B3 · BRL
BMEB3
BCO Mercantil do Brasil SA
- 当日安値・高値
- R$49.40 – R$49.61
- 当日出来高
- R$14.3万
- 52週安値・高値
- R$37.38 – R$75.49
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BMEB3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$65.3億
- PER
- 7.48
- PBR
- 1.95
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.46%
BMEB3の過去12ヶ月の配当利回りは6.46%で、過去5年平均の6.48%を下回っています。
BMEB3の株価推移
BMEB3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +19.09% | +328.56% | +448.28% |
| ボラティリティ(年率換算) | 46.91% | 49.92% | 44.24% |
| 最大ドローダウン | -32.30% | -32.30% | -32.61% |
| プラスの月数 | 6/12 | 22/36 | 36/60 |
BMEB3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$5,604.17になっています。
- BMEB3の現在価値
- R$5,604.17
- 期間リターン
- +460.42%
- 年率リターン
- +41.16%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BMEB3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.48
- PBR1.95
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.68
- P/EBIT—
- PSR0.68
- P/OCF7.00
- P/FCF5.92
- 益回り—
- PEGレシオ0.16
- 1株当たり利益R$6.62
- 1株当たり純資産R$25.37
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.09
- 当座比率0.28
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率45.26%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率8.94%
- 総資産回転率0.24
収益性
- ROE26.08%
- ROA2.19%
- ROIC—
- 配当性向48.30%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)39.66%
- 利益成長率(年次)0.15%
- 売上高成長率(四半期)38.22%
- 利益成長率(四半期)45.48%
BMEB3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$49.48です。
- グレアムの理論株価
- R$61.45
- 株価より24.20%上
√(22.50 × R$6.62 × R$25.37)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$22.75
- 株価より54.02%下
R$1.37(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BMEB3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 10.33 | 4.41 | 5.10 | 5.23 | 12.69 | 4.74 | 6.19 | 6.51 |
| PBR | 3.34 | 1.75 | 1.33 | 0.77 | 2.07 | 0.81 | 0.74 | 0.43 |
| 配当利回り | 1.72% | 9.74% | 3.56% | 7.53% | 9.83% | 7.56% | 1.53% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$6.09 | R$7.18 | R$4.01 | R$1.91 | R$1.89 | R$3.48 | R$2.11 | R$1.08 |
| 1株当たり純資産 | R$18.85 | R$18.07 | R$15.38 | R$13.00 | R$11.59 | R$20.29 | R$17.75 | R$16.37 |
| ROE | 32.29% | 39.70% | 26.11% | 14.72% | 16.34% | 17.16% | 11.90% | 6.62% |
| 売上総利益率 | 48.05% | 52.91% | 54.70% | 53.83% | 62.31% | 74.50% | 71.39% | 67.49% |
| 純利益率 | 9.12% | 12.72% | 8.94% | 5.48% | 7.91% | 8.20% | 4.97% | 2.50% |
BMEB3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$82.6億 | R$59.1億 | R$47.1億 | R$36.6億 | R$25.1億 | R$22.3億 |
| 売上原価 | -R$42.9億 | -R$27.8億 | -R$21.3億 | -R$16.9億 | -R$9.5億 | -R$5.7億 |
| 売上総利益 | R$39.7億 | R$31.3億 | R$25.8億 | R$19.7億 | R$15.6億 | R$16.6億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$294.2万 | R$5.8億 | R$4.9億 | R$2.6億 | R$1.6億 | R$2.6億 |
| 法人税等 | R$6.4億 | -R$6490.7万 | -R$9751.1万 | -R$6353.1万 | R$4116.9万 | -R$7619万 |
| 純利益 | R$7.5億 | R$7.5億 | R$4.2億 | R$2億 | R$2億 | R$1.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BMEB3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMEB3Banco Mercantil Do Brasil | 7.48 | 1.95 | 6.46% | 26.08% | R$65.3億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BMEB3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 1.53%2019
- 7.56%2020
- 9.83%2021
- 7.53%2022
- 3.56%2023
- 9.74%2024
- 1.72%2025
- 6.46%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/08/07 | 2026/08/19 | R$1.49 |
| 配当金 | 2026/03/06 | 2026/03/18 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/12/30 | 2026/01/14 | R$1.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/02/07 | 2025/02/19 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/20 | 2025/02/05 | R$1.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/29 | 2024/08/07 | R$0.94 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/27 | 2024/02/07 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/27 | 2024/02/07 | R$0.75 |
| 配当金 | 2023/12/27 | 2024/02/07 | R$0.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/08/11 | 2023/08/18 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/10 | 2023/03/17 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/03 | 2022/10/11 | R$0.25 |
全63件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/02/21 | 2022/03/08 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/02/21 | 2022/03/08 | R$0.23 |
| 配当金 | 2021/12/31 | 2022/03/08 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/31 | 2022/03/08 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/16 | 2021/08/26 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/02/18 | 2021/03/05 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/02/26 | 2020/03/10 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/02/25 | 2019/03/26 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/31 | 2019/03/26 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/16 | 2016/09/06 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/03/17 | 2016/04/14 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/31 | 2016/03/15 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/08/12 | 2015/09/09 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/02/25 | 2014/03/25 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/08/08 | 2013/09/05 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/02/15 | 2013/03/13 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/08/10 | 2012/09/05 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/02/10 | 2012/03/13 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/08/05 | 2011/08/31 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/02/11 | 2011/03/15 | R$0.33 |
