MELK3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Dividend yield53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Utile per azione0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Valore contabile per azione5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Margine lordo24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Margine EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Margine netto10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Debito netto/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Bilanci di MELK3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,1 Mld BRL1 Mld BRL1,2 Mld BRL1 Mld BRL771,8 Mln BRL581,4 Mln BRL
Costo del venduto-844,9 Mln BRL-805,5 Mln BRL-940 Mln BRL-794,6 Mln BRL-586,8 Mln BRL-451,4 Mln BRL
Utile lordo272,4 Mln BRL223,5 Mln BRL243,7 Mln BRL234,9 Mln BRL185 Mln BRL130,1 Mln BRL
EBITDA105 Mln BRL81,7 Mln BRL101,3 Mln BRL76,7 Mln BRL65,6 Mln BRL57,6 Mln BRL
EBIT100,7 Mln BRL77,5 Mln BRL96,7 Mln BRL72,7 Mln BRL60,9 Mln BRL54,7 Mln BRL
Risultato finanziario83,5 Mln BRL86,9 Mln BRL85,6 Mln BRL76 Mln BRL39 Mln BRL15,3 Mln BRL
Utile ante imposte184,2 Mln BRL164,4 Mln BRL182,3 Mln BRL148,8 Mln BRL99,9 Mln BRL70 Mln BRL
Imposte-34,1 Mln BRL-27,6 Mln BRL-30,4 Mln BRL-23,2 Mln BRL-13,6 Mln BRL-12,8 Mln BRL
Utile netto112,1 Mln BRL71,4 Mln BRL103,9 Mln BRL84,4 Mln BRL82,9 Mln BRL42,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

MELK3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 Mln BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 Mld BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 Mld BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 Mld BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 Mld BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 Mln BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 Mln BRL

MELK3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202631/12/20260,10 BRL

Dividend yield per anno

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/12/202529/12/20250,07 BRL
Dividendo16/12/202529/12/20250,25 BRL
Dividendo25/06/202504/07/20250,11 BRL
Dividendo29/04/202504/07/20250,14 BRL
Dividendo18/03/202528/03/20250,73 BRL
Altro18/03/202528/03/20250,73 BRL
Dividendo16/12/202427/12/20240,20 BRL
Dividendo29/04/202405/06/20240,20 BRL
Dividendo28/04/202331/12/20230,16 BRL
Dividendo15/12/202327/12/20230,09 BRL
Dividendo04/10/202317/10/20230,20 BRL
Dividendo28/04/202301/06/20230,11 BRL
Vedi tutti i 19 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/11/202211/01/20230,05 BRL
Dividendo18/08/202201/09/20220,03 BRL
Dividendo19/05/202209/06/20220,03 BRL
Dividendo25/04/202230/05/20220,09 BRL
Dividendo22/12/202130/12/20210,07 BRL
Dividendo16/11/202124/11/20210,21 BRL
Dividendo26/04/202131/05/20210,01 BRL

Informazioni su Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
72,66%
Azioni emesse
206,27 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
1,2 Mln BRL
Quotata dal
28/09/2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Domande su MELK3

Quanto vale MELK3 oggi?

MELK3 è a 3,06 BRL (0,00% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato MELK3 in dividendi nel 2025?

MELK3 ha pagato 2,03 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 53,40%.

Quando è il prossimo dividendo di MELK3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,10 BRL per azione il 31/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di MELK3?

MELK3 tratta a un P/E di 5,32 e a un P/B di 0,58.

Quanto ha reso MELK3 in 12 mesi?

MELK3 ha reso -12,98% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 22,62% e un drawdown massimo di -28,14%.

In quale settore opera MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.