B3 · BRL
BGIP3
Banco do Estado de Sergipe SA - Banese
- 当日安値・高値
- R$48.76 – R$48.76
- 当日出来高
- R$4876
- 52週安値・高値
- R$30.50 – R$65.00
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BGIP3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$9.6億
- PER
- 0.58
- PBR
- 0.10
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.23%
BGIP3の過去12ヶ月の配当利回りは5.23%で、過去5年平均の7.51%を下回っています。
BGIP3の株価推移
BGIP3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +73.78% | +147.94% | +139.72% |
| ボラティリティ(年率換算) | 46.54% | 34.92% | 32.38% |
| 最大ドローダウン | -23.19% | -23.19% | -30.50% |
| プラスの月数 | 7/12 | 20/36 | 27/60 |
BGIP3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,397.17になっています。
- BGIP3の現在価値
- R$2,397.17
- 期間リターン
- +139.72%
- 年率リターン
- +19.11%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BGIP3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER0.58
- PBR0.10
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.49
- P/EBIT—
- PSR0.49
- P/OCF-2.24
- P/FCF-0.74
- 益回り—
- PEGレシオ0.00
- 1株当たり利益R$83.61
- 1株当たり純資産R$485.45
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.08
- 当座比率0.01
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率31.92%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率8.57%
- 総資産回転率0.15
収益性
- ROE17.22%
- ROA1.29%
- ROIC—
- 配当性向3.05%
成長性
- 売上高CAGR(5年)25.41%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)45.28%
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)28.96%
- 利益成長率(四半期)277.42%
BGIP3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$48.76です。
- グレアムの理論株価
- R$955.65
- 株価より1,859.90%上
√(22.50 × R$83.61 × R$485.45)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$37.43
- 株価より23.24%下
R$2.25(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BGIP3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.87 | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — |
| 配当利回り | 9.03% | 8.82% | 12.72% | 3.79% | 3.17% | 1.65% | 1.30% | 4.27% |
| 1株当たり利益 | R$6.56 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 | R$0.00 |
| 1株当たり純資産 | R$39.45 | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | 16.64% | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益率 | 30.63% | 38.64% | 36.13% | 35.90% | 60.08% | 71.66% | 58.34% | 58.89% |
| 純利益率 | 8.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGIP3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$18.7億 | R$12.9億 | R$12.2億 | R$10.7億 | R$7.1億 | R$6.3億 |
| 売上原価 | -R$13億 | -R$7.9億 | -R$7.8億 | -R$6.9億 | -R$2.8億 | -R$1.8億 |
| 売上総利益 | R$5.7億 | R$5億 | R$4.4億 | R$3.9億 | R$4.3億 | R$4.5億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$2.5億 | R$2.1億 | R$5652.8万 | R$8980.9万 | R$1.4億 | R$8094.6万 |
| 法人税等 | -R$7600.9万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$305.4万 |
| 純利益 | R$1.5億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BGIP3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BGIP3Banese | 0.58 | 0.10 | 5.23% | 17.22% | R$9.6億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BGIP3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 10.07%2017
- 4.27%2018
- 1.30%2019
- 1.65%2020
- 3.17%2021
- 3.79%2022
- 12.72%2023
- 8.82%2024
- 9.03%2025
- 5.23%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/04/14 | 2026/04/28 | R$0.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/01/21 | 2026/02/06 | R$0.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/19 | 2026/02/03 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/10 | 2025/04/25 | R$0.82 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/31 | 2025/03/06 | R$0.76 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/31 | 2025/03/06 | R$1.13 |
| 配当金 | 2025/01/31 | 2025/03/06 | R$0.76 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/08/19 | 2024/10/01 | R$1.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/02/28 | 2024/03/08 | R$1.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/08/17 | 2023/09/06 | R$1.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/02/23 | 2023/03/07 | R$2.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/02/24 | 2022/03/22 | R$1.00 |
全103件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/18 | 2021/08/31 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/03/03 | 2021/03/15 | R$0.82 |
| 配当金 | 2020/07/23 | 2020/08/20 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/02/26 | 2020/03/09 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/02/26 | 2020/03/09 | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/07/03 | 2019/07/15 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/23 | 2018/12/05 | R$0.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/06/13 | 2018/06/25 | R$0.64 |
| 配当金 | 2018/04/06 | 2018/04/16 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/17 | 2017/12/01 | R$0.71 |
| 配当金 | 2017/08/21 | 2017/08/29 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/06/16 | 2017/06/28 | R$0.73 |
| 配当金 | 2017/04/06 | 2017/04/18 | R$1.06 |
| 配当金 | 2017/04/03 | 2017/04/11 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/02/22 | 2017/03/06 | R$0.62 |
| 配当金 | 2017/02/22 | 2017/03/06 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/31 | 2016/09/09 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/11/18 | 2015/11/30 | R$0.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/08/28 | 2015/09/10 | R$0.49 |
| 配当金 | 2014/08/21 | 2014/09/01 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/07/28 | 2014/08/06 | R$0.52 |
| 配当金 | 2014/02/26 | 2014/03/14 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/27 | 2014/01/10 | R$0.53 |
| 配当金 | 2013/08/20 | 2013/09/04 | R$0.17 |
| 配当金 | 2013/02/25 | 2013/04/05 | R$0.84 |
| 配当金 | 2013/02/25 | 2013/04/05 | R$1.89 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/29 | 2012/12/11 | R$0.50 |
