B3 · BRL
AERI3
Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A.
- 当日安値・高値
- R$2.18 – R$2.19
- 当日出来高
- R$1095
- 52週安値・高値
- R$2.00 – R$4.30
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AERI3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$1.4億
- PER
- -0.15
- PBR
- -0.14
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
AERI3の株価推移
AERI3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -46.75% | -87.00% | -98.59% |
| ボラティリティ(年率換算) | 32.39% | 90.89% | 78.92% |
| 最大ドローダウン | -51.33% | -88.78% | -98.71% |
| プラスの月数 | 4/12 | 14/36 | 19/60 |
AERI3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$14.07になっています。
- AERI3の現在価値
- R$14.07
- 期間リターン
- -98.59%
- 年率リターン
- -57.38%
- Ibovespaの場合
- R$1,798.95
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
AERI3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-0.15
- PBR-0.14
- EV/EBITDA-5.15
- EV/EBIT-4.23
- EV/売上高3.92
- P/EBIT-0.28
- PSR0.26
- P/OCF4.11
- P/FCF3.47
- 益回り-23.63%
- PEGレシオ-0.01
- 1株当たり利益-R$14.85
- 1株当たり純資産-R$15.92
負債
- 純有利子負債R$19.4億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本-1.96
- 負債資本倍率-1.98
- 流動比率0.52
- 当座比率0.28
- 現金比率0.03
効率性
- 売上総利益率-5.34%
- EBITDAマージン-76.09%
- 営業利益率-92.65%
- 純利益率-174.62%
- 総資産回転率0.34
収益性
- ROE93.29%
- ROA-59.65%
- ROIC-51.74%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)-27.96%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-50.81%
- 利益成長率(年次)3.52%
- 売上高成長率(四半期)-48.76%
- 利益成長率(四半期)20.34%
AERI3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$2.19です。
- グレアムの理論株価
- —
- AERI3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.09
- 株価より96.06%下
R$0.01(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
AERI3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.23 | -0.38 | -0.52 | -9.34 | 72.53 | 67.69 | — |
| PBR | -0.30 | 1.71 | 0.05 | 0.98 | 5.02 | 7.93 | — |
| EV/EBITDA | — | — | 2.09 | 6.07 | 23.18 | 35.45 | — |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | — | — | — |
| 1株当たり利益 | -R$14.51 | -R$15.04 | -R$1.72 | -R$0.12 | R$0.09 | R$0.15 | R$1.43 |
| 1株当たり純資産 | -R$11.21 | R$3.33 | R$18.32 | R$1.15 | R$1.30 | R$1.26 | R$2.80 |
| ROE | 129.43% | -451.52% | -9.36% | -10.48% | 6.92% | 11.72% | 50.94% |
| ROIC | -46.51% | -49.77% | 12.55% | 11.10% | 11.64% | 13.59% | 23.89% |
| 売上総利益率 | 0.14% | 9.57% | 13.74% | 11.93% | 11.54% | 11.13% | 17.76% |
| EBITDAマージン | -55.50% | -42.06% | 11.64% | 10.81% | 9.69% | 10.37% | 17.77% |
| 純利益率 | -120.81% | -61.60% | -3.76% | -3.76% | 2.78% | 5.13% | 10.64% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | — | 1.92 | 2.83 | 2.35 | 2.00 | 2.10 |
AERI3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$7.5億 | R$15.2億 | R$28.3億 | R$24.7億 | R$24.9億 | R$22.1億 |
| 売上原価 | -R$7.4億 | -R$13.7億 | -R$24.4億 | -R$21.7億 | -R$22億 | -R$19.6億 |
| 売上総利益 | R$104.1万 | R$1.5億 | R$3.9億 | R$2.9億 | R$2.9億 | R$2.5億 |
| EBITDA | -R$4.1億 | -R$6.4億 | R$3.3億 | R$2.7億 | R$2.4億 | R$2.3億 |
| EBIT | -R$5.1億 | -R$7.4億 | R$2.6億 | R$2.1億 | R$2.1億 | R$2.1億 |
| 金融収支 | -R$3.2億 | -R$2.4億 | -R$3.9億 | -R$3.2億 | -R$1.3億 | -R$8536.5万 |
| 税引前利益 | -R$8.3億 | -R$9.8億 | -R$1.3億 | -R$1.1億 | R$7893.8万 | R$1.2億 |
| 法人税等 | -R$7561万 | R$4696.1万 | R$2027万 | R$1603.2万 | -R$974.5万 | -R$689.2万 |
| 純利益 | -R$9億 | -R$9.3億 | -R$1.1億 | -R$9270.9万 | R$6919.3万 | R$1.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
AERI3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AERI3Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a | -0.15 | -0.14 | 0.00% | 93.29% | R$1.4億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -149.59 | 0.78 | 0.00% | -0.52% | R$53.9億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.98 | 1.13 | 23.63% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.2億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
AERI3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.09%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/03/25 | 2022/04/13 | R$0.02 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2024/05/13 | 20株→1株 |
Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/aについて
- セクター
- Bens Industriais
- 業種
- Máq. e Equip. Industriais
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 22.42%
- 発行済株式数
- 6212.02万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$9.1万
- 上場日
- 2020/11/11
- CNPJ
- 12.528.708/0001-07
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3) é fabricante brasileira de pás para turbinas eólicas, com parque industrial no Complexo do Pecém, no Ceará. A empresa produz componentes de grande porte para fabricantes globais de aerogeradores e também presta serviços técnicos ligados ao ciclo de vida de ativos eólicos, como inspeção e manutenção. Sua receita depende de contratos industriais de médio e longo prazo, com volumes vinculados à demanda do mercado de energia renovável. A companhia está inserida em uma cadeia global de suprimentos com alta exigência de qualidade, rastreabilidade e produtividade fabril. O resultado operacional é sensível à ocupação de capacidade, custos de materiais compostos, logística e variação cambial, dado o peso de insumos dolarizados e a integração com clientes internacionais. O posicionamento competitivo da Aeris combina escala industrial no Brasil, especialização em pás e infraestrutura dedicada para atender projetos eólicos no mercado doméstico e em exportação.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| VERA SARNES NEGRÃO支配株主 | 33.26% | 0.00% | 33.26% |
| ALEXANDRE SARNES NEGRÃO支配株主 | 12.69% | 0.00% | 12.69% |
| FERNANDA SARNES NEGRÃO支配株主 | 10.06% | 0.00% | 10.06% |
| GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS支配株主 | 10.06% | 0.00% | 10.06% |
| BERNARDO ROMANO NEGRAO支配株主 | 8.31% | 0.00% | 8.31% |
| CÁSSIO CANCELA E PENNA支配株主 | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| VITOR DE ARAUJO SANTOS支配株主 | 0.82% | 0.00% | 0.82% |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON支配株主 | 0.41% | 0.00% | 0.41% |
| Outros | 22.42% | 0.00% | 22.42% |
| Ações Tesouraria | 1.06% | 0.00% | 1.06% |
AERI3に関する質問
AERI3の現在の株価は?
AERI3はR$2.19(2026/10/01時点、前日比0.92%)です。
AERI3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
AERI3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
AERI3のPERとPBRはいくつですか?
AERI3はPERが-0.15、PBRが-0.14で取引されています。
AERI3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
AERI3は過去12ヶ月で-46.75%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.39%、最大ドローダウンは-51.33%でした。
AERI3はどのセクターに属していますか?
Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/aはBens IndustriaisセクターのMáq. e Equip. Industriais業種に属しています。