B3 · BRL
ALOS3
Allos S.A.
- 当日安値・高値
- R$29.01 – R$29.76
- 当日出来高
- R$3.3億
- 52週安値・高値
- R$23.44 – R$34.17
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ALOS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$148.7億
- PER
- 15.91
- PBR
- 1.16
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 12.24%
- 純有利子負債/EBITDA
- -1.50
ALOS3の過去12ヶ月の配当利回りは12.24%で、過去5年平均の3.47%を上回っています。
ALOS3の株価推移
ALOS3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +32.31% | +64.89% | +106.38% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.18% | 23.75% | 26.70% |
| 最大ドローダウン | -13.10% | -25.55% | -29.49% |
| プラスの月数 | 8/12 | 23/36 | 37/60 |
ALOS3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,720.39になっています。
- ALOS3の現在価値
- R$1,720.39
- 期間リターン
- +72.04%
- 年率リターン
- +11.46%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ALOS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER15.91
- PBR1.16
- EV/EBITDA5.45
- EV/EBIT7.72
- EV/売上高4.03
- P/EBIT9.84
- PSR5.13
- P/OCF8.45
- P/FCF8.60
- 益回り12.95%
- PEGレシオ0.58
- 1株当たり利益R$1.85
- 1株当たり純資産R$25.49
負債
- 純有利子負債-R$32億
- 純有利子負債/EBITDA-1.50
- 純有利子負債/自己資本-0.25
- 負債資本倍率0.00
- 流動比率3.56
- 当座比率3.56
- 現金比率2.87
効率性
- 売上総利益率72.97%
- EBITDAマージン73.93%
- 営業利益率52.18%
- 純利益率35.57%
- 総資産回転率0.11
収益性
- ROE7.27%
- ROA4.01%
- ROIC15.50%
- 配当性向194.80%
成長性
- 売上高CAGR(5年)29.04%
- 純利益CAGR(5年)48.82%
- 売上高成長率(年次)4.35%
- 利益成長率(年次)19.42%
- 売上高成長率(四半期)3.37%
- 利益成長率(四半期)26.73%
ALOS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$29.49です。
- グレアムの理論株価
- R$32.61
- 株価より10.57%上
√(22.50 × R$1.85 × R$25.49)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$12.48
- 株価より57.69%下
R$0.75(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ALOS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17.15 | 14.08 | 4.50 | 64.65 | 20.96 | 45.85 | 604.98 | 10.41 |
| PBR | 1.03 | 0.70 | 1.01 | 1.28 | 0.74 | 1.02 | 1.77 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 5.46 | 3.12 | 2.15 | 11.19 | 6.63 | 12.59 | 32.51 | 5.13 |
| 配当利回り | 4.98% | 7.77% | 0.98% | 2.57% | 1.04% | 0.00% | 2.87% | 2.09% |
| 1株当たり利益 | R$1.65 | R$1.29 | R$5.90 | R$0.26 | R$1.03 | R$0.64 | R$0.08 | R$2.48 |
| 1株当たり純資産 | R$27.57 | R$26.03 | R$26.32 | R$13.30 | R$29.39 | R$28.66 | R$28.28 | R$51.12 |
| ROE | 6.00% | 4.94% | 22.42% | 1.98% | 3.52% | 2.22% | 0.29% | 4.84% |
| ROIC | 12.47% | 12.62% | 29.70% | 7.69% | 6.99% | 3.91% | 2.18% | 8.32% |
| 売上総利益率 | 73.88% | 73.76% | 69.51% | 72.11% | 67.92% | 66.20% | 73.08% | 79.04% |
| EBITDAマージン | 76.04% | 75.62% | 224.80% | 60.44% | 72.65% | 63.40% | 50.19% | 150.28% |
| 純利益率 | 29.18% | 25.49% | 124.88% | 14.03% | 29.31% | 21.20% | 2.96% | 50.59% |
| 純有利子負債/EBITDA | -1.12 | -1.63 | -0.35 | -3.81 | -1.83 | -2.74 | -3.22 | 1.63 |
ALOS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$28.6億 | R$27.4億 | R$27.1億 | R$11.1億 | R$9.4億 | R$8億 |
| 売上原価 | -R$7.5億 | -R$7.2億 | -R$8.3億 | -R$3.1億 | -R$3億 | -R$2.7億 |
| 売上総利益 | R$21.1億 | R$20.2億 | R$18.9億 | R$8億 | R$6.4億 | R$5.3億 |
| EBITDA | R$21.7億 | R$20.7億 | R$61億 | R$6.7億 | R$6.8億 | R$5.1億 |
| EBIT | R$15.4億 | R$14.5億 | R$54.1億 | R$4.7億 | R$4.9億 | R$3.2億 |
| 金融収支 | -R$5.2億 | -R$5.8億 | -R$5億 | -R$2.1億 | -R$1.5億 | -R$5397.2万 |
| 税引前利益 | R$10.2億 | R$8.7億 | R$49.1億 | R$2.6億 | R$3.4億 | R$2.7億 |
| 法人税等 | -R$7230.8万 | -R$5620.3万 | -R$14.1億 | -R$3307.4万 | -R$2148.5万 | -R$6379万 |
| 純利益 | R$8.3億 | R$7億 | R$33.9億 | R$1.6億 | R$2.7億 | R$1.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ALOS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 15.91 | 1.16 | 12.24% | 7.27% | R$148.7億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
ALOS3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/09/22 | 2026/10/02 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/10/22 | 2026/11/04 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/11/19 | 2026/12/02 | R$0.29 |
年別配当利回り
- 2.06%2017
- 2.09%2018
- 2.87%2019
- 0.00%2020
- 1.04%2021
- 2.57%2022
- 0.98%2023
- 7.77%2024
- 4.98%2025
- 9.91%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/21 | 2026/09/02 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/07/23 | 2026/08/04 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/06/22 | 2026/07/02 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/05/19 | 2026/06/02 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/04/22 | 2026/05/05 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/03/24 | 2026/05/05 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/03/27 | 2026/04/09 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/02/19 | 2026/03/03 | R$0.29 |
