B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

R$17.98+0.84% (R$0.15)2026/09/30 18:31更新

当日安値・高値: R$17.85 – R$18.08
当日出来高: R$147.6万
52週安値・高値: R$15.45 – R$22.11

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BRAP3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るBRAP3

時価総額: R$76.4億

PER: 12.09

PBR: 0.88

配当利回り(過去12ヶ月): 11.92%

純有利子負債/EBITDA: -0.48

BRAP3の過去12ヶ月の配当利回りは11.92%で、過去5年平均の19.18%を下回っています。

BRAP3の株価推移

2025/10/012026/09/30

比較対象

BRAP3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標	12ヶ月	36ヶ月	60ヶ月
リターン	+19.44%	+24.58%	+63.87%
ボラティリティ(年率換算)	23.56%	20.30%	25.22%
最大ドローダウン	-16.18%	-26.40%	-31.67%
プラスの月数	6/12	16/36	27/60

BRAP3に投資していたらいくらになった?

投資額

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,576.23になっています。

BRAP3の現在価値: R$1,576.23

期間リターン: +57.62%

年率リターン: +9.53%

Ibovespaの場合: R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

BRAP3のファンダメンタルズ

バリュエーション

PER
12.09
PBR
0.88
EV/EBITDA
14.04
EV/EBIT
14.04
EV/売上高
—
P/EBIT
14.53
PSR
—
P/OCF
9.72
P/FCF
9.72
益回り
7.12%
PEGレシオ
—
1株当たり利益
R$1.49
1株当たり純資産
R$20.48

負債

純有利子負債
-R$2.5億
純有利子負債/EBITDA
-0.48
純有利子負債/自己資本
-0.03
負債資本倍率
0.00
流動比率
5.69
当座比率
5.69
現金比率
5.68

効率性

売上総利益率
—
EBITDAマージン
—
営業利益率
—
純利益率
—
総資産回転率
0.00

収益性

ROE
7.26%
ROA
7.22%
ROIC
6.75%
配当性向
144.13%

成長性

売上高CAGR(5年)
—
純利益CAGR(5年)
-35.07%
売上高成長率(年次)
—
利益成長率(年次)
-54.12%
売上高成長率(四半期)
—
利益成長率(四半期)
-45.99%

BRAP3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.98です。

グレアムの理論株価: R$26.17; 株価より45.57%上

√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価: R$67.41; 株価より274.89%上

R$4.04(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

BRAP3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	12.83	5.20	4.84	2.70	1.06	6.86	-15.41	4.32
PBR	0.92	0.73	1.17	1.34	1.14	0.89	0.65	0.52
EV/EBITDA	14.83	5.21	4.88	2.64	1.03	6.84	—	4.14
配当利回り	13.25%	12.01%	12.43%	11.02%	47.18%	9.96%	7.12%	15.55%
1株当たり利益	R$1.39	R$3.03	R$4.82	R$9.48	R$20.55	R$4.22	-R$1.16	R$3.42
1株当たり純資産	R$19.46	R$21.58	R$19.93	R$19.02	R$19.09	R$32.34	R$27.47	R$28.62
ROE	7.15%	14.05%	24.21%	49.86%	107.68%	13.03%	-4.22%	11.95%
ROIC	6.19%	13.84%	24.10%	51.59%	111.23%	13.05%	-4.24%	12.36%
純有利子負債/EBITDA	-0.04	-0.25	-0.13	-0.11	-0.04	-0.04	—	-0.03

BRAP3の財務諸表

項目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
売上高	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
売上原価	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
売上総利益	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
EBITDA	R$4.7億	R$11.3億	R$18.3億	R$36.5億	R$80.2億	R$14.6億
EBIT	R$4.7億	R$11.3億	R$18.3億	R$36.5億	R$80.2億	R$14.6億
金融収支	R$7508.5万	R$5763.9万	R$6777.3万	R$8129.6万	R$6198.7万	R$645.5万
税引前利益	R$5.5億	R$11.9億	R$19億	R$37.3億	R$80.8億	R$14.7億
法人税等	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
純利益	R$5.5億	R$11.9億	R$19億	R$37.3億	R$80.8億	R$14.7億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

