B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- 当日安値・高値
- R$68.50 – R$69.37
- 当日出来高
- R$3.5万
- 52週安値・高値
- R$56.08 – R$89.50
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BAZA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$38.7億
- PER
- 4.40
- PBR
- 0.53
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 16.26%
BAZA3の過去12ヶ月の配当利回りは16.26%で、過去5年平均の8.66%を上回っています。
BAZA3の株価推移
BAZA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +5.95% | +22.66% | +227.11% |
| ボラティリティ(年率換算) | 29.47% | 25.86% | 27.38% |
| 最大ドローダウン | -21.79% | -25.90% | -25.90% |
| プラスの月数 | 8/12 | 22/36 | 37/60 |
BAZA3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,285.30になっています。
- BAZA3の現在価値
- R$3,285.30
- 期間リターン
- +228.53%
- 年率リターン
- +26.86%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.65
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BAZA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.40
- PBR0.53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.56
- P/EBIT—
- PSR0.56
- P/OCF1.75
- P/FCF1.96
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$15.76
- 1株当たり純資産R$129.76
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.12
- 当座比率0.00
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率8.36%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率12.82%
- 総資産回転率0.10
収益性
- ROE12.14%
- ROA1.31%
- ROIC—
- 配当性向71.51%
成長性
- 売上高CAGR(5年)49.40%
- 純利益CAGR(5年)9.23%
- 売上高成長率(年次)30.57%
- 利益成長率(年次)-2.35%
- 売上高成長率(四半期)22.39%
- 利益成長率(四半期)-24.38%
BAZA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$69.29です。
- グレアムの理論株価
- R$214.49
- 株価より209.55%上
√(22.50 × R$15.76 × R$129.76)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$97.01
- 株価より40.00%上
R$5.82(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BAZA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.94 | 4.26 | 3.96 | 2.49 | 1.64 | 4.67 | — | — |
| PBR | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | — | — |
| 配当利回り | 9.87% | 7.71% | 5.61% | 13.75% | 6.35% | 17.14% | 3.63% | 2.71% |
| 1株当たり利益 | R$19.72 | R$20.19 | R$24.00 | R$20.02 | R$24.89 | R$8.96 | R$0.00 | R$0.00 |
| 1株当たり純資産 | R$127.75 | R$116.51 | R$104.95 | R$86.36 | R$99.34 | R$81.52 | — | — |
| ROE | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% | 25.05% | 10.99% | — | — |
| 売上総利益率 | 7.16% | 9.79% | 25.90% | 33.15% | 36.66% | 37.94% | 34.43% | 27.99% |
| 純利益率 | 17.26% | 23.07% | 32.62% | 35.05% | 52.26% | 27.94% | 0.00% | 0.00% |
BAZA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$64.1億 | R$49.1億 | R$41.2億 | R$32億 | R$14.1億 | R$9.5億 |
| 売上原価 | -R$59.5億 | -R$44.3億 | -R$30.6億 | -R$21.4億 | -R$8.9億 | -R$5.9億 |
| 売上総利益 | R$4.6億 | R$4.8億 | R$10.7億 | R$10.6億 | R$5.2億 | R$3.6億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$8.5億 | R$12.3億 | R$16.5億 | R$19.8億 | R$13.6億 | R$4.1億 |
| 法人税等 | R$3.4億 | R$606.9万 | -R$2.1億 | -R$7.8億 | -R$5.7億 | -R$1.2億 |
| 純利益 | R$11.1億 | R$11.3億 | R$13.5億 | R$11.2億 | R$7.4億 | R$2.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BAZA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4.40 | 0.53 | 16.26% | 12.14% | R$38.7億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BAZA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.55%2017
- 2.71%2018
- 3.63%2019
- 17.14%2020
- 6.35%2021
- 13.75%2022
- 5.61%2023
- 7.71%2024
- 9.87%2025
- 16.33%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$3.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$7.50 |
| 配当金 | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$0.57 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$7.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$6.39 |
| 分配金 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$0.24 |
| 配当金 | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$1.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$4.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$4.96 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$1.91 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/22 | 2021/05/05 | R$2.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/04/06 | 2020/04/17 | R$3.58 |
全71件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/31 | 2020/04/17 | R$3.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/04/26 | 2019/05/09 | R$1.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/04/23 | 2018/05/04 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/04/06 | 2017/04/20 | R$0.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/15 | 2016/11/14 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/04/08 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/31 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/11/04 | 2015/11/13 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/04/14 | 2015/04/23 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/04/04 | 2014/04/15 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/10/03 | 2012/10/16 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/01/31 | 2012/02/13 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/04/08 | 2011/04/25 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/14 | 2010/12/28 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/04/30 | 2010/05/13 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/10/31 | 2008/11/12 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.02 |
| 配当金 | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/10/17 | 2007/10/29 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/04/25 | 2007/05/10 | R$34.84 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/07/30 | 2004/08/12 | R$6.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/08/29 | 2000/09/29 | R$28.73 |
| 配当金 | 2000/02/18 | 2000/06/02 | R$51.33 |
| 分配金 | 2025/04/28 | — | R$0.02 |
| 分配金 | 2025/04/28 | — | R$0.31 |
| 分配金 | 2023/04/24 | — | R$0.05 |
| 分配金 | 2023/04/24 | — | R$0.18 |
| 分配金 | 2016/04/08 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2015/04/14 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/10/24 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2014/04/04 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2013/04/12 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/04/12 | — | R$0.02 |
| 分配金 | 2012/01/31 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2011/04/08 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/10/25 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2010/04/30 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2009/04/30 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/04/30 | — | R$0.03 |
| 分配金 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2007/01/30 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/01/30 | — | R$3.07 |
| 分配金 | 2006/01/31 | — | R$0.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/01/31 | — | R$41.73 |
| 分配金 | 2005/02/01 | — | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/02/01 | — | R$11.31 |
| 分配金 | 2004/02/06 | — | R$0.73 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/02/06 | — | R$46.06 |
| 分配金 | 2003/02/20 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 2003/02/20 | — | R$3.47 |
| 分配金 | 2001/02/06 | — | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/02/06 | — | R$43.94 |
| 分配金 | 2000/04/06 | — | R$0.28 |
| 配当金 | 2000/04/06 | — | R$5.91 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/11/22 | — | R$47.88 |
| 配当金 | 1999/03/01 | — | R$33.87 |
| 配当金 | 1998/02/20 | — | R$26.03 |
| 配当金 | 1997/03/04 | — | R$6.52 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2016/08/19 | 100株→1株 |
| 無償割当 | 1988/08/11 | 900.00%の株式割当 |
Banco Amazoniaについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 2.99%
- 発行済株式数
- 5605.83万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$26.6万
- 上場日
- 1977/07/20
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| União支配株主 | 78.78% | 0.00% | 78.78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13.14% | 0.00% | 13.14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| Outros | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
BAZA3に関する質問
BAZA3の現在の株価は?
BAZA3はR$69.29(2026/10/01時点、前日比-0.12%)です。
BAZA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BAZA3は2025年に1株当たりR$7.68を支払い、配当利回りは9.87%でした。
BAZA3のPERとPBRはいくつですか?
BAZA3はPERが4.40、PBRが0.53で取引されています。
BAZA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BAZA3は過去12ヶ月で5.95%のリターンとなり、年率ボラティリティは29.47%、最大ドローダウンは-21.79%でした。
BAZA3はどのセクターに属していますか?
Banco AmazoniaはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。