B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- 当日安値・高値
- R$63.23 – R$64.64
- 当日出来高
- R$6.4億
- 52週安値・高値
- R$45.12 – R$65.50
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BPAC11が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$2718.9億
- PER
- 13.51
- PBR
- 3.00
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 2.22%
BPAC11の過去12ヶ月の配当利回りは2.22%で、過去5年平均の2.65%を下回っています。
BPAC11の株価推移
BPAC11のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +33.45% | +118.90% | +186.64% |
| ボラティリティ(年率換算) | 26.78% | 29.23% | 31.98% |
| 最大ドローダウン | -12.26% | -25.67% | -31.00% |
| プラスの月数 | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
BPAC11に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,866.38になっています。
- BPAC11の現在価値
- R$2,866.38
- 期間リターン
- +186.64%
- 年率リターン
- +23.45%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BPAC11のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.51
- PBR3.00
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高8.71
- P/EBIT—
- PSR8.71
- P/OCF4.90
- P/FCF5.26
- 益回り—
- PEGレシオ0.33
- 1株当たり利益R$4.74
- 1株当たり純資産R$21.37
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.11
- 当座比率0.40
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率99.25%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率61.70%
- 総資産回転率0.03
収益性
- ROE22.20%
- ROA2.07%
- ROIC—
- 配当性向29.93%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-18.79%
- 利益成長率(年次)48.96%
- 売上高成長率(四半期)-18.20%
- 利益成長率(四半期)46.30%
BPAC11の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$64.10です。
- グレアムの理論株価
- R$47.77
- 株価より25.48%下
√(22.50 × R$4.74 × R$21.37)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$13.38
- 株価より79.13%下
R$0.80(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BPAC11の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 38.34 | 29.13 | 43.36 | 36.40 | 33.66 | 60.02 | 48.63 | 25.56 |
| PBR | 7.64 | 4.75 | 7.67 | 5.55 | 5.40 | 8.97 | 8.91 | 3.25 |
| 配当利回り | 2.01% | 2.89% | 2.11% | 2.21% | 4.05% | 5.15% | 7.45% | 11.44% |
| 1株当たり利益 | R$1.37 | R$0.93 | R$0.87 | R$0.66 | R$0.62 | R$1.56 | R$1.55 | R$0.92 |
| 1株当たり純資産 | R$6.88 | R$5.72 | R$4.90 | R$4.31 | R$3.88 | R$10.47 | R$8.48 | R$7.24 |
| ROE | 19.93% | 16.31% | 17.70% | 15.26% | 16.06% | 14.94% | 18.33% | 12.74% |
| 売上総利益率 | 100.00% | 38.87% | 90.74% | 79.36% | 98.51% | 32.74% | 40.73% | 31.12% |
| 純利益率 | 56.87% | 31.00% | 40.54% | 33.57% | 72.45% | 23.46% | 34.45% | 28.02% |
BPAC11の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$281.5億 | R$346.6億 | R$246.2億 | R$225.3億 | R$98.9億 | R$186.4億 |
| 売上原価 | R$0 | -R$211.9億 | -R$22.8億 | -R$46.5億 | -R$1.5億 | -R$125.4億 |
| 売上総利益 | R$281.5億 | R$134.7億 | R$223.4億 | R$178.8億 | R$97.5億 | R$61億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$192.9億 | R$128.2億 | R$116.6億 | R$96億 | R$118.3億 | R$52.3億 |
| 法人税等 | -R$26.3億 | -R$17.4億 | -R$14.1億 | -R$15.8億 | -R$47.7億 | -R$9.5億 |
| 純利益 | R$160.1億 | R$107.5億 | R$99.8億 | R$75.6億 | R$71.7億 | R$43.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BPAC11とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | 13.51 | 3.00 | 2.22% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BPAC11は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 14.47%2017
- 11.44%2018
- 7.45%2019
- 5.15%2020
- 4.05%2021
- 2.21%2022
- 2.11%2023
- 2.89%2024
- 2.01%2025
- 2.22%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/08/10 | 2026/08/14 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/29 | 2026/02/13 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/18 | 2026/02/13 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/08/08 | 2025/08/15 | R$0.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/03 | 2025/02/14 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/19 | 2025/02/14 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/03 | 2024/08/15 | R$0.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/01/03 | 2024/02/15 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/04 | 2024/02/15 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/08/04 | 2023/08/15 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/04 | 2023/02/15 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/04 | 2023/02/15 | R$0.05 |
全27件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/16 | 2023/02/15 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/08/04 | 2022/08/15 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/01/05 | 2022/02/15 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/20 | 2022/01/06 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/05 | 2021/08/12 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/05 | 2021/08/12 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/01/06 | 2021/02/05 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/07/22 | 2020/07/31 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/01/06 | 2020/03/31 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/08/08 | 2019/08/15 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/01/07 | 2019/03/31 | R$0.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/08/13 | 2018/08/22 | R$0.67 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/07/05 | 2017/08/31 | R$0.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/01/06 | — | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/01/04 | — | R$0.69 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/06/30 | 1株→4株 |
| 無償割当 | 2016/09/12 | 30.97%の株式割当 |
Banco Btg Pactualについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 30.71%
- 発行済株式数
- 72.99億 普通株 · 43.71億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$5.8億
- Ibovespa構成比率
- 2.93%
- 上場日
- 2012/04/26
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda支配株主 | 79.63% | 31.97% | 61.78% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | 1.97% | 6.57% | 3.69% |
| BTG Pactual Holding S.A.支配株主 | 1.66% | 5.52% | 3.11% |
| Outros | 16.37% | 54.68% | 30.72% |
| Ações Tesouraria | 0.38% | 1.26% | 0.71% |
BPAC11に関する質問
BPAC11の現在の株価は?
BPAC11はR$64.10(2026/10/01時点、前日比1.99%)です。
BPAC11は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BPAC11は2025年に1株当たりR$1.06を支払い、配当利回りは2.01%でした。
BPAC11のPERとPBRはいくつですか?
BPAC11はPERが13.51、PBRが3.00で取引されています。
BPAC11の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BPAC11は過去12ヶ月で33.45%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.78%、最大ドローダウンは-12.26%でした。
BPAC11はどのセクターに属していますか?
Banco Btg PactualはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。