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B3 · BRL

BGIP4

Banco do Estado de Sergipe SA - Banese Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$34.14-0.32% (-R$0.11)
当日安値・高値
R$34.60 – R$34.60
当日出来高
R$3414
52週安値・高値
R$25.82 – R$40.03

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BGIP4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るBGIP4

時価総額
R$9.6億
PER
0.41
PBR
0.07
配当利回り(過去12ヶ月)
8.21%

BGIP4の過去12ヶ月の配当利回りは8.21%で、過去5年平均の9.83%を下回っています。

BGIP4の株価推移

2025/10/012026/10/01
比較対象

BGIP4のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+31.46%+93.15%+134.65%
ボラティリティ(年率換算)27.62%25.69%24.39%
最大ドローダウン-13.59%-21.14%-26.83%
プラスの月数9/1222/3635/60

BGIP4に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,426.69になっています。

BGIP4の現在価値
R$2,426.69
期間リターン
+142.67%
年率リターン
+19.40%
Ibovespaの場合
R$1,793.89

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

BGIP4のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    0.41
  • PBR
    0.07
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/売上高
    0.49
  • P/EBIT
    —
  • PSR
    0.49
  • P/OCF
    -2.24
  • P/FCF
    -0.74
  • 益回り
    —
  • PEGレシオ
    0.00
  • 1株当たり利益
    R$83.61
  • 1株当たり純資産
    R$485.45

負債

  • 純有利子負債
    —
  • 純有利子負債/EBITDA
    —
  • 純有利子負債/自己資本
    —
  • 負債資本倍率
    —
  • 流動比率
    1.08
  • 当座比率
    0.01
  • 現金比率
    —

効率性

  • 売上総利益率
    31.92%
  • EBITDAマージン
    —
  • 営業利益率
    —
  • 純利益率
    8.57%
  • 総資産回転率
    0.15

収益性

  • ROE
    17.22%
  • ROA
    1.29%
  • ROIC
    —
  • 配当性向
    3.35%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    25.41%
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    45.28%
  • 利益成長率(年次)
    —
  • 売上高成長率(四半期)
    28.96%
  • 利益成長率(四半期)
    277.42%

BGIP4の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$34.14です。

グレアムの理論株価
R$955.65
株価より2,699.20%上

√(22.50 × R$83.61 × R$485.45)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$41.17
株価より20.60%上

R$2.47(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

BGIP4の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER5.32———————
PBR0.88———————
配当利回り10.95%10.05%16.65%6.41%5.11%2.89%2.03%4.88%
1株当たり利益R$6.56R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00R$0.00
1株当たり純資産R$39.45———————
ROE16.64%———————
売上総利益率30.63%38.64%36.13%35.90%60.08%71.66%58.34%58.89%
純利益率8.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

BGIP4の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$18.7億R$12.9億R$12.2億R$10.7億R$7.1億R$6.3億
売上原価-R$13億-R$7.9億-R$7.8億-R$6.9億-R$2.8億-R$1.8億
売上総利益R$5.7億R$5億R$4.4億R$3.9億R$4.3億R$4.5億
EBITDA——————
EBIT——————
金融収支——————
税引前利益R$2.5億R$2.1億R$5652.8万R$8980.9万R$1.4億R$8094.6万
法人税等-R$7600.9万R$0R$0R$0R$0-R$305.4万
純利益R$1.5億R$0R$0R$0R$0R$0

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

BGIP4とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
BGIP4Banese0.410.078.21%17.22%R$9.6億
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$5118.1億
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$5118.1億
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$2718.9億
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$2718.9億
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$1839.1億
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$1839.1億

