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投資ファンド · CNPJ 05.114.716/0001-33

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Simples
  • Cancelado
リターン（12か月）
+12.25%
2026年9月時点
純資産
R$65.2億
2026年9月時点
受益者数
510,005
シャープレシオ（12か月）
-8.36
ボラティリティ（12か月）
0.27%
基準価額
5.692095

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesのリターン vs CDI

2023年9月2026年9月
  • Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
  • CDI

期間別のリターンとリスク

ボラティリティは月次リターンから年率換算されます。シャープレシオは、CDIを上回るリターンをこのボラティリティと比較します。

指標12か月24か月36か月48か月60か月
リターン+12.25%+24.76%+35.97%+51.44%+203.02%
CDI+14.47%+29.71%+44.07%+63.40%+81.26%
CDI比84.64%83.32%81.64%81.14%249.84%
ボラティリティ0.27%0.40%0.48%0.44%37.36%
シャープレシオ-8.36-5.56-4.47-4.840.33

CDIに対する成功率

12か月の期間
11.65%
103期間中、CDIを上回った割合
24か月の期間
26.37%
91期間中、CDIを上回った割合
36か月の期間
45.57%
79期間中、CDIを上回った割合

安定性

プラスの月数
114か月
マイナスの月数
0か月
最大ドローダウン
0.00%
CDIを上回った月数
17か月
CDIを下回った月数
97か月
最高月
+84.37%
2021年10月
最悪月
+0.20%
2009年8月

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesの月別リターン

年系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年間累積
2026ファンド1.00%0.86%1.05%0.94%0.92%0.96%1.04%0.93%0.88%8.89%382.17%
CDI1.16%1.00%1.21%1.09%1.07%1.12%1.22%1.09%1.08%10.50%
2025ファンド0.84%0.83%0.81%0.90%0.97%0.94%1.10%1.00%1.05%1.10%0.91%1.05%12.12%342.80%
CDI1.01%0.99%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.33%
2024ファンド0.80%0.66%0.68%0.72%0.68%0.64%0.73%0.70%0.68%0.75%0.65%0.77%8.79%294.93%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.89%
2023ファンド0.96%0.78%1.00%0.79%0.96%0.92%0.91%0.97%0.83%0.84%0.77%0.74%10.99%263.01%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.03%
2022ファンド0.58%0.61%0.76%0.70%0.87%0.86%0.88%1.00%0.92%0.87%0.87%0.96%10.34%227.08%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.38%
過去8年分を表示
年系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年間累積
2021ファンド84.37%0.44%0.60%86.30%196.43%
CDI0.49%0.59%0.77%1.86%
2010ファンド0.80%0.22%0.29%0.32%0.76%2.41%59.12%
CDI0.76%0.66%0.75%0.79%0.89%3.91%
2009ファンド1.59%0.41%0.66%0.26%0.20%0.28%0.54%0.29%4.30%55.37%
CDI0.97%0.84%0.75%0.78%0.69%0.69%0.66%0.72%6.26%
2008ファンド0.46%0.40%0.42%0.45%0.96%0.58%1.21%0.69%1.25%6.62%48.97%
CDI0.92%0.80%0.84%0.90%0.95%1.06%1.10%1.17%1.11%9.21%
2007ファンド1.18%0.49%1.10%0.56%0.97%0.49%0.84%0.41%0.41%6.65%39.73%
CDI1.08%0.87%0.94%1.02%0.97%0.99%0.92%0.84%0.84%8.80%
2006ファンド1.96%1.68%1.50%0.73%0.73%0.77%1.28%0.60%9.60%31.02%
CDI1.43%1.42%1.28%1.18%1.17%1.25%1.09%1.02%10.27%
2005ファンド0.93%0.83%1.06%2.06%1.11%2.22%1.04%0.97%0.95%11.74%19.55%
CDI1.38%1.22%1.52%1.50%1.58%1.65%1.50%1.40%1.38%13.92%
2004ファンド0.79%0.80%1.69%0.83%1.67%1.02%6.99%6.99%
CDI1.22%1.22%1.29%1.24%1.25%1.48%7.95%

ファンドの推移

2004年4月2026年9月

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesの詳細

CNPJ
05.114.716/0001-33
CVM分類
Renda Fixa
ANBIMA区分
Renda Fixa Simples
ステータス
Cancelado
管理会社
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
運用会社
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
カストディアン
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
監査人
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
設定日
2025/04/29
CVM決議175号への移行
2025/04/29

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Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesに関する質問

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesの過去12か月のリターンは？

2026年9月までの12か月で+12.25%、同期間のCDIの84.64%に相当します。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesは通常CDIを上回りますか？

2004年4月以降の12か月間の103期間のうち、11.65%でCDIを上回りました。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesの最大下落幅は？

2004年4月から2026年9月の間、直近の高値から最大0.00%下落しました。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesの規模は？

2026年9月時点の純資産はR$65.2億、受益者数は510,005。

Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simplesは誰が運用していますか？

CAIXA ECONOMICA FEDERALが管理し、CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.が運用しています。