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B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Min. e max. del giorno
13,42 BRL – 13,82 BRL
Volume del giorno
30,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
12,72 BRL – 22,26 BRL

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VULC3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
4,4 Mld BRL
P/E
4,73
P/B
1,66
Dividend yield (12m)
23,34%
Debito netto/EBITDA
1,38

Il dividend yield a 12 mesi di VULC3 è 23,34%, superiore alla media quinquennale di 14,81%.

Storico del prezzo di VULC3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di VULC3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-26,25%+20,10%+173,59%
Volatilità (annualizzata)19,30%28,88%32,21%
Drawdown massimo-33,22%-33,22%-33,22%
Mesi positivi4/1217/3631/60

Quanto ha reso investire in VULC3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 2181,04 BRL.

Valore oggi in VULC3
2181,04 BRL
Rendimento nel periodo
+118,10%
Rendimento annuo
+16,88%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di VULC3

Valutazione

  • P/E
    4,73
  • P/B
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Ricavi
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • PEG ratio
    0,29
  • Utile per azione
    2,92 BRL
  • Valore contabile per azione
    8,34 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,38
  • Debito netto/Patrimonio
    0,42
  • Debito/Patrimonio netto
    0,55
  • Current ratio
    2,96
  • Quick ratio
    1,84
  • Cash ratio
    0,40

Efficienza

  • Margine lordo
    40,95%
  • Margine EBITDA
    21,60%
  • Margine operativo
    17,97%
  • Margine netto
    24,89%
  • Rotazione dell'attivo
    0,90

Redditività

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    19,19%
  • CAGR utile (5 anni)
    35,43%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    16,79%
  • Crescita degli utili (anno)
    104,49%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    13,67%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    16,12%

Qual è il prezzo equo di VULC3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 13,82 BRL.

Prezzo equo di Graham
23,42 BRL
69,50% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
42,88 BRL
210,25% sopra il prezzo

2,57 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di VULC3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividend yield33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Utile per azione3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Valore contabile per azione7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Margine lordo41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Margine EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Margine netto32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Debito netto/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Bilanci di VULC3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti3,6 Mld BRL3 Mld BRL2,8 Mld BRL2,5 Mld BRL1,9 Mld BRL1,2 Mld BRL
Costo del venduto-2,1 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,2 Mld BRL-831 Mln BRL
Utile lordo1,5 Mld BRL1,3 Mld BRL1,2 Mld BRL937,4 Mln BRL659,4 Mln BRL348,2 Mln BRL
EBITDA884 Mln BRL686,8 Mln BRL641,2 Mln BRL525,8 Mln BRL398,9 Mln BRL112,2 Mln BRL
EBIT753,1 Mln BRL580,5 Mln BRL542,5 Mln BRL443,6 Mln BRL325,7 Mln BRL36,3 Mln BRL
Risultato finanziario101,1 Mln BRL22,6 Mln BRL-4,8 Mln BRL41,3 Mln BRL12,5 Mln BRL-61K BRL
Utile ante imposte854,1 Mln BRL603,1 Mln BRL537,7 Mln BRL484,9 Mln BRL338,1 Mln BRL36,2 Mln BRL
Imposte311,2 Mln BRL-33,3 Mln BRL-42,9 Mln BRL-14,9 Mln BRL-24,3 Mln BRL-4,7 Mln BRL
Utile netto1,2 Mld BRL569,9 Mln BRL494,9 Mln BRL469,9 Mln BRL313,8 Mln BRL31,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

VULC3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 Mld BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mld BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mld BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mld BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mld BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mld BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 Mld BRL

VULC3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo22/12/202530/12/20250,65 BRL
Dividendo15/12/202529/12/20250,13 BRL
Dividendo04/11/202515/12/20252,20 BRL
Dividendo17/11/202501/12/20250,13 BRL
Dividendo20/10/202503/11/20250,13 BRL
Dividendo17/09/202501/10/20250,13 BRL
Dividendo08/09/202522/09/20251,10 BRL
Dividendo14/08/202522/09/20251,10 BRL
Dividendo18/08/202501/09/20250,13 BRL
Dividendo17/07/202501/08/20250,13 BRL
Dividendo18/06/202501/07/20250,13 BRL
Dividendo20/05/202502/06/20250,13 BRL
Vedi tutti i 40 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/04/202502/05/20250,13 BRL
Dividendo18/03/202501/04/20250,13 BRL
Dividendo17/02/202506/03/20250,13 BRL
Dividendo21/01/202503/02/20250,13 BRL
Dividendo16/12/202402/01/20250,13 BRL
Dividendo18/11/202402/12/20240,13 BRL
Dividendo17/10/202401/11/20240,13 BRL
Dividendo19/09/202401/10/20240,13 BRL
Dividendo19/08/202402/09/20240,13 BRL
Dividendo12/08/202423/08/20240,13 BRL
Dividendo14/05/202429/05/20240,15 BRL
Dividendo25/01/202417/04/20240,50 BRL
Dividendo25/01/202317/04/20240,50 BRL
Dividendo13/03/202425/03/20240,75 BRL
Dividendo25/01/202408/02/20241,00 BRL
Dividendo25/01/202308/02/20241,00 BRL
Dividendo08/11/202324/11/20230,15 BRL
Dividendo13/10/202324/11/20230,40 BRL
Dividendo30/08/202314/09/20230,15 BRL
Dividendo22/05/202306/06/20230,15 BRL
Dividendo03/04/202314/04/20230,08 BRL
Dividendo10/11/202222/11/20220,37 BRL
Dividendo03/11/202112/11/20210,35 BRL
Dividendo25/04/201130/06/20110,10 BRL
Dividendo30/04/201031/05/20100,39 BRL
Dividendo01/06/200931/05/20100,67 BRL
Dividendo28/04/200813/06/20080,14 BRL
Dividendo11/05/200729/06/20070,14 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento16/03/20161 per 4
Frazionamento05/01/20114 per 1
Raggruppamento14/05/20071 per 100
Azioni gratuite27/02/1986200,00% in azioni

Informazioni su Vulcabras

Settore
Consumo Cíclico
Segmento
Calçados
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
34,08%
Azioni emesse
317,98 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
23,4 Mln BRL
Quotata dal
20/07/1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
PEDRO GRENDENE BARTELLEDi controllo20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Di controllo15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Di controllo7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEDi controllo5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEDi controllo5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEDi controllo4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEDi controllo3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORDi controllo0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Domande su VULC3

Quanto vale VULC3 oggi?

VULC3 è a 13,82 BRL (2,83% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato VULC3 in dividendi nel 2025?

VULC3 ha pagato 6,68 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 33,33%.

Quali sono il P/E e il P/B di VULC3?

VULC3 tratta a un P/E di 4,73 e a un P/B di 1,66.

Quanto ha reso VULC3 in 12 mesi?

VULC3 ha reso -26,25% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 19,30% e un drawdown massimo di -33,22%.

In quale settore opera VULC3?

Vulcabras opera nel settore Consumo Cíclico, segmento Calçados.