B3 · BRL
BRSR5
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 6 % Conv Pfd A
R$16.01-4.47% (-R$0.75)
- 当日安値・高値
- R$16.01 – R$16.01
- 当日出来高
- R$1601
- 52週安値・高値
- R$14.30 – R$19.67
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BRSR5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$70.7億
- PER
- 4.27
- PBR
- 0.55
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 9.84%
BRSR5の過去12ヶ月の配当利回りは9.84%で、過去5年平均の7.02%を上回っています。
BRSR5の株価推移
比較対象
BRSR5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +17.27% | +11.36% | +36.28% |
| ボラティリティ(年率換算) | 47.58% | 32.44% | 29.55% |
| 最大ドローダウン | -16.48% | -21.41% | -21.41% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
BRSR5に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,362.80になっています。
- BRSR5の現在価値
- R$1,362.80
- 期間リターン
- +36.28%
- 年率リターン
- +6.39%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BRSR5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.27
- PBR0.55
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.31
- P/EBIT—
- PSR0.31
- P/OCF0.48
- P/FCF6.13
- 益回り—
- PEGレシオ0.13
- 1株当たり利益R$3.75
- 1株当たり純資産R$28.96
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.07
- 当座比率0.13
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率28.36%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率7.10%
- 総資産回転率0.13
収益性
- ROE12.93%
- ROA0.95%
- ROIC—
- 配当性向42.04%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)32.24%
- 利益成長率(年次)120.43%
- 売上高成長率(四半期)22.23%
- 利益成長率(四半期)39.29%
BRSR5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$16.01です。
- グレアムの理論株価
- R$49.40
- 株価より208.59%上
√(22.50 × R$3.75 × R$28.96)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$18.67
- 株価より16.63%上
R$1.12(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BRSR5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.65 | 8.32 | 7.23 | 8.54 | 6.34 | 13.12 | 8.02 | 10.81 |
| PBR | 0.51 | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.99 | 1.30 | 1.33 |
| 配当利回り | 10.05% | 6.85% | 5.21% | 5.08% | 7.89% | 2.75% | 5.64% | 5.39% |
| 1株当たり利益 | R$3.92 | R$1.78 | R$2.48 | R$2.06 | R$2.65 | R$1.52 | R$3.10 | R$2.22 |
| 1株当たり純資産 | R$28.03 | R$25.48 | R$24.12 | R$23.28 | R$22.22 | R$20.17 | R$19.09 | R$18.01 |
| ROE | 13.99% | 6.99% | 10.26% | 8.85% | 11.93% | 7.51% | 16.26% | 12.32% |
| 売上総利益率 | 29.31% | 33.66% | 31.00% | 30.36% | 53.12% | 60.03% | 56.18% | 53.77% |
| 純利益率 | 7.39% | 4.43% | 6.79% | 6.47% | 14.12% | 8.40% | 15.74% | 10.74% |
BRSR5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$217.1億 | R$164.2億 | R$149億 | R$130.2億 | R$76.8億 | R$73.8億 |
| 売上原価 | -R$153.5億 | -R$108.9億 | -R$102.8億 | -R$90.6億 | -R$36億 | -R$29.5億 |
| 売上総利益 | R$63.6億 | R$55.3億 | R$46.2億 | R$39.5億 | R$40.8億 | R$44.3億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$20.1億 | R$7.6億 | R$11.8億 | R$7.6億 | R$14.8億 | R$7.8億 |
| 法人税等 | -R$3億 | -R$3315.5万 | -R$1.7億 | R$8181.6万 | -R$3.9億 | -R$1.6億 |
| 純利益 | R$16億 | R$7.3億 | R$10.1億 | R$8.4億 | R$10.8億 | R$6.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BRSR5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRSR5Banco Estado Do Rio Grande Do Sul | 4.27 | 0.55 | 9.84% | 12.93% | R$70.7億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
BRSR5は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.25%2017
- 5.39%2018
- 5.64%2019
- 2.75%2020
- 7.89%2021
- 5.08%2022
- 5.21%2023
- 6.85%2024
- 10.05%2025
- 7.55%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/11 | 2026/09/28 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/12 | 2026/06/26 | R$0.22 |
| 配当金 | 2026/05/04 | 2026/05/18 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/03/13 | 2026/03/26 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/26 | 2026/01/09 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/12 | 2025/12/22 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/12 | 2025/09/29 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/12 | 2025/06/26 | R$0.22 |
| 配当金 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/14 | 2025/03/26 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/18 | 2024/12/30 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/29 | 2024/12/11 | R$0.24 |
全128件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/12 | 2024/09/27 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/14 | 2024/06/27 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/05/17 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/03/15 | 2024/03/27 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/13 | 2023/09/29 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/14 | 2023/06/29 | R$0.34 |
| 配当金 | 2023/05/03 | 2023/05/19 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/15 | 2023/03/30 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/14 | 2022/12/28 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/12 | 2022/09/28 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/10 | 2022/06/28 | R$0.38 |
| 配当金 | 2022/05/02 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/03/16 | 2022/03/28 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/15 | 2021/12/28 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/03 | 2021/09/28 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/02 | 2021/06/28 | R$0.24 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/05/28 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/03/05 | 2021/03/18 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/29 | 2021/01/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/30 | 2021/01/19 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/10 | 2020/12/28 | R$0.10 |
| 配当金 | 2020/06/09 | 2020/06/22 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/03/10 | 2020/03/30 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/11 | 2019/12/09 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/08/12 | 2019/09/27 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/05/16 | 2019/06/24 | R$0.28 |
| 配当金 | 2019/06/05 | 2019/06/19 | R$0.08 |
| 配当金 | 2019/04/30 | 2019/05/30 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/03/07 | 2019/03/28 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/26 | 2019/01/15 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/06 | 2018/12/26 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/10/29 | 2018/11/14 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/08/15 | 2018/09/27 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/05/14 | 2018/06/29 | R$0.22 |
