B3 · BRL
AGRO3
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
- 当日安値・高値
- R$17.54 – R$17.83
- 当日出来高
- R$429.9万
- 52週安値・高値
- R$17.41 – R$22.75
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AGRO3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$18億
- PBR
- 0.88
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 4.29%
AGRO3の過去12ヶ月の配当利回りは4.29%で、過去5年平均の9.89%を下回っています。
AGRO3の株価推移
AGRO3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -6.65% | -21.42% | -3.79% |
| ボラティリティ(年率換算) | 18.10% | 17.20% | 29.17% |
| 最大ドローダウン | -15.58% | -24.50% | -29.42% |
| プラスの月数 | 8/12 | 18/36 | 29/60 |
AGRO3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,016.23になっています。
- AGRO3の現在価値
- R$1,016.23
- 期間リターン
- +1.62%
- 年率リターン
- +0.32%
- Ibovespaの場合
- R$1,791.24
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
AGRO3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER—
- PBR0.88
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高—
- P/EBIT—
- PSR—
- P/OCF—
- P/FCF—
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益—
- 1株当たり純資産R$19.94
負債
- 純有利子負債R$13.5億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本0.66
- 負債資本倍率0.71
- 流動比率1.47
- 当座比率1.16
- 現金比率0.12
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-21.11%
- 利益成長率(年次)-165.21%
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
AGRO3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.54です。
- グレアムの理論株価
- —
- AGRO3 の1株当たり利益と1株当たり純資産がないため、計算できません。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$44.66
- 株価より154.61%上
R$2.68(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
AGRO3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -20.70 | 14.79 | 9.98 | 10.21 | 5.90 | 9.30 | 12.99 | 6.11 |
| PBR | 0.92 | 0.94 | 1.04 | 1.25 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 116.86 | 11.40 | 11.71 | 8.79 | 4.19 | 5.47 | 9.12 | 6.09 |
| 配当利回り | 0.00% | 3.78% | 7.03% | 12.03% | 17.54% | 9.09% | 2.84% | 4.89% |
| 1株当たり利益 | -R$0.88 | R$1.35 | R$2.22 | R$2.62 | R$5.08 | R$3.10 | R$1.93 | R$3.11 |
| 1株当たり純資産 | R$19.78 | R$21.27 | R$21.29 | R$21.40 | R$21.65 | R$21.32 | R$18.06 | R$15.48 |
| ROE | -4.44% | 6.34% | 10.41% | 12.22% | 23.47% | 14.55% | 10.66% | 20.11% |
| ROIC | -0.99% | 6.16% | 6.13% | 9.90% | 23.59% | 19.85% | 9.10% | 15.38% |
| 売上総利益率 | 10.42% | 28.86% | 29.45% | 30.76% | 40.44% | 40.27% | 31.39% | 42.53% |
| EBITDAマージン | 2.88% | 23.89% | 25.12% | 28.46% | 40.28% | 41.30% | 31.84% | 37.80% |
| 純利益率 | -9.73% | 11.78% | 21.42% | 20.98% | 27.11% | 26.02% | 16.95% | 31.88% |
| 純有利子負債/EBITDA | 46.85 | 4.11 | 3.20 | 1.26 | 0.22 | -0.39 | 2.21 | 0.94 |
AGRO3の財務諸表
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$9.2億 | R$11.7億 | R$10.6億 | R$12.8億 | R$19.2億 | R$12.2億 |
| 売上原価 | -R$8.3億 | -R$8.3億 | -R$7.5億 | -R$8.9億 | -R$11.4億 | -R$7.3億 |
| 売上総利益 | R$9631.4万 | R$3.4億 | R$3.1億 | R$3.9億 | R$7.8億 | R$4.9億 |
| EBITDA | R$2661.6万 | R$2.8億 | R$2.7億 | R$3.6億 | R$7.7億 | R$5億 |
| EBIT | -R$5292.4万 | R$2.1億 | R$1.9億 | R$2.8億 | R$6.9億 | R$3.9億 |
| 金融収支 | -R$9437.8万 | -R$8039.6万 | R$570.8万 | R$588.6万 | -R$5286万 | -R$9598.8万 |
| 税引前利益 | -R$1.5億 | R$1.2億 | R$1.9億 | R$2.8億 | R$6.4億 | R$3億 |
| 法人税等 | R$5729.3万 | R$1337.1万 | R$3535.2万 | -R$1317.3万 | -R$1.2億 | R$1951.5万 |
