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B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,19 BRL+7,01% (0,34 BRL)
Min. e max. del giorno
4,88 BRL – 5,22 BRL
Volume del giorno
27 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
4,18 BRL – 7,02 BRL

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RAPT4 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2,2 Mld BRL
P/E
-5,24
P/B
0,60
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
3,50

Storico del prezzo di RAPT4

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di RAPT4

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilità (annualizzata)35,02%32,63%32,95%
Drawdown massimo-32,98%-64,03%-64,03%
Mesi positivi5/1212/3622/60

Quanto ha reso investire in RAPT4?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 617,90 BRL.

Valore oggi in RAPT4
617,90 BRL
Rendimento nel periodo
-38,21%
Rendimento annuo
-9,18%
In Ibovespa
1801,17 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di RAPT4

Valutazione

  • P/E
    -5,24
  • P/B
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Ricavi
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • P/S
    0,17
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Earnings yield
    13,01%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    -0,99 BRL
  • Valore contabile per azione
    8,64 BRL

Debito

  • Debito netto
    5,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,50
  • Debito netto/Patrimonio
    1,12
  • Debito/Patrimonio netto
    2,00
  • Current ratio
    2,12
  • Quick ratio
    1,49
  • Cash ratio
    0,82

Efficienza

  • Margine lordo
    26,19%
  • Margine EBITDA
    11,24%
  • Margine operativo
    7,32%
  • Margine netto
    -1,03%
  • Rotazione dell'attivo
    0,70

Redditività

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    12,34%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    10,30%
  • Crescita degli utili (anno)
    -161,38%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    1,23%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -275,65%

Qual è il prezzo equo di RAPT4?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 5,19 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a RAPT4: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,85 BRL
70,54% sopra il prezzo

0,53 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di RAPT4 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/B0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividend yield4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Utile per azione-0,72 BRL1,24 BRL1,16 BRL1,43 BRL2,02 BRL1,92 BRL0,72 BRL0,44 BRL
Valore contabile per azione13,58 BRL13,69 BRL11,83 BRL11,60 BRL9,47 BRL7,70 BRL6,29 BRL5,91 BRL
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Margine lordo25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Margine EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Margine netto-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Debito netto/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Bilanci di RAPT4

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti13,1 Mld BRL11,9 Mld BRL10,9 Mld BRL11,2 Mld BRL9,1 Mld BRL5,4 Mld BRL
Costo del venduto-9,8 Mld BRL-8,7 Mld BRL-8,1 Mld BRL-8,5 Mld BRL-6,8 Mld BRL-4 Mld BRL
Utile lordo3,3 Mld BRL3,2 Mld BRL2,8 Mld BRL2,6 Mld BRL2,3 Mld BRL1,4 Mld BRL
EBITDA1,4 Mld BRL1,6 Mld BRL1,6 Mld BRL1,5 Mld BRL1,3 Mld BRL1,2 Mld BRL
EBIT856,4 Mln BRL1,3 Mld BRL1,3 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL1 Mld BRL
Risultato finanziario-857,3 Mln BRL-268,7 Mln BRL-343,3 Mln BRL-370,3 Mln BRL-106,2 Mln BRL217,7 Mln BRL
Utile ante imposte-940K BRL1 Mld BRL941,2 Mln BRL882 Mln BRL994,3 Mln BRL1,2 Mld BRL
Imposte-59,1 Mln BRL-319,7 Mln BRL-278 Mln BRL-216,2 Mln BRL-110,2 Mln BRL-390 Mln BRL
Utile netto-250,7 Mln BRL408,5 Mln BRL381,7 Mln BRL471,7 Mln BRL697,9 Mln BRL664,7 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

RAPT4 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
RAPT4Randoncorp-5,240,600,00%-11,45%2,2 Mld BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 Mld BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 Mld BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 Mld BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 Mld BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 Mld BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 Mld BRL