| 配当金 | 2018/05/03 | 2018/05/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/02/26 | 2018/03/28 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/01/04 | 2018/02/20 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/13 | 2017/12/28 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/08/14 | 2017/09/28 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/05/15 | 2017/06/28 | R$0.20 |
| 配当金 | 2017/05/04 | 2017/05/31 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/03/13 | 2017/03/30 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/14 | 2016/12/29 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/09/06 | 2016/09/29 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/06/13 | 2016/06/30 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/03/10 | 2016/03/29 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/03 | 2015/12/28 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/09/09 | 2015/09/28 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/03/04 | 2015/03/30 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/11/25 | 2014/12/17 | R$0.17 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/22 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/02/25 | 2014/03/21 | R$0.16 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/05/28 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/03/04 | 2013/03/27 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/26 | 2012/12/14 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/09/03 | 2012/09/27 | R$0.15 |
| 配当金 | 2011/12/14 | 2011/12/26 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/11/22 | 2011/12/16 | R$0.15 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/31 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/01 | 2010/12/21 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/06/04 | 2010/06/30 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/03/05 | 2010/03/31 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/01 | 2009/12/21 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/09/01 | 2009/09/28 | R$0.11 |
| 配当金 | 2009/03/31 | 2009/04/24 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/03/11 | 2009/03/31 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/06/09 | 2008/06/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2007/12/14 | 2007/12/27 | R$0.19 |
| その他 | 2018/11/23 | — | R$0.86 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/06/02 | — | R$0.21 |
| 配当金 | 2015/04/30 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/09/03 | — | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/04 | — | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/11/22 | — | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/09/03 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/06/04 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2012/12/18 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/04 | — | R$0.16 |
| 配当金 | 2012/04/30 | — | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/03/02 | — | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/09/01 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/05/20 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/03/04 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2010/12/15 | — | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/09/01 | — | R$0.13 |
| 配当金 | 2010/04/30 | — | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/06/05 | — | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/12/12 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/09/09 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/05/07 | — | R$0.10 |
| 配当金 | 2008/03/25 | — | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/06/28 | — | R$0.49 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/04/10 | — | R$1.99 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/06 | — | R$2.81 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/05/18 | — | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/03/24 | — | R$1.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/03/20 | — | R$0.97 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/29 | — | R$3.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/08/23 | — | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/03/23 | — | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/02/15 | — | R$1.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/03/25 | — | R$1.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/19 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/10 | — | R$2.91 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/10/22 | — | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/03/25 | — | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/03/19 | — | R$1.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/11/01 | — | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/04/23 | — | R$0.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/03/21 | — | R$0.68 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/10/24 | — | R$1.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/13 | — | R$1.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/01/06 | — | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/12/17 | — | R$0.37 |
| 配当金 | 1996/08/20 | — | R$0.74 |
| 配当金 | 1996/02/14 | — | R$1.05 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/07/23 | 150株→1株 |
| 株式分割 | 2007/06/22 | 4株→5株 |
| 無償割当 | 2007/06/21 | -99.33%の株式割当 |
Banco Estado Do Rio Grande Do Sulについて
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 50.61%
- 発行済株式数
- 2.05億 普通株 · 2.04億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$3670.1
- 上場日
- 1931/09/16
- CNPJ
- 92.702.067/0001-96
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado do Rio Grande do Sul支配株主 | 98.13% | 0.37% | 49.39% |
| Outros | 1.87% | 99.63% | 50.61% |
BRSR5に関する質問
BRSR5の現在の株価は?
BRSR5はR$16.01(2026/10/01時点、前日比-4.47%)です。
BRSR5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BRSR5は2025年に1株当たりR$1.44を支払い、配当利回りは10.05%でした。
BRSR5のPERとPBRはいくつですか?
BRSR5はPERが4.27、PBRが0.55で取引されています。
BRSR5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BRSR5は過去12ヶ月で17.27%のリターンとなり、年率ボラティリティは47.58%、最大ドローダウンは-16.48%でした。