BRAP3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄	PER	PBR	配当利回り(過去12ヶ月)	ROE	時価総額
BRAP3Bradespar	12.09	0.88	11.92%	7.26%	R$76.4億
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.43	2.24	7.15%	21.50%	R$5118.1億
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11.41	2.45	6.53%	21.50%	R$5118.1億
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15.68	3.48	1.91%	22.20%	R$2718.9億
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13.14	2.92	2.28%	22.20%	R$2718.9億
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7.92	1.08	6.80%	13.66%	R$1839.1億
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6.94	0.95	7.05%	13.66%	R$1839.1億

BRAP3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

4.80%2017
15.55%2018
7.12%2019
9.96%2020
47.18%2021
11.02%2022
12.43%2023
12.01%2024
13.25%2025
4.48%2026

支払い履歴
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
配当金	2025/12/17	2026/03/13	R$0.19
資本金利子(JCP)	2025/12/17	2026/03/13	R$0.61
配当金	2025/12/17	2025/12/30	R$0.60
資本金利子(JCP)	2025/11/12	2025/11/24	R$0.74
配当金	2025/04/25	2025/05/15	R$0.84
資本金利子(JCP)	2024/12/19	2025/05/15	R$0.19
資本金利子(JCP)	2024/11/12	2024/11/21	R$0.82
配当金	2024/04/29	2024/05/15	R$0.33
配当金	2024/04/29	2024/05/15	R$0.74
資本金利子(JCP)	2023/11/21	2023/12/04	R$1.07
配当金	2023/11/21	2023/12/04	R$0.55
配当金	2023/04/27	2023/05/15	R$1.12