| 配当金 | 2026/01/21 | 2026/02/03 | R$0.29 |
| 配当金 | 2025/12/19 | 2026/01/05 | R$0.29 |
| 配当金 | 2025/11/18 | 2025/12/02 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/11/18 | 2025/12/02 | R$0.19 |
全56件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/10/21 | 2025/11/04 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/09/23 | 2025/10/02 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/08/21 | 2025/09/02 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/07/22 | 2025/08/04 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/06/17 | 2025/07/02 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/05/22 | 2025/06/03 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/04/22 | 2025/05/06 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/21 | 2025/04/02 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/02/20 | 2025/03/07 | R$0.09 |
| 配当金 | 2025/01/23 | 2025/02/04 | R$0.08 |
| 配当金 | 2025/01/23 | 2025/02/04 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/20 | 2025/01/07 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/11/18 | 2024/12/03 | R$0.10 |
| 配当金 | 2024/10/21 | 2024/11/04 | R$0.10 |
| 配当金 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | R$0.10 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/07/15 | R$0.56 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/05/15 | R$0.56 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/24 | R$0.26 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/30 | R$0.05 |
| 配当金 | 2022/05/02 | 2022/05/20 | R$0.38 |
| 配当金 | 2021/04/28 | 2021/05/17 | R$0.23 |
| 配当金 | 2019/08/07 | 2019/08/19 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/08/07 | 2019/08/19 | R$0.20 |
| 配当金 | 2019/04/30 | 2019/05/31 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/03/28 | 2019/05/31 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/05/15 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/21 | 2019/01/10 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/26 | 2018/12/07 | R$0.08 |
| 配当金 | 2018/04/25 | 2018/05/14 | R$0.46 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/12/14 | R$0.07 |
| 配当金 | 2017/04/27 | 2017/06/20 | R$0.46 |
| 配当金 | 2016/04/27 | 2016/05/20 | R$0.46 |
| 配当金 | 2015/04/30 | 2015/12/14 | R$0.23 |
| 配当金 | 2015/04/29 | 2015/05/20 | R$0.46 |
| 配当金 | 2014/12/03 | 2014/12/19 | R$0.15 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/30 | R$0.31 |
| 配当金 | 2014/04/29 | 2014/05/15 | R$0.46 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/05/31 | R$0.47 |
| 配当金 | 2013/04/25 | 2013/05/15 | R$0.35 |
| 配当金 | 2012/04/25 | 2012/05/15 | R$0.32 |
| 配当金 | 2012/04/24 | 2012/05/11 | R$0.15 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/10 | R$0.17 |
| 配当金 | 2010/05/03 | 2010/05/11 | R$0.24 |
| 配当金 | 2011/04/28 | — | R$0.04 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2017/04/28 | 15.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2010/09/23 | 1株→2株 |
Allosについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Exploração de Imóveis
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 95.00%
- 発行済株式数
- 5.04億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.2億
- Ibovespa構成比率
- 0.54%
- 上場日
- 2011/02/03
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 9.03% | 0.00% | 9.03% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 5.23% | 0.00% | 5.23% |
| SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| CURA BRAZIL S.À R.L. | 3.39% | 0.00% | 3.39% |
| RENATO FEITOSA RIQUE | 2.72% | 0.00% | 2.72% |
| Rique Empreendimentos e Participações Ltda. | 0.67% | 0.00% | 0.67% |
| Outros | 67.66% | 0.00% | 67.66% |
| Ações Tesouraria | 0.81% | 0.00% | 0.81% |
ALOS3に関する質問
ALOS3の現在の株価は?
ALOS3はR$29.49(2026/09/30時点、前日比2.50%)です。
ALOS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ALOS3は2025年に1株当たりR$1.41を支払い、配当利回りは4.98%でした。
ALOS3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/02に1株当たりR$0.29です。
ALOS3のPERとPBRはいくつですか?
ALOS3はPERが15.91、PBRが1.16で取引されています。
ALOS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ALOS3は過去12ヶ月で32.31%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.18%、最大ドローダウンは-13.10%でした。
ALOS3はどのセクターに属していますか?
AllosはConstrução e ImobiliárioセクターのExploração de Imóveis業種に属しています。