RAPT4 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/04/202513/05/20250,05 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202424/01/20250,21 BRL
Interessi sul capitale proprio22/07/202415/08/20240,15 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202324/01/20240,36 BRL
Interessi sul capitale proprio21/07/202315/08/20230,22 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202220/01/20230,29 BRL
Interessi sul capitale proprio20/07/202225/08/20220,21 BRL
Dividendo19/04/202229/04/20220,36 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202120/01/20220,15 BRL
Interessi sul capitale proprio23/07/202119/08/20210,13 BRL
Dividendo19/04/202130/04/20210,37 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202020/01/20210,15 BRL
Vedi tutti i 59 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio17/08/202026/08/20200,09 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/201923/01/20200,17 BRL
Interessi sul capitale proprio26/07/201909/08/20190,10 BRL
Dividendo15/08/201827/08/20180,06 BRL
Dividendo03/05/201815/05/20180,05 BRL
Dividendo13/07/201725/07/20170,04 BRL
Dividendo15/04/201528/04/20150,04 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/201426/01/20150,08 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/201424/07/20140,10 BRL
Dividendo14/04/201430/04/20140,09 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/201327/01/20140,11 BRL
Interessi sul capitale proprio21/06/201325/07/20130,13 BRL
Dividendo05/04/201323/04/20130,00 BRL
Interessi sul capitale proprio20/06/201217/07/20120,06 BRL
Dividendo29/03/201211/04/20120,16 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/201124/01/20120,13 BRL
Interessi sul capitale proprio13/06/201111/07/20110,13 BRL
Interessi sul capitale proprio10/12/201027/01/20110,11 BRL
Interessi sul capitale proprio14/06/201023/07/20100,11 BRL
Dividendo08/04/201023/04/20100,08 BRL
Interessi sul capitale proprio04/12/200928/01/20100,10 BRL
Interessi sul capitale proprio18/06/200910/07/20090,10 BRL
Dividendo08/04/200924/04/20090,21 BRL
Interessi sul capitale proprio26/11/200827/01/20090,12 BRL
Interessi sul capitale proprio17/06/200803/07/20080,12 BRL
Dividendo17/04/200830/04/20080,09 BRL
Interessi sul capitale proprio03/12/200729/01/20080,15 BRL
Interessi sul capitale proprio18/06/200725/07/20070,10 BRL
Dividendo13/04/200724/04/20070,07 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/200624/01/20070,10 BRL
Interessi sul capitale proprio09/06/200626/07/20060,09 BRL
Dividendo20/04/200623/05/20060,09 BRL
Interessi sul capitale proprio05/12/200525/01/20060,08 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/200522/07/20050,08 BRL
Dividendo29/04/200518/05/20050,15 BRL
Interessi sul capitale proprio08/12/200426/01/20050,06 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/200415/07/20040,04 BRL
Dividendo30/04/200414/05/20040,13 BRL
Dividendo23/04/200309/05/20030,03 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/200222/01/20030,04 BRL
Dividendo08/08/200122/08/20010,02 BRL
Dividendo16/04/200126/04/20010,01 BRL
Dividendo30/04/199925/05/19990,01 BRL
Dividendo06/05/2019—0,09 BRL
Dividendo18/04/2011—0,11 BRL
Dividendo28/04/1998—0,03 BRL
Dividendo15/04/1996—0,01 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite14/04/201425,00% in azioni
Frazionamento09/04/20103 per 2
Raggruppamento30/04/20041 per 1000

Informazioni su Randoncorp

Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
56,54%
Azioni emesse
125,84 Mln ordinarie · 223,88 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
12,1 Mln BRL
Quotata dal
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDADi controllo83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONDi controllo0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONDi controllo0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTADi controllo0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONDi controllo0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSADi controllo0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONDi controllo0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Domande su RAPT4

Quanto vale RAPT4 oggi?

RAPT4 è a 5,19 BRL (7,01% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato RAPT4 in dividendi nel 2025?

RAPT4 ha pagato 0,26 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,53%.

Quali sono il P/E e il P/B di RAPT4?

RAPT4 tratta a un P/E di -5,24 e a un P/B di 0,60.

Quanto ha reso RAPT4 in 12 mesi?

RAPT4 ha reso -17,56% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 35,02% e un drawdown massimo di -32,98%.