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B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Min. e max. del giorno
16,02 BRL – 16,57 BRL
Volume del giorno
169,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
12,16 BRL – 17,45 BRL

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RAIL3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
30,3 Mld BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Dividend yield (12m)
0,67%
Debito netto/EBITDA
2,32

Il dividend yield a 12 mesi di RAIL3 è 0,67%, inferiore alla media quinquennale di 1,28%.

Storico del prezzo di RAIL3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di RAIL3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilità (annualizzata)24,28%24,21%27,68%
Drawdown massimo-19,74%-38,53%-39,00%
Mesi positivi7/1216/3629/60

Quanto ha reso investire in RAIL3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1002,23 BRL.

Valore oggi in RAIL3
1002,23 BRL
Rendimento nel periodo
+0,22%
Rendimento annuo
+0,04%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di RAIL3

Valutazione

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Ricavi
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG ratio
    0,27
  • Utile per azione
    0,66 BRL
  • Valore contabile per azione
    7,78 BRL

Debito

  • Debito netto
    17,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,32
  • Debito netto/Patrimonio
    1,19
  • Debito/Patrimonio netto
    1,56
  • Current ratio
    1,31
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,89

Efficienza

  • Margine lordo
    45,82%
  • Margine EBITDA
    52,22%
  • Margine operativo
    35,45%
  • Margine netto
    8,66%
  • Rotazione dell'attivo
    0,26

Redditività

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    13,39%
  • CAGR utile (5 anni)
    13,56%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -0,64%
  • Crescita degli utili (anno)
    188,30%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    3,59%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    90,24%

Qual è il prezzo equo di RAIL3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 16,29 BRL.

Prezzo equo di Graham
10,75 BRL
33,99% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,29 BRL
79,78% sotto il prezzo

0,20 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di RAIL3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Dividend yield5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Utile per azione0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Valore contabile per azione7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Margine lordo45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Margine EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Margine netto6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Debito netto/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Bilanci di RAIL3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti13,8 Mld BRL13,9 Mld BRL10,9 Mld BRL9,8 Mld BRL7,4 Mld BRL7 Mld BRL
Costo del venduto-7,6 Mld BRL-7,5 Mld BRL-6,8 Mld BRL-6,7 Mld BRL-5,4 Mld BRL-4,7 Mld BRL
Utile lordo6,3 Mld BRL6,4 Mld BRL4,1 Mld BRL3,1 Mld BRL2,1 Mld BRL2,2 Mld BRL
EBITDA6,8 Mld BRL7,9 Mld BRL5,7 Mld BRL5 Mld BRL3,4 Mld BRL3,7 Mld BRL
EBIT4,6 Mld BRL2,4 Mld BRL3,5 Mld BRL3 Mld BRL1,5 Mld BRL1,9 Mld BRL
Risultato finanziario-3 Mld BRL-2,6 Mld BRL-2,6 Mld BRL-2,3 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,5 Mld BRL
Utile ante imposte1,6 Mld BRL-148,8 Mln BRL919,1 Mln BRL707,1 Mln BRL159,8 Mln BRL474,7 Mln BRL
Imposte-689,4 Mln BRL-800,5 Mln BRL-197,2 Mln BRL-193,1 Mln BRL-4,1 Mln BRL-170 Mln BRL
Utile netto847,1 Mln BRL-959,2 Mln BRL719,7 Mln BRL514,9 Mln BRL150,5 Mln BRL297,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

RAIL3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL

RAIL3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo28/04/202630/11/20260,11 BRL

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/06/202525/06/20250,81 BRL
Dividendo30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividendo19/04/202331/05/20230,07 BRL
Dividendo27/04/202231/05/20220,02 BRL
Dividendo10/04/201409/06/20140,00 BRL
Dividendo17/04/201314/06/20130,08 BRL
Dividendo27/04/201226/06/20120,09 BRL
Dividendo05/05/201129/06/20110,08 BRL
Dividendo30/04/201029/06/20100,00 BRL
Dividendo29/04/200926/06/20090,01 BRL
Dividendo28/04/200827/06/20080,02 BRL
Dividendo02/04/200702/05/20070,00 BRL
Vedi tutti i 17 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio02/01/200731/01/20070,01 BRL
Dividendo27/03/200602/05/20060,09 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200531/01/20060,09 BRL
Dividendo01/04/200502/05/20050,00 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/200431/01/20050,83 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento03/08/20151 per 10

Informazioni su Rumo

Settore
Bens Industriais
Segmento
Transporte Ferroviário
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
75,68%
Azioni emesse
1,86 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
158,6 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,87%
Quotata dal
15/03/2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Cosan S.A.Di controllo20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIDi controllo3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Domande su RAIL3

Quanto vale RAIL3 oggi?

RAIL3 è a 16,29 BRL (2,07% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato RAIL3 in dividendi nel 2025?

RAIL3 ha pagato 0,81 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,49%.

Quando è il prossimo dividendo di RAIL3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,11 BRL per azione il 30/11/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di RAIL3?

RAIL3 tratta a un P/E di 24,68 e a un P/B di 2,09.

Quanto ha reso RAIL3 in 12 mesi?

RAIL3 ha reso 3,04% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 24,28% e un drawdown massimo di -19,74%.

In quale settore opera RAIL3?

Rumo opera nel settore Bens Industriais, segmento Transporte Ferroviário.