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B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Min. e max. del giorno
60,90 BRL – 62,79 BRL
Volume del giorno
462,2 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
34,18 BRL – 72,98 BRL

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PRIO3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
53,1 Mld BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
2,52

PRIO3 tratta a 13,73 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di PRIO3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di PRIO3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+69,03%+27,88%+159,90%
Volatilità (annualizzata)40,11%32,42%36,30%
Drawdown massimo-21,47%-30,84%-30,84%
Mesi positivi9/1219/3637/60

Quanto ha reso investire in PRIO3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 2430,36 BRL.

Valore oggi in PRIO3
2430,36 BRL
Rendimento nel periodo
+143,04%
Rendimento annuo
+19,44%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di PRIO3

Valutazione

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Ricavi
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    4,43 BRL
  • Valore contabile per azione
    32,34 BRL

Debito

  • Debito netto
    31,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,52
  • Debito netto/Patrimonio
    1,11
  • Debito/Patrimonio netto
    1,24
  • Current ratio
    1,34
  • Quick ratio
    1,14
  • Cash ratio
    0,46

Efficienza

  • Margine lordo
    33,37%
  • Margine EBITDA
    58,36%
  • Margine operativo
    27,60%
  • Margine netto
    18,11%
  • Rotazione dell'attivo
    0,34

Redditività

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    47,62%
  • CAGR utile (5 anni)
    31,90%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    8,52%
  • Crescita degli utili (anno)
    -78,14%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    49,03%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -63,46%

Qual è il prezzo equo di PRIO3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 60,90 BRL.

Prezzo equo di Graham
56,80 BRL
6,73% sotto il prezzo

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
0,40 BRL
99,34% sotto il prezzo

0,02 BRL (media di 3 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di PRIO3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Dividend yield0,00%0,00%0,16%—————
Utile per azione2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Valore contabile per azione29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Margine lordo19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Margine EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Margine netto14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Debito netto/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Bilanci di PRIO3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti15,6 Mld BRL14,4 Mld BRL11,9 Mld BRL6,4 Mld BRL4,4 Mld BRL1,9 Mld BRL
Costo del venduto-12,5 Mld BRL-7,1 Mld BRL-4,2 Mld BRL-2,1 Mld BRL-1,9 Mld BRL-1,3 Mld BRL
Utile lordo3,1 Mld BRL7,3 Mld BRL7,7 Mld BRL4,3 Mld BRL2,5 Mld BRL617,3 Mln BRL
EBITDA7,7 Mld BRL9,4 Mld BRL9,2 Mld BRL4,8 Mld BRL3 Mld BRL1,8 Mld BRL
EBIT1,8 Mld BRL6,9 Mld BRL7,2 Mld BRL3,9 Mld BRL2,1 Mld BRL942,7 Mln BRL
Risultato finanziario-2 Mld BRL-584,3 Mln BRL-1,1 Mld BRL-254,4 Mln BRL-622,3 Mln BRL-458,7 Mln BRL
Utile ante imposte-232,6 Mln BRL6,4 Mld BRL6,1 Mld BRL3,7 Mld BRL1,5 Mld BRL484,1 Mln BRL
Imposte2,5 Mld BRL3,9 Mld BRL-924,8 Mln BRL-234,7 Mln BRL-166,1 Mln BRL-31,2 Mln BRL
Utile netto2,3 Mld BRL10,3 Mld BRL5,2 Mld BRL3,4 Mld BRL1,3 Mld BRL452,8 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

PRIO3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 Mld BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 Mld BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 Mld BRL

PRIO3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo13/12/202322/12/20230,07 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento05/05/20215 per 1
Frazionamento06/03/201910 per 1
Raggruppamento10/06/20161 per 5
Raggruppamento04/08/20141 per 10
Frazionamento29/05/201250 per 1

Informazioni su Prio

Settore
Energia
Segmento
Exploração e Produção de Petróleo
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
85,68%
Azioni emesse
872,5 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
455,6 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
1,80%
Quotata dal
25/10/2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Domande su PRIO3

Quanto vale PRIO3 oggi?

PRIO3 è a 60,90 BRL (-1,14% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato PRIO3 in dividendi nel 2025?

PRIO3 ha pagato 0,00 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di PRIO3?

PRIO3 tratta a un P/E di 13,73 e a un P/B di 1,88.

Quanto ha reso PRIO3 in 12 mesi?

PRIO3 ha reso 69,03% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 40,11% e un drawdown massimo di -21,47%.

In quale settore opera PRIO3?

Prio opera nel settore Energia, segmento Exploração e Produção de Petróleo.