B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- 当日安値・高値
- R$14.60 – R$14.99
- 当日出来高
- R$961.4万
- 52週安値・高値
- R$11.71 – R$21.73
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BRBI11が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$46億
- PER
- 9.61
- PBR
- 1.89
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 9.45%
- 純有利子負債/EBITDA
- -80.96
BRBI11の過去12ヶ月の配当利回りは9.45%で、過去5年平均の11.10%を下回っています。
BRBI11の株価推移
BRBI11のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -18.71% | +78.70% | +38.05% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.88% | 28.22% | 32.81% |
| 最大ドローダウン | -33.70% | -33.70% | -42.35% |
| プラスの月数 | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
BRBI11に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,380.46になっています。
- BRBI11の現在価値
- R$1,380.46
- 期間リターン
- +38.05%
- 年率リターン
- +6.67%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BRBI11のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER9.61
- PBR1.89
- EV/EBITDA208.24
- EV/EBIT680.10
- EV/売上高9.91
- P/EBIT944.51
- PSR13.76
- P/OCF-37.79
- P/FCF-37.47
- 益回り0.15%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.52
- 1株当たり純資産R$7.71
負債
- 純有利子負債-R$12.9億
- 純有利子負債/EBITDA-80.96
- 純有利子負債/自己資本-1.59
- 負債資本倍率20.88
- 流動比率1.03
- 当座比率1.03
- 現金比率1.03
効率性
- 売上総利益率100.00%
- EBITDAマージン4.76%
- 営業利益率1.46%
- 純利益率47.73%
- 総資産回転率0.02
収益性
- ROE19.70%
- ROA0.86%
- ROIC—
- 配当性向90.81%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-12.34%
- 利益成長率(年次)-9.60%
- 売上高成長率(四半期)-5.01%
- 利益成長率(四半期)-11.63%
BRBI11の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$14.60です。
- グレアムの理論株価
- R$16.24
- 株価より11.23%上
√(22.50 × R$1.52 × R$7.71)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$27.13
- 株価より85.79%上
R$1.63(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BRBI11の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35.98 | 21.37 | 30.97 | 25.46 | 33.37 | — |
| PBR | 8.04 | 5.14 | 5.85 | 4.66 | 6.03 | — |
| EV/EBITDA | 159.43 | 96.82 | 196.11 | 38.69 | 35.71 | — |
| 配当利回り | 9.30% | 14.84% | 8.66% | 11.61% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.56 | R$0.61 | R$0.49 | R$0.47 | R$0.44 | R$0.28 |
| 1株当たり純資産 | R$2.49 | R$2.55 | R$2.61 | R$2.55 | R$2.44 | R$0.93 |
| ROE | 22.35% | 24.07% | 18.89% | 18.29% | 18.07% | 30.21% |
| 売上総利益率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.47% | 3.82% |
| EBITDAマージン | 9.98% | 8.37% | 7.22% | 29.56% | 45.78% | 11.11% |
| 純利益率 | 54.74% | 53.09% | 62.87% | 58.60% | 61.19% | 7.25% |
| 純有利子負債/EBITDA | -37.98 | -38.69 | -73.63 | -11.77 | -8.89 | -5.22 |
BRBI11の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$3.2億 | R$3.6億 | R$2.5億 | R$2.5億 | R$2.3億 | R$12.2億 |
| 売上原価 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$1253.7万 | -R$11.8億 |
| 売上総利益 | R$3.2億 | R$3.6億 | R$2.5億 | R$2.5億 | R$2.1億 | R$4674.7万 |
| EBITDA | R$3191.2万 | R$3054.2万 | R$1780.8万 | R$7422.1万 | R$1億 | R$1.4億 |
| EBIT | R$2107.5万 | R$2303.3万 | R$1108.1万 | R$6976.3万 | R$1億 | R$1.3億 |
| 金融収支 | R$2.1億 | R$2.2億 | R$1.9億 | R$1.6億 | R$1.2億 | R$36.9万 |
| 税引前利益 | R$2.3億 | R$2.4億 | R$2億 | R$2.3億 | R$2.2億 | R$1.3億 |
| 法人税等 | -R$5757.8万 | -R$4576万 | -R$4514.5万 | -R$8511.9万 | -R$8040.7万 | -R$4480.9万 |
| 純利益 | R$1.8億 | R$1.9億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$1.4億 | R$8873.5万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BRBI11とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9.61 | 1.89 | 9.45% | 19.70% | R$46億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BRBI11は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 11.61%2022
- 8.66%2023
- 14.84%2024
- 9.30%2025
- 2.47%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/14 | 2026/08/28 | R$0.18 |
| 配当金 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | R$0.18 |
| 配当金 | 2025/11/17 | 2025/11/26 | R$1.02 |
| 配当金 | 2025/08/12 | 2025/08/21 | R$0.36 |
| 配当金 | 2025/05/13 | 2025/05/23 | R$0.30 |
| 配当金 | 2025/03/27 | 2025/04/04 | R$0.18 |
| 配当金 | 2024/12/04 | 2024/12/27 | R$0.78 |
| 配当金 | 2024/11/12 | 2024/11/26 | R$0.45 |
| 配当金 | 2024/08/13 | 2024/08/29 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/05/14 | 2024/05/28 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/03/22 | 2024/04/03 | R$0.12 |
| 配当金 | 2023/11/16 | 2023/12/01 | R$0.66 |
全18件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/16 | 2023/08/31 | R$0.24 |
| 配当金 | 2023/05/17 | 2023/05/31 | R$0.12 |
| 配当金 | 2023/03/23 | 2023/03/31 | R$0.30 |
| 配当金 | 2022/11/18 | 2022/11/30 | R$0.18 |
| 配当金 | 2022/08/18 | 2022/08/25 | R$0.39 |
| 配当金 | 2022/03/23 | 2022/03/30 | R$0.81 |
Brbi Br Partnersについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Bancos
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 44.99%
- 発行済株式数
- 2.01億 普通株 · 1.14億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$428.9万
- 上場日
- 2021/06/21
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.支配株主 | 35.59% | 17.45% | 29.00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA支配株主 | 40.85% | 0.00% | 26.01% |
| Outros | 23.56% | 82.55% | 44.99% |
BRBI11に関する質問
BRBI11の現在の株価は?
BRBI11はR$14.60(2026/10/01時点、前日比-0.48%)です。
BRBI11は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BRBI11は2025年に1株当たりR$1.86を支払い、配当利回りは9.30%でした。
BRBI11のPERとPBRはいくつですか?
BRBI11はPERが9.61、PBRが1.89で取引されています。
BRBI11の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BRBI11は過去12ヶ月で-18.71%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.88%、最大ドローダウンは-33.70%でした。
BRBI11はどのセクターに属していますか?
Brbi Br PartnersはServiços FinanceirosセクターのBancos業種に属しています。