全70件の配当を表示

過去の配当
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2022/12/26	2023/05/15	R$0.16
配当金	2022/11/09	2022/11/21	R$0.74
資本金利子(JCP)	2022/11/09	2022/11/21	R$0.64
配当金	2022/04/29	2022/05/10	R$1.43
配当金	2021/12/16	2021/12/29	R$5.49
配当金	2021/07/15	2021/07/26	R$1.62
配当金	2021/03/31	2021/05/12	R$2.47
資本金利子(JCP)	2021/03/31	2021/05/12	R$0.66
資本金利子(JCP)	2020/11/11	2020/11/19	R$0.78
配当金	2020/11/11	2020/11/19	R$1.04
資本金利子(JCP)	2019/12/27	2020/08/20	R$0.73
資本金利子(JCP)	2019/04/30	2019/05/15	R$0.42
配当金	2019/04/30	2019/05/15	R$0.12
資本金利子(JCP)	2018/12/28	2019/01/31	R$0.59
配当金	2018/04/27	2018/05/15	R$1.17
資本金利子(JCP)	2017/12/22	2018/03/30	R$0.87
配当金	2017/04/27	2017/05/31	R$0.43
資本金利子(JCP)	2016/12/22	2017/01/09	R$0.10
資本金利子(JCP)	2015/10/30	2015/11/13	R$0.37
配当金	2015/04/24	2015/05/14	R$0.22
資本金利子(JCP)	2015/04/24	2015/05/14	R$0.35
配当金	2014/10/31	2014/11/14	R$0.31
資本金利子(JCP)	2014/10/31	2014/11/13	R$0.50
資本金利子(JCP)	2014/04/28	2014/05/15	R$0.33
配当金	2014/04/28	2014/05/15	R$0.42
配当金	2013/10/31	2013/11/14	R$0.10
資本金利子(JCP)	2013/10/31	2013/11/14	R$0.55
資本金利子(JCP)	2013/04/29	2013/05/15	R$0.35
配当金	2013/04/29	2013/05/15	R$0.24
資本金利子(JCP)	2012/10/31	2012/11/14	R$0.59
配当金	2012/04/27	2012/05/15	R$0.64
資本金利子(JCP)	2012/04/27	2012/05/15	R$0.17
配当金	2011/10/31	2011/11/14	R$0.00
資本金利子(JCP)	2011/10/31	2011/11/14	R$0.68
資本金利子(JCP)	2011/04/28	2011/05/13	R$0.18
配当金	2011/04/28	2011/05/13	R$0.69
配当金	2010/10/29	2010/11/12	R$0.03
資本金利子(JCP)	2010/10/29	2010/11/12	R$0.43
配当金	2010/04/30	2010/05/14	R$0.21
資本金利子(JCP)	2010/04/30	2010/05/14	R$0.26
資本金利子(JCP)	2009/10/30	2009/11/13	R$0.34
配当金	2009/10/30	2009/11/13	R$0.12
配当金	2009/04/30	2009/05/15	R$0.14
資本金利子(JCP)	2009/04/30	2009/05/15	R$0.44
資本金利子(JCP)	2008/10/31	2008/11/14	R$0.18
配当金	2008/10/31	2008/11/14	R$0.39
資本金利子(JCP)	2008/04/30	2008/05/15	R$0.46
配当金	2007/10/31	2007/11/14	R$0.11
資本金利子(JCP)	2007/10/31	2007/11/14	R$0.22
配当金	2007/04/30	2007/05/15	R$0.31
資本金利子(JCP)	2007/04/30	2007/05/15	R$0.46
資本金利子(JCP)	2006/12/21	2007/01/08	R$1.29
資本金利子(JCP)	2006/10/30	2006/11/13	R$0.92
資本金利子(JCP)	2006/04/28	2006/05/15	R$1.37
資本金利子(JCP)	2005/10/10	2005/11/11	R$1.07
資本金利子(JCP)	2005/01/06	2005/01/24	R$1.72
配当金	2001/04/30	2001/05/30	R$0.02
配当金	2012/04/27	—	R$0.28

株式分割・株式併合・無償割当
イベント	権利付最終日	比率
無償割当	2021/09/20	13.00%の株式割当
株式分割	2007/10/16	1株→2株
株式分割	2007/01/09	1株→2株
株式分割	2005/04/29	1株→2株
株式併合	2004/07/05	50株→1株
株式併合	2004/07/02	1株→0.00002株

Bradesparについて

セクター: Materiais Básicos
業種: Minerais Metálicos
上場区分: レベル1
タグアロング: 80.00%
浮動株比率: 71.54%
発行済株式数: 1.38億普通株 · 2.55億優先株
1日平均売買代金: R$70.4万
上場日: 2000/08/10
CNPJ: 03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

IRサイト

株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主	普通株	優先株	合計
Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações支配株主	36.74%	0.13%	12.98%
NCF Participações S.A.支配株主	24.87%	0.99%	9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC	0.00%	9.84%	6.39%
Fundação Bradesco支配株主	14.88%	0.00%	5.22%
BlackRock, Inc.	0.00%	5.27%	3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR	0.00%	5.12%	3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.支配株主	1.37%	0.00%	0.48%
Outros	22.14%	78.64%	58.81%

BRAP3に関する質問

BRAP3の現在の株価は?

BRAP3はR$17.98(2026/09/30時点、前日比0.84%)です。

BRAP3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

BRAP3は2025年に1株当たりR$2.36を支払い、配当利回りは13.25%でした。

BRAP3のPERとPBRはいくつですか?

BRAP3はPERが12.09、PBRが0.88で取引されています。

BRAP3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

BRAP3は過去12ヶ月で19.44%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.56%、最大ドローダウンは-16.18%でした。

BRAP3はどのセクターに属していますか?

BradesparはMateriais BásicosセクターのMinerais Metálicos業種に属しています。