投資ファンド · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- リターン（12か月）
- +14.29%
- 2026年9月時点
- 純資産
- R$977.1億
- 2026年9月時点
- 受益者数
- 535,694
- シャープレシオ（12か月）
- -0.39
- ボラティリティ（12か月）
- 0.31%
- 基準価額
- 23.945257
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicのリターン vs CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
期間別のリターンとリスク
ボラティリティは月次リターンから年率換算されます。シャープレシオは、CDIを上回るリターンをこのボラティリティと比較します。
| 指標 | 12か月 | 24か月 | 36か月 | 48か月 |
|---|---|---|---|---|
| リターン | +14.29% | +29.45% | +44.77% | +62.92% |
| CDI | +14.41% | +29.65% | +44.00% | +63.32% |
| CDI比 | 99.14% | 99.33% | 101.75% | 99.37% |
| ボラティリティ | 0.31% | 0.44% | 0.45% | 0.68% |
| シャープレシオ | -0.39 | -0.20 | 0.45 | -0.10 |
CDIに対する成功率
- 12か月の期間
- 47.92%
- 48期間中、CDIを上回った割合
- 24か月の期間
- 52.78%
- 36期間中、CDIを上回った割合
- 36か月の期間
- 75.00%
- 24期間中、CDIを上回った割合
安定性
- プラスの月数
- 59か月
- マイナスの月数
- 0か月
- 最大ドローダウン
- -0.76%
- CDIを上回った月数
- 41か月
- CDIを下回った月数
- 18か月
- 最高月
- +1.27%
- 2025年7月
- 最悪月
- +0.03%
- 2023年1月
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicの月別リターン
| 年 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ファンド | 1.17% | 0.99% | 1.18% | 1.07% | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.09% | 1.00% | 10.38% | 80.95% | |||
| CDI | 1.16% | 1.00% | 1.21% | 1.09% | 1.07% | 1.12% | 1.22% | 1.09% | 1.03% | 10.45% | |||||
| 2025 | ファンド | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.12% | 1.27% | 1.13% | 1.23% | 1.25% | 1.03% | 1.23% | 14.34% | 63.94% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.33% | ||
| 2024 | ファンド | 1.02% | 0.88% | 0.88% | 0.90% | 0.94% | 0.82% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.92% | 0.80% | 0.82% | 11.29% | 43.37% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.89% | ||
| 2023 | ファンド | 0.03% | 0.82% | 1.11% | 0.88% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.27% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 0.95% | 12.24% | 28.83% |
| CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.89% | 13.03% | ||
| 2022 | ファンド | 0.83% | 0.94% | 0.93% | 0.80% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 1.08% | 1.15% | 13.18% | 14.78% |
| CDI | 0.73% | 0.76% | 0.93% | 0.83% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% |
過去1年分を表示
| 年 | 系列 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ファンド | 0.62% | 0.79% | 1.42% | 1.42% | ||||||||||
| CDI | 0.59% | 0.77% | 1.36% |
ファンドの推移
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicの詳細
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM分類
- Renda Fixa
- ANBIMA区分
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- ステータス
- Em Funcionamento Normal
- ベンチマーク
- DI de um dia
- 管理会社
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 運用会社
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- カストディアン
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 監査人
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 設定日
- 2024/07/08
- CVM決議175号への移行
- 2024/07/08
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無料アカウントを作成Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicに関する質問
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicの過去12か月のリターンは？
2026年9月までの12か月で+14.29%、同期間のCDIの99.14%に相当します。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicは通常CDIを上回りますか？
2021年10月以降の12か月間の48期間のうち、47.92%でCDIを上回りました。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicの最大下落幅は？
2021年10月から2026年9月の間、直近の高値から最大-0.76%下落しました。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicの規模は？
2026年9月時点の純資産はR$977.1億、受益者数は535,694。
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cicは誰が運用していますか？
ITAU UNIBANCO S.A.が管理し、ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAが運用しています。