BGIP4は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 11.84%2017
  • 4.88%2018
  • 2.03%2019
  • 2.89%2020
  • 5.11%2021
  • 6.41%2022
  • 16.65%2023
  • 10.05%2024
  • 10.95%2025
  • 8.10%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2026/04/142026/04/28R$0.97
資本金利子(JCP)2026/01/212026/02/06R$0.97
資本金利子(JCP)2025/11/192026/02/03R$0.86
資本金利子(JCP)2025/04/102025/04/25R$0.90
資本金利子(JCP)2025/01/312025/03/06R$0.84
資本金利子(JCP)2025/01/312025/03/06R$1.25
配当金2025/01/312025/03/06R$0.84
資本金利子(JCP)2024/08/192024/10/01R$1.26
資本金利子(JCP)2024/02/282024/03/08R$1.15
資本金利子(JCP)2023/08/172023/09/06R$1.31
資本金利子(JCP)2023/02/232023/03/07R$2.47
資本金利子(JCP)2022/02/242022/03/22R$1.10
全103件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2021/08/182021/08/31R$0.34
資本金利子(JCP)2021/03/032021/03/15R$0.90
配当金2020/07/232020/08/20R$0.19
配当金2020/02/262020/03/09R$0.02
資本金利子(JCP)2020/02/262020/03/09R$0.58
資本金利子(JCP)2019/07/032019/07/15R$0.78
資本金利子(JCP)2018/11/232018/12/05R$0.76
資本金利子(JCP)2018/06/132018/06/25R$0.71
配当金2018/04/062018/04/16R$0.26
資本金利子(JCP)2017/11/172017/12/01R$0.78
配当金2017/08/212017/08/29R$0.21
資本金利子(JCP)2017/06/162017/06/28R$0.81
配当金2017/04/062017/04/18R$1.17
配当金2017/04/032017/04/11R$0.58
配当金2017/02/222017/03/06R$0.04
資本金利子(JCP)2017/02/222017/03/06R$0.68
資本金利子(JCP)2016/08/312016/09/09R$0.36
資本金利子(JCP)2015/08/282015/09/10R$0.54
配当金2014/08/212014/09/01R$0.20
資本金利子(JCP)2014/07/282014/08/06R$0.58
配当金2014/02/262014/03/14R$0.21
資本金利子(JCP)2013/12/272014/01/10R$0.59
配当金2013/08/202013/09/04R$0.19
配当金2013/02/252013/04/05R$0.92
配当金2013/02/252013/04/05R$2.08
資本金利子(JCP)2012/11/292012/12/11R$0.56
配当金2012/08/162012/09/03R$1.29
資本金利子(JCP)2012/06/152012/06/29R$0.60
配当金2012/02/282012/04/12R$2.48
配当金2012/02/282012/04/12R$1.04
配当金2011/08/302011/09/09R$1.54
資本金利子(JCP)2011/06/032011/06/15R$0.52
配当金2011/03/012011/03/14R$1.42
資本金利子(JCP)2010/11/302010/12/07R$0.44
配当金2010/07/302010/08/16R$0.20
資本金利子(JCP)2010/06/302010/07/16R$0.43
配当金2010/03/092010/03/29R$1.06
資本金利子(JCP)2009/11/102009/12/28R$0.39
配当金2009/08/242009/09/15R$0.33
資本金利子(JCP)2009/06/302009/07/16R$0.40
配当金2009/02/162009/03/12R$0.46
資本金利子(JCP)2008/12/262009/01/15R$0.33
資本金利子(JCP)2008/07/112008/07/31R$0.33
配当金2008/04/302008/05/28R$0.18
資本金利子(JCP)2008/02/072008/02/25R$0.47
資本金利子(JCP)2015/11/18—R$0.64
資本金利子(JCP)2013/07/03—R$0.58
資本金利子(JCP)2011/12/06—R$0.53
資本金利子(JCP)2006/12/28—R$1.14
資本金利子(JCP)2006/11/30—R$1.14
配当金2006/11/17—R$2.33
資本金利子(JCP)2006/10/31—R$1.14
配当金2006/10/17—R$37.96
資本金利子(JCP)2006/09/29—R$1.24
配当金2006/09/18—R$13.90
資本金利子(JCP)2006/08/31—R$1.14
配当金2006/08/15—R$5.84
資本金利子(JCP)2006/07/31—R$1.35
配当金2006/07/21—R$12.45
配当金2006/07/03—R$3.04
資本金利子(JCP)2006/06/30—R$1.35
資本金利子(JCP)2006/05/31—R$1.35
配当金2006/05/17—R$8.48
資本金利子(JCP)2006/04/28—R$1.48
資本金利子(JCP)2006/03/31—R$1.48
配当金2006/03/08—R$6.44
資本金利子(JCP)2006/03/08—R$2.97
配当金2005/12/12—R$13.59
資本金利子(JCP)2005/12/12—R$2.37
資本金利子(JCP)2005/11/30—R$1.48
配当金2005/11/25—R$2.27
資本金利子(JCP)2005/10/31—R$1.48
配当金2005/10/20—R$5.27
資本金利子(JCP)2005/09/30—R$1.48
配当金2005/09/29—R$3.50
資本金利子(JCP)2005/08/31—R$1.48
配当金2005/08/30—R$3.11
配当金2005/08/03—R$1.30
資本金利子(JCP)2005/07/29—R$1.48
資本金利子(JCP)2005/06/30—R$1.48
配当金2005/06/21—R$9.81
資本金利子(JCP)2005/05/31—R$1.48
配当金2005/04/29—R$21.20
資本金利子(JCP)2005/04/29—R$4.45
資本金利子(JCP)2005/04/29—R$1.48
資本金利子(JCP)2005/04/06—R$3.83
資本金利子(JCP)2004/12/02—R$5.31
資本金利子(JCP)2004/08/13—R$9.04
資本金利子(JCP)2004/03/05—R$8.77
資本金利子(JCP)2003/08/29—R$8.31
資本金利子(JCP)2003/03/31—R$12.91
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2014/09/0945.00%の株式割当
株式併合2007/12/0750株→1株
株式分割1997/07/282株→5株

Baneseについて

上場区分
トラディショナル
タグアロング
定款で規定
浮動株比率
7.92%
発行済株式数
1154.09万 普通株 · 1154.09万 優先株
1日平均売買代金
R$2.1万
上場日
1988/08/26
CNPJ
13.009.717/0001-46
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Governo do Estado de Sergipe支配株主95.50%88.66%92.08%
Outros4.50%11.34%7.92%

BGIP4に関する質問

BGIP4の現在の株価は?

BGIP4はR$34.14(2026/10/01時点、前日比-0.32%)です。

BGIP4は2025年にいくら配当を支払いましたか?

BGIP4は2025年に1株当たりR$3.82を支払い、配当利回りは10.95%でした。

BGIP4のPERとPBRはいくつですか?

BGIP4はPERが0.41、PBRが0.07で取引されています。

BGIP4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

BGIP4は過去12ヶ月で31.46%のリターンとなり、年率ボラティリティは27.62%、最大ドローダウンは-13.59%でした。