B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- 当日安値・高値
- R$4.01 – R$4.44
- 当日出来高
- R$483.8万
- 52週安値・高値
- R$2.66 – R$6.30
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ARML3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$14.9億
- PER
- 23.87
- PBR
- 1.08
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 12.54%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.99
ARML3の過去12ヶ月の配当利回りは12.54%で、過去5年平均の2.44%を上回っています。
ARML3の株価推移
ARML3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +26.07% | -57.37% | -72.95% |
| ボラティリティ(年率換算) | 65.87% | 55.97% | 56.95% |
| 最大ドローダウン | -50.17% | -79.31% | -86.25% |
| プラスの月数 | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
ARML3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$267.96になっています。
- ARML3の現在価値
- R$267.96
- 期間リターン
- -73.20%
- 年率リターン
- -23.16%
- Ibovespaの場合
- R$1,794.02
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ARML3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER23.87
- PBR1.08
- EV/EBITDA4.85
- EV/EBIT7.95
- EV/売上高1.95
- P/EBIT3.05
- PSR0.75
- P/OCF20.38
- P/FCF-2.39
- 益回り12.58%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.18
- 1株当たり純資産R$3.97
負債
- 純有利子負債R$24億
- 純有利子負債/EBITDA2.99
- 純有利子負債/自己資本1.54
- 負債資本倍率2.12
- 流動比率1.89
- 当座比率1.80
- 現金比率0.87
効率性
- 売上総利益率31.83%
- EBITDAマージン40.22%
- 営業利益率24.55%
- 純利益率4.46%
- 総資産回転率0.34
収益性
- ROE4.51%
- ROA1.50%
- ROIC12.38%
- 配当性向299.28%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)6.90%
- 利益成長率(年次)-60.59%
- 売上高成長率(四半期)7.06%
- 利益成長率(四半期)-15.50%
ARML3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$4.27です。
- グレアムの理論株価
- R$4.00
- 株価より6.42%下
√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.43
- 株価より19.70%下
R$0.21(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ARML3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23.14 | 10.24 | 36.18 | 27.36 | 159.35 | — | — |
| PBR | 1.17 | 1.33 | 4.80 | 3.51 | 8.32 | — | — |
| EV/EBITDA | 5.09 | 4.93 | 11.42 | 11.51 | 51.59 | — | — |
| 配当利回り | 1.68% | 6.14% | 1.70% | 2.45% | 0.25% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.19 | R$0.49 | R$0.47 | R$0.43 | R$0.17 | R$0.05 | R$0.03 |
| 1株当たり純資産 | R$3.84 | R$3.78 | R$3.55 | R$3.35 | R$3.22 | R$0.25 | R$0.07 |
| ROE | 5.04% | 12.98% | 13.28% | 12.83% | 5.22% | 20.61% | 39.66% |
| ROIC | 13.41% | 12.92% | 14.17% | 12.01% | 6.19% | 9.41% | 15.40% |
| 売上総利益率 | 33.97% | 40.47% | 46.06% | 47.03% | 48.20% | 45.15% | 43.82% |
| EBITDAマージン | 35.12% | 41.14% | 47.08% | 48.07% | 47.22% | 50.27% | 48.24% |
| 純利益率 | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% | 14.90% | 15.75% | 14.93% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.75 | 2.53 | 2.20 | 2.63 | 1.32 | 3.90 | 2.23 |
ARML3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$18.9億 | R$17.7億 | R$13.6億 | R$9.5億 | R$3.9億 | R$1.1億 |
| 売上原価 | -R$12.5億 | -R$10.5億 | -R$7.3億 | -R$5億 | -R$2億 | -R$6104万 |
| 売上総利益 | R$6.4億 | R$7.1億 | R$6.3億 | R$4.5億 | R$1.9億 | R$5025.4万 |
| EBITDA | R$6.6億 | R$7.3億 | R$6.4億 | R$4.6億 | R$1.8億 | R$5595万 |
| EBIT | R$4.2億 | R$5.2億 | R$4.6億 | R$3.2億 | R$1.3億 | R$3982万 |
| 金融収支 | -R$3.8億 | -R$3億 | -R$2.6億 | -R$1.5億 | -R$3985.2万 | -R$1534.1万 |
| 税引前利益 | R$4662.6万 | R$2.3億 | R$2億 | R$1.7億 | R$8958.9万 | R$2447.9万 |
| 法人税等 | R$2714.5万 | -R$5020.4万 | -R$3555.2万 | -R$1939.9万 | -R$3152.5万 | -R$694.6万 |
| 純利益 | R$6708万 | R$1.7億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$5806.4万 | R$1753.3万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ARML3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | 23.87 | 1.08 | 12.54% | 4.51% | R$14.9億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
ARML3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.30 |
年別配当利回り
- 0.25%2021
- 2.45%2022
- 1.70%2023
- 6.14%2024
- 1.68%2025
- 3.16%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/04 | 2025/06/09 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/02 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/28 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/02 | 2023/10/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/07/05 | 2023/10/20 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/03 | 2023/10/20 | R$0.03 |
| 配当金 | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.07 |
全21件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.06 |
| 配当金 | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/05/03 | 2022/05/26 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/05/19 | R$0.07 |
| 配当金 | 2021/11/19 | 2021/11/30 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/10/14 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/08/19 | — | R$0.08 |
Armac Locação. Logística E Serviçosについて
- セクター
- Bens Industriais
- 業種
- Máq. e Equip. Industriais
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 48.57%
- 発行済株式数
- 3.46億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$382万
- 上場日
- 2021/07/28
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17.28% | 0.00% | 17.28% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃO支配株主 | 16.41% | 0.00% | 16.41% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO支配株主 | 16.35% | 0.00% | 16.35% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO支配株主 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO支配株主 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | 5.83% | 0.00% | 5.83% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | 2.21% | 0.00% | 2.21% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | 1.85% | 0.00% | 1.85% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Outros | 18.75% | 0.00% | 18.75% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
ARML3に関する質問
ARML3の現在の株価は?
ARML3はR$4.27(2026/10/01時点、前日比8.38%)です。
ARML3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ARML3は2025年に1株当たりR$0.08を支払い、配当利回りは1.68%でした。
ARML3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/30に1株当たりR$0.10です。
ARML3のPERとPBRはいくつですか?
ARML3はPERが23.87、PBRが1.08で取引されています。
ARML3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ARML3は過去12ヶ月で26.07%のリターンとなり、年率ボラティリティは65.87%、最大ドローダウンは-50.17%でした。
ARML3はどのセクターに属していますか?
Armac Locação. Logística E ServiçosはBens IndustriaisセクターのMáq. e Equip. Industriais業種に属しています。