投資ファンド · CNPJ 01.129.004/0001-37
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- リターン（12か月）
- +411.17%
- 2026年9月時点
- 純資産
- R$442.1億
- 2026年9月時点
- 受益者数
- 35,232
- シャープレシオ（12か月）
- 1.13
- ボラティリティ（12か月）
- 355.43%
- 基準価額
- 494.852785
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasのリターン vs CDI
- Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas
- CDI
期間別のリターンとリスク
ボラティリティは月次リターンから年率換算されます。シャープレシオは、CDIを上回るリターンをこのボラティリティと比較します。
| 指標 | 12か月 | 24か月 | 36か月 | 48か月 |
|---|---|---|---|---|
| リターン | +411.17% | +504.51% | +612.50% | +801.33% |
| CDI | +9.93% | +23.15% | +38.54% | +64.03% |
| CDI比 | 4,138.83% | 2,178.95% | 1,589.31% | 1,251.51% |
| ボラティリティ | 355.43% | 251.20% | 205.07% | 177.52% |
| シャープレシオ | 1.13 | 0.54 | 0.39 | 0.34 |
CDIに対する成功率
- 12か月の期間
- 100.00%
- 45期間中、CDIを上回った割合
- 24か月の期間
- 100.00%
- 33期間中、CDIを上回った割合
- 36か月の期間
- 100.00%
- 21期間中、CDIを上回った割合
安定性
- プラスの月数
- 56か月
- マイナスの月数
- 0か月
- 最大ドローダウン
- 0.00%
- CDIを上回った月数
- 31か月
- CDIを下回った月数
- 25か月
- 最高月
- +356.46%
- 2026年8月
- 最悪月
- +0.68%
- 2010年4月
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasの月別リターン
| 年 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ファンド | 356.46% | 0.95% | 360.82% | 921.65% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.03% | 2.13% | ||||||||||||
| 2010 | ファンド | 2.04% | 0.68% | 0.75% | 0.79% | 1.78% | 6.18% | 121.70% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | ファンド | 3.05% | 0.83% | 1.57% | 0.84% | 0.71% | 0.70% | 1.41% | 0.74% | 10.25% | 108.80% | ||||
| CDI | 0.97% | 0.84% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 6.26% | ||||||
| 2008 | ファンド | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.74% | 1.83% | 1.07% | 2.10% | 0.89% | 2.28% | 12.06% | 89.39% | |||
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.95% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.11% | 9.21% | |||||
| 2007 | ファンド | 2.06% | 0.86% | 1.99% | 1.02% | 1.87% | 0.98% | 1.73% | 0.83% | 0.84% | 12.83% | 69.00% | |||
| CDI | 1.08% | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 0.97% | 0.99% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 8.80% |
過去3年分を表示
| 年 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ファンド | 2.98% | 2.59% | 2.36% | 1.17% | 1.16% | 1.25% | 2.14% | 1.01% | 15.62% | 49.79% | ||||
| CDI | 1.43% | 1.42% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.09% | 1.02% | 10.27% | ||||||
| 2005 | ファンド | 1.36% | 1.21% | 1.51% | 2.90% | 1.56% | 3.18% | 1.51% | 1.42% | 1.43% | 17.26% | 29.56% | |||
| CDI | 1.38% | 1.22% | 1.52% | 1.50% | 1.58% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 13.92% | |||||
| 2004 | ファンド | 1.21% | 1.21% | 2.55% | 1.22% | 2.43% | 1.46% | 10.49% | 10.49% | ||||||
| CDI | 1.22% | 1.22% | 1.29% | 1.24% | 1.25% | 1.48% | 7.95% |
ファンドの推移
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasの詳細
- CNPJ
- 01.129.004/0001-37
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA区分
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- ステータス
- Em Funcionamento Normal
- ベンチマーク
- DI de um dia
- 監査人
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 設定日
- 2024/07/26
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無料アカウントを作成Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasに関する質問
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasの過去12か月のリターンは？
2026年9月までの12か月で+411.17%、同期間のCDIの4,138.83%に相当します。
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasは通常CDIを上回りますか？
2004年4月以降の12か月間の45期間のうち、100.00%でCDIを上回りました。
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasの最大下落幅は？
2004年4月から2026年9月の間、直近の高値から最大0.00%下落しました。
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotasの規模は？
2026年9月時点の純資産はR$442.1億、受益者数は35,232。