| 配当金 | 2012/08/16 | 2012/09/03 | R$1.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/15 | 2012/06/29 | R$0.54 |
| 配当金 | 2012/02/28 | 2012/04/12 | R$2.25 |
| 配当金 | 2012/02/28 | 2012/04/12 | R$0.94 |
| 配当金 | 2011/08/30 | 2011/09/09 | R$1.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/06/03 | 2011/06/15 | R$0.47 |
| 配当金 | 2011/03/01 | 2011/03/14 | R$1.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/11/30 | 2010/12/07 | R$0.40 |
| 配当金 | 2010/07/30 | 2010/08/16 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/06/30 | 2010/07/16 | R$0.39 |
| 配当金 | 2010/03/09 | 2010/03/29 | R$0.97 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/10 | 2009/12/28 | R$0.35 |
| 配当金 | 2009/08/24 | 2009/09/15 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/06/30 | 2009/07/16 | R$0.36 |
| 配当金 | 2009/02/16 | 2009/03/12 | R$0.42 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/12/26 | 2009/01/15 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/07/11 | 2008/07/31 | R$0.30 |
| 配当金 | 2008/04/30 | 2008/05/28 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/02/07 | 2008/02/25 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/07/03 | — | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/06 | — | R$0.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/28 | — | R$1.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/11/30 | — | R$1.04 |
| 配当金 | 2006/11/17 | — | R$2.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/10/31 | — | R$1.04 |
| 配当金 | 2006/10/17 | — | R$34.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/09/29 | — | R$1.13 |
| 配当金 | 2006/09/18 | — | R$12.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/08/31 | — | R$1.04 |
| 配当金 | 2006/08/15 | — | R$5.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/07/31 | — | R$1.23 |
| 配当金 | 2006/07/21 | — | R$11.32 |
| 配当金 | 2006/07/03 | — | R$2.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/06/30 | — | R$1.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/05/31 | — | R$1.23 |
| 配当金 | 2006/05/17 | — | R$7.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/04/28 | — | R$1.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/03/31 | — | R$1.35 |
| 配当金 | 2006/03/08 | — | R$5.85 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/03/08 | — | R$2.70 |
| 配当金 | 2005/12/12 | — | R$12.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/12 | — | R$2.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/11/30 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/11/25 | — | R$2.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/10/31 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/10/20 | — | R$4.79 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/09/30 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/09/29 | — | R$3.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/08/31 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/08/30 | — | R$2.83 |
| 配当金 | 2005/08/03 | — | R$1.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/07/29 | — | R$1.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/06/30 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/06/21 | — | R$8.91 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/05/31 | — | R$1.48 |
| 配当金 | 2005/04/29 | — | R$19.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/04/29 | — | R$4.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/04/29 | — | R$1.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/04/06 | — | R$3.83 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/02 | — | R$5.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/08/13 | — | R$9.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/03/05 | — | R$8.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/08/29 | — | R$8.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/03/31 | — | R$12.91 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2014/09/09 | 45.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2007/12/10 | 1株→20株 |
| 株式併合 | 2007/12/07 | 50株→1株 |
| 株式分割 | 1997/07/28 | 2株→5株 |
Baneseについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 7.92%
- 発行済株式数
- 1154.09万 普通株 · 1154.09万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$8.1万
- 上場日
- 1988/08/26
- CNPJ
- 13.009.717/0001-46
O Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese) é uma instituição financeira de economia mista controlada pelo governo estadual, com atuação concentrada em Sergipe. O banco oferece produtos de varejo, crédito para pessoas físicas e empresas, serviços de pagamentos, cartões e soluções para o setor público local. Sua rede combina agências, correspondentes e canais digitais para atendimento de clientes no estado. Listado na B3 sob BGIP3 e BGIP4, o Banese mantém estratégia regional, com foco em intermediação financeira doméstica e relacionamento com a economia sergipana. O desempenho depende do custo de captação, qualidade da carteira, inadimplência e receitas de serviços financeiros. A instituição também atua por empresas ligadas em cartões e seguros, compondo um ecossistema de serviços que complementa a atividade bancária tradicional no mercado regional.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado de Sergipe支配株主 | 95.50% | 88.66% | 92.08% |
| Outros | 4.50% | 11.34% | 7.92% |
BGIP3に関する質問
BGIP3の現在の株価は?
BGIP3はR$48.76(2026/09/30時点、前日比-0.18%)です。
BGIP3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BGIP3は2025年に1株当たりR$3.47を支払い、配当利回りは9.03%でした。
BGIP3のPERとPBRはいくつですか?
BGIP3はPERが0.58、PBRが0.10で取引されています。
BGIP3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BGIP3は過去12ヶ月で73.78%のリターンとなり、年率ボラティリティは46.54%、最大ドローダウンは-23.19%でした。
BGIP3はどのセクターに属していますか?
BaneseはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。