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B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 BRL-3,49% (-1,21 BRL)
Min. e max. del giorno
33,19 BRL – 35,57 BRL
Volume del giorno
333,9 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
26,76 BRL – 48,40 BRL

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TOTS3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
19,4 Mld BRL
P/E
13,59
P/B
3,55
Dividend yield (12m)
2,03%
Debito netto/EBITDA
4,60

Il dividend yield a 12 mesi di TOTS3 è 2,03%, superiore alla media quinquennale di 1,50%.

Storico del prezzo di TOTS3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di TOTS3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-23,20%+39,28%+10,19%
Volatilità (annualizzata)30,14%34,12%33,55%
Drawdown massimo-34,88%-36,58%-36,58%
Mesi positivi4/1217/3628/60

Quanto ha reso investire in TOTS3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1050,84 BRL.

Valore oggi in TOTS3
1050,84 BRL
Rendimento nel periodo
+5,08%
Rendimento annuo
+1,00%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di TOTS3

Valutazione

  • P/E
    13,59
  • P/B
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Ricavi
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • P/S
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    -9,44
  • Earnings yield
    4,75%
  • PEG ratio
    0,21
  • Utile per azione
    2,46 BRL
  • Valore contabile per azione
    9,42 BRL

Debito

  • Debito netto
    7,7 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    4,60
  • Debito netto/Patrimonio
    1,42
  • Debito/Patrimonio netto
    1,79
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,84
  • Cash ratio
    1,07

Efficienza

  • Margine lordo
    71,07%
  • Margine EBITDA
    26,15%
  • Margine operativo
    19,99%
  • Margine netto
    22,45%
  • Rotazione dell'attivo
    0,50

Redditività

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    17,70%
  • CAGR utile (5 anni)
    33,62%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    10,49%
  • Crescita degli utili (anno)
    24,28%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    14,34%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    65,91%

Qual è il prezzo equo di TOTS3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 33,43 BRL.

Prezzo equo di Graham
22,84 BRL
31,69% sotto il prezzo

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,10 BRL
75,77% sotto il prezzo

0,49 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di TOTS3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/B4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Dividend yield1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Utile per azione1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Valore contabile per azione9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Margine lordo70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
Margine EBITDA25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Margine netto15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Debito netto/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

Bilanci di TOTS3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti5,8 Mld BRL5,2 Mld BRL4,5 Mld BRL3,8 Mld BRL3,3 Mld BRL2,6 Mld BRL
Costo del venduto-1,7 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,1 Mld BRL-1 Mld BRL-846,1 Mln BRL
Utile lordo4,1 Mld BRL3,6 Mld BRL3,1 Mld BRL2,6 Mld BRL2,2 Mld BRL1,7 Mld BRL
EBITDA1,5 Mld BRL1,2 Mld BRL983,5 Mln BRL877,2 Mln BRL773,6 Mln BRL598,1 Mln BRL
EBIT1,1 Mld BRL877,3 Mln BRL700,7 Mln BRL641,1 Mln BRL512,5 Mln BRL393,5 Mln BRL
Risultato finanziario-80,8 Mln BRL-49,3 Mln BRL-17,4 Mln BRL20,5 Mln BRL-48,8 Mln BRL-11,4 Mln BRL
Utile ante imposte1 Mld BRL827,9 Mln BRL683,3 Mln BRL661,6 Mln BRL463,7 Mln BRL382,1 Mln BRL
Imposte-200,3 Mln BRL-91,4 Mln BRL-146,6 Mln BRL-141,2 Mln BRL-89,7 Mln BRL-86,1 Mln BRL
Utile netto891,7 Mln BRL717,5 Mln BRL734,8 Mln BRL498,1 Mln BRL368,5 Mln BRL295 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

TOTS3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 Mld BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 Mld BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 Mld BRL
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 Mld BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 Mld BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 Mln BRL

TOTS3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio23/09/202608/10/20260,15 BRL

Dividend yield per anno

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio15/06/202610/07/20260,18 BRL
Interessi sul capitale proprio25/03/202610/04/20260,18 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/202530/12/20250,17 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/202506/10/20250,15 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/202507/07/20250,15 BRL
Interessi sul capitale proprio24/03/202504/04/20250,14 BRL
Interessi sul capitale proprio03/12/202427/12/20240,22 BRL
Interessi sul capitale proprio06/08/202426/08/20240,23 BRL
Interessi sul capitale proprio04/12/202322/12/20230,21 BRL
Dividendo04/12/202322/12/20230,21 BRL
Interessi sul capitale proprio27/07/202325/08/20230,23 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202227/01/20230,21 BRL
Vedi tutti i 51 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio04/08/202223/09/20220,10 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202120/05/20220,13 BRL
Interessi sul capitale proprio04/08/202122/10/20210,09 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202020/05/20210,10 BRL
Dividendo20/04/202119/05/20210,09 BRL
Interessi sul capitale proprio10/08/202022/10/20200,07 BRL
Dividendo27/04/202020/05/20200,13 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201920/05/20200,23 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/201910/10/20190,19 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201809/05/20190,08 BRL
Dividendo01/08/201803/10/20180,11 BRL
Interessi sul capitale proprio01/08/201803/10/20180,09 BRL
Dividendo05/04/201809/05/20180,03 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201709/05/20180,11 BRL
Interessi sul capitale proprio03/08/201706/10/20170,20 BRL
Dividendo20/04/201710/05/20170,05 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201610/05/20170,25 BRL
Interessi sul capitale proprio04/08/201624/08/20160,27 BRL
Dividendo26/04/201611/05/20160,41 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201512/01/20160,19 BRL
Dividendo27/02/201515/04/20150,77 BRL
Dividendo14/03/201410/04/20140,71 BRL
Dividendo05/03/201310/04/20130,48 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201217/01/20130,25 BRL
Dividendo21/03/201225/04/20120,40 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201118/01/20120,22 BRL
Dividendo10/03/201112/04/20111,91 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201019/01/20110,86 BRL
Dividendo24/03/201014/04/20101,59 BRL
Interessi sul capitale proprio10/12/200920/01/20100,72 BRL
Dividendo25/03/200923/04/20090,53 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/200815/01/20090,63 BRL
Dividendo07/03/200818/03/20081,11 BRL
Dividendo16/03/200728/03/20070,85 BRL
Interessi sul capitale proprio03/08/2015—0,18 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/2014—0,12 BRL
Interessi sul capitale proprio01/08/2014—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/2013—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio01/08/2013—0,13 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento30/04/20203 per 1
Frazionamento22/03/20115 per 1

Informazioni su Totvs

Settore
Tecnologia
Segmento
Programas e Serviços
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
89,04%
Azioni emesse
579,4 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
142,8 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,69%
Quotata dal
09/03/2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Domande su TOTS3

Quanto vale TOTS3 oggi?

TOTS3 è a 33,43 BRL (-3,49% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato TOTS3 in dividendi nel 2025?

TOTS3 ha pagato 0,61 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 1,45%.

Quando è il prossimo dividendo di TOTS3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,15 BRL per azione il 08/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di TOTS3?

TOTS3 tratta a un P/E di 13,59 e a un P/B di 3,55.

Quanto ha reso TOTS3 in 12 mesi?

TOTS3 ha reso -23,20% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 30,14% e un drawdown massimo di -34,88%.

In quale settore opera TOTS3?

Totvs opera nel settore Tecnologia, segmento Programas e Serviços.