B3 · BRL
BMGB4
Banco Bmg SA BMG Pfd Registered Shs -144A- Reg S
- 当日安値・高値
- R$6.10 – R$6.38
- 当日出来高
- R$1476.5万
- 52週安値・高値
- R$3.78 – R$6.38
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BMGB4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$41.4億
- PER
- 6.54
- PBR
- 0.82
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.57%
BMGB4の過去12ヶ月の配当利回りは8.57%で、過去5年平均の15.52%を下回っています。
BMGB4の株価推移
BMGB4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +77.65% | +296.15% | +286.15% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.69% | 29.83% | 30.91% |
| 最大ドローダウン | -4.24% | -16.05% | -24.57% |
| プラスの月数 | 10/12 | 25/36 | 36/60 |
BMGB4に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,861.54になっています。
- BMGB4の現在価値
- R$3,861.54
- 期間リターン
- +286.15%
- 年率リターン
- +31.05%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BMGB4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.54
- PBR0.82
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.45
- P/EBIT—
- PSR0.45
- P/OCF214.87
- P/FCF-11.92
- 益回り—
- PEGレシオ0.06
- 1株当たり利益R$0.98
- 1株当たり純資産R$7.82
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.11
- 当座比率0.06
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率33.52%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率6.81%
- 総資産回転率0.19
収益性
- ROE12.48%
- ROA1.26%
- ROIC—
- 配当性向56.08%
成長性
- 売上高CAGR(5年)16.81%
- 純利益CAGR(5年)16.15%
- 売上高成長率(年次)-0.11%
- 利益成長率(年次)129.16%
- 売上高成長率(四半期)1.17%
- 利益成長率(四半期)108.01%
BMGB4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$6.38です。
- グレアムの理論株価
- R$13.10
- 株価より105.30%上
√(22.50 × R$0.98 × R$7.82)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$7.74
- 株価より21.24%上
R$0.46(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BMGB4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.54 | 8.60 | 7.12 | 21.26 | 10.35 | 11.58 | 14.95 | — |
| PBR | 0.69 | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.88 | 1.42 | — |
| 配当利回り | 8.08% | 18.92% | 5.05% | 39.60% | 5.93% | 4.01% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.89 | R$0.43 | R$0.46 | R$0.10 | R$0.29 | R$0.54 | R$0.65 | R$0.44 |
| 1株当たり純資産 | R$7.16 | R$7.56 | R$7.17 | R$7.08 | R$6.56 | R$7.12 | R$6.88 | R$5.25 |
| ROE | 12.48% | 5.74% | 6.41% | 1.46% | 4.44% | 7.55% | 9.52% | 8.37% |
| 売上総利益率 | 30.00% | 53.91% | 35.80% | 41.43% | 59.02% | 72.18% | 63.17% | 55.09% |
| 純利益率 | 6.63% | 2.89% | 3.62% | 0.96% | 3.70% | 7.79% | 11.03% | 7.51% |
BMGB4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$87.3億 | R$87.4億 | R$74億 | R$63.2億 | R$45.9億 | R$40.3億 |
| 売上原価 | -R$61.1億 | -R$40.3億 | -R$47.5億 | -R$37億 | -R$18.8億 | -R$11.2億 |
| 売上総利益 | R$26.2億 | R$47.1億 | R$26.5億 | R$26.2億 | R$27.1億 | R$29.1億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$3.7億 | R$1.2億 | R$1.4億 | -R$2.5億 | -R$5918.6万 | R$3.5億 |
| 法人税等 | R$2.2億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$3.2億 | R$2.3億 | -R$4447.4万 |
| 純利益 | R$5.8億 | R$2.5億 | R$2.7億 | R$6034.2万 | R$1.7億 | R$3.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BMGB4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMGB4Banco Bmg | 6.54 | 0.82 | 8.57% | 12.48% | R$41.4億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BMGB4は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 4.01%2020
- 5.93%2021
- 39.60%2022
- 5.05%2023
- 18.92%2024
- 8.08%2025
- 5.44%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/08/21 | 2026/09/04 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/05/11 | 2026/05/21 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/22 | 2026/01/14 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/11 | 2025/12/23 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/11 | 2025/11/25 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/07/24 | 2025/08/21 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/02 | 2025/04/15 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/04 | 2024/12/18 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/21 | 2024/11/08 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/22 | 2024/08/15 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/22 | 2024/05/16 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/02/15 | R$0.34 |
全20件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/23 | 2023/11/14 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/24 | 2023/05/16 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/22 | 2023/02/16 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/21 | 2022/11/16 | R$0.24 |
| 配当金 | 2021/12/27 | 2022/02/18 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/27 | 2022/02/18 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/29 | 2021/04/01 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/19 | 2020/02/14 | R$0.25 |
Banco Bmgについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 26.25%
- 発行済株式数
- 4.14億 普通株 · 2.34億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$664.2万
- 上場日
- 2019/10/28
- CNPJ
- 61.186.680/0001-74
O Banco BMG S.A. é uma instituição financeira brasileira com atuação em banco de varejo e atacado, com foco tradicional em crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. A operação inclui conta digital, cartões, empréstimos pessoais, seguros, investimentos e distribuição por canais digitais e por rede de correspondentes e franquias de crédito. O banco também mantém frente de serviços para empresas no segmento de middle market. A estratégia comercial combina produtos de maior margem no varejo com gestão de risco de carteira e captação no mercado local. Em termos de posicionamento, o BMG é reconhecido no nicho de consignado e produtos vinculados a esse público no Brasil. As ações preferenciais são negociadas na B3 sob o ticker BMGB4, com desempenho ligado ao ciclo de crédito, custo de funding e qualidade dos ativos financeiros.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BMG Participações S.A.支配株主 | 38.28% | 0.00% | 24.47% |
| RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 12.85% | 4.24% | 9.74% |
| ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 12.85% | 4.24% | 9.74% |
| SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 12.85% | 4.08% | 9.69% |
| RAJ Participações S.A. | 4.18% | 14.85% | 8.02% |
| JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO支配株主 | 7.62% | 1.84% | 5.54% |
| JOÃO ANNES GUIMARÃES | 4.08% | 5.72% | 4.67% |
| ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO支配株主 | 4.90% | 2.69% | 4.10% |
| ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES支配株主 | 0.00% | 2.08% | 0.75% |
| ÂNGELA ANNES GUIMARÃES支配株主 | 0.00% | 0.35% | 0.13% |
| Outros | 2.40% | 57.42% | 22.25% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 2.49% | 0.90% |
BMGB4に関する質問
BMGB4の現在の株価は?
BMGB4はR$6.38(2026/09/30時点、前日比4.93%)です。
BMGB4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BMGB4は2025年に1株当たりR$0.40を支払い、配当利回りは8.08%でした。
BMGB4のPERとPBRはいくつですか?
BMGB4はPERが6.54、PBRが0.82で取引されています。
BMGB4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BMGB4は過去12ヶ月で77.65%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.69%、最大ドローダウンは-4.24%でした。
BMGB4はどのセクターに属していますか?
Banco BmgはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。