| 配当金 | 2010/08/06 | 2010/08/31 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/08/06 | 2010/08/31 | R$0.86 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/07/23 | 2009/08/25 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/01/15 | 2009/02/17 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/12 | 2008/09/09 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/01/29 | 2008/02/25 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/08/17 | 2007/09/10 | R$12.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/02/11 | — | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/01/16 | — | R$12.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/08/21 | — | R$12.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/01/20 | — | R$12.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/08/19 | — | R$12.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/01/12 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/08/16 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/01/09 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/08/19 | — | R$12.35 |
| 配当金 | 2003/02/14 | — | R$10.50 |
| 配当金 | 2002/08/16 | — | R$10.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/28 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/07/10 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/28 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/07/31 | — | R$12.35 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/12/29 | — | R$12.00 |
| 配当金 | 1999/08/16 | — | R$10.20 |
| 配当金 | 1999/03/02 | — | R$10.20 |
| 配当金 | 1998/08/24 | — | R$9.18 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/01/07 | — | R$8.47 |
| 資本金利子(JCP) | 1997/08/13 | — | R$10.59 |
| 配当金 | 1997/02/24 | — | R$12.80 |
| 配当金 | 1996/08/27 | — | R$9.00 |
| 配当金 | 1996/02/12 | — | R$10.00 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/12/03 | 1株→2株 |
| 株式併合 | 2021/12/02 | 100株→1株 |
| 株式分割 | 2021/12/02 | 1株→200株 |
| 株式併合 | 2008/01/21 | 20株→1株 |
| 無償割当 | 1987/07/24 | 99.90%の株式割当 |
Banco Mercantil Do Brasilについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 47.05%
- 発行済株式数
- 8405.28万 普通株 · 3967.58万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$29.3万
- 上場日
- 1977/07/20
- CNPJ
- 17.184.037/0001-10
O Banco Mercantil do Brasil S.A. é uma instituição financeira de controle privado com foco histórico em varejo bancário e crédito para pessoas físicas, incluindo aposentados e pensionistas do INSS. A companhia atua com conta corrente, cartões, crédito consignado, crédito pessoal, seguros, investimentos e distribuição de produtos financeiros por canais digitais e rede comercial própria, além de subsidiárias em serviços financeiros e de apoio. No mercado brasileiro, o banco concentra sua estratégia em públicos de renda média e em nichos de relacionamento recorrente, com presença relevante em Minas Gerais e operação nacional. A receita é sensível ao ciclo de crédito, custo de captação e inadimplência da carteira. Na B3, negocia ações sob o ticker BMEB3, mantendo estrutura de banco múltiplo com atividades complementares em serviços e intermediação financeira.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO支配株主 | 23.47% | 15.32% | 20.86% |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 10.93% | 7.61% | 9.86% |
| LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO支配株主 | 6.85% | 3.05% | 5.63% |
| MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO支配株主 | 4.51% | 5.63% | 4.87% |
| YEHUDA WAISBERG | 1.97% | 9.14% | 4.27% |
| GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO支配株主 | 3.84% | 3.23% | 3.65% |
| Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda | 4.57% | 0.00% | 3.11% |
| RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO支配株主 | 3.89% | 0.56% | 2.82% |
| MAURICIO DE FARIA ARAÚJO支配株主 | 3.41% | 0.00% | 2.32% |
| Sapil Ltda.支配株主 | 3.29% | 0.00% | 2.23% |
| Lance Empreendimentos e Participações Ltda. | 3.07% | 0.00% | 2.08% |
| ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA支配株主 | 2.33% | 0.30% | 1.68% |
| PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO支配株主 | 2.42% | 0.01% | 1.65% |
| MB Ações Mercantil do Brasil FI | 0.29% | 2.34% | 0.95% |
| MARIA ÂNGELA DE MOURA | 0.33% | 1.93% | 0.84% |
| CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO | 0.93% | 0.00% | 0.63% |
| SANDRA MARIA DE ARAÚJO SIMÕES支配株主 | 0.78% | 0.15% | 0.58% |
| JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO支配株主 | 0.84% | 0.00% | 0.57% |
| CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO | 0.66% | 0.20% | 0.51% |
| DANIELA DE ARAUJO COELHO | 0.05% | 0.00% | 0.04% |
| Outros | 21.58% | 49.65% | 30.58% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.88% | 0.28% |
BMEB3に関する質問
BMEB3の現在の株価は?
BMEB3はR$49.48(2026/09/30時点、前日比0.37%)です。
BMEB3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BMEB3は2025年に1株当たりR$1.08を支払い、配当利回りは1.72%でした。
BMEB3のPERとPBRはいくつですか?
BMEB3はPERが7.48、PBRが1.95で取引されています。
BMEB3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BMEB3は過去12ヶ月で19.09%のリターンとなり、年率ボラティリティは46.91%、最大ドローダウンは-32.30%でした。
BMEB3はどのセクターに属していますか?
Banco Mercantil Do BrasilはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。