| 純利益 | -R$9000.9万 | R$1.4億 | R$2.3億 | R$2.7億 | R$5.2億 | R$3.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
AGRO3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - | — | 0.88 | 4.29% | — | R$18億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
AGRO3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.93%2017
- 4.88%2018
- 4.89%2019
- 2.84%2020
- 9.09%2021
- 17.54%2022
- 12.03%2023
- 7.03%2024
- 3.78%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/10/22 | 2025/11/28 | R$0.75 |
| 配当金 | 2024/10/22 | 2024/11/14 | R$1.56 |
| 配当金 | 2023/10/24 | 2023/11/24 | R$3.21 |
| 配当金 | 2022/10/27 | 2022/11/16 | R$3.24 |
| 配当金 | 2022/04/07 | 2022/04/29 | R$2.02 |
| 配当金 | 2021/10/27 | 2021/11/10 | R$2.62 |
| 配当金 | 2020/10/16 | 2020/11/12 | R$0.71 |
| 配当金 | 2019/10/16 | 2019/11/14 | R$0.93 |
| 配当金 | 2018/10/16 | 2018/11/06 | R$0.76 |
| 配当金 | 2017/10/02 | 2017/10/30 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/07 | 2016/11/21 | R$0.40 |
| 配当金 | 2016/11/07 | 2016/11/21 | R$0.40 |
全16件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/10/21 | 2016/11/07 | R$0.18 |
| 配当金 | 2015/10/28 | 2015/11/13 | R$1.40 |
| 配当金 | 2013/12/18 | 2014/01/10 | R$0.10 |
| 配当金 | 2008/10/29 | 2008/11/28 | R$0.02 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2007/10/31 | 1株→100株 |
Brasilagro -について
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Agricultura
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 61.65%
- 発行済株式数
- 1.03億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$281.5万
- 上場日
- 2006/05/02
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) atua na aquisição, desenvolvimento, operação e venda de propriedades rurais no Brasil e em outros países da América do Sul. O portfólio inclui culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, além de atividades pecuárias em determinadas fazendas. O modelo combina renda operacional agropecuária com ganhos de valorização e reciclagem de ativos fundiários, com exposição a preços de commodities e fatores climáticos. A companhia está posicionada no agronegócio de larga escala, com foco em produtividade por hectare, eficiência logística e gestão de custos de insumos. O resultado econômico depende da combinação entre ciclo agrícola, câmbio, preço internacional de grãos, condições de crédito e dinâmica de terras agrícolas. Em termos competitivos, a BrasilAgro disputa capital e ativos em um mercado fragmentado, buscando retorno por gestão técnica de fazendas e alocação disciplinada em ativos rurais.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | 34.22% | 0.00% | 34.22% |
| Charles River Capital | 9.08% | 0.00% | 9.08% |
| KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 6.07% | 0.00% | 6.07% |
| ELIE HORN | 5.94% | 0.00% | 5.94% |
| Outros | 41.70% | 0.00% | 41.70% |
| Ações Tesouraria | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
AGRO3に関する質問
AGRO3の現在の株価は?
AGRO3はR$17.54(2026/10/01時点、前日比-0.45%)です。
AGRO3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
AGRO3は2025年に1株当たりR$0.75を支払い、配当利回りは3.78%でした。
AGRO3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
AGRO3は過去12ヶ月で-6.65%のリターンとなり、年率ボラティリティは18.10%、最大ドローダウンは-15.58%でした。
AGRO3はどのセクターに属していますか?
Brasilagro -はConsumo Não CíclicoセクターのAgricultura業種に属しています。