B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- 当日安値・高値
- R$19.86 – R$20.35
- 当日出来高
- R$1.3億
- 52週安値・高値
- R$14.53 – R$22.54
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CXSE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$596.4億
- PER
- 13.19
- PBR
- 4.32
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.80%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.26
CXSE3の過去12ヶ月の配当利回りは6.80%で、過去5年平均の6.74%を上回っています。
CXSE3の株価推移
CXSE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +43.74% | +127.60% | +243.76% |
| ボラティリティ(年率換算) | 16.08% | 20.52% | 22.57% |
| 最大ドローダウン | -2.78% | -14.09% | -20.19% |
| プラスの月数 | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
CXSE3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,437.64になっています。
- CXSE3の現在価値
- R$3,437.64
- 期間リターン
- +243.76%
- 年率リターン
- +28.03%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CXSE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.19
- PBR4.32
- EV/EBITDA11.94
- EV/EBIT11.94
- EV/売上高—
- P/EBIT12.21
- PSR—
- P/OCF14.46
- P/FCF15.14
- 益回り8.37%
- PEGレシオ3.07
- 1株当たり利益R$1.51
- 1株当たり純資産R$4.60
負債
- 純有利子負債-R$12.9億
- 純有利子負債/EBITDA-0.26
- 純有利子負債/自己資本-0.09
- 負債資本倍率0.00
- 流動比率1.67
- 当座比率1.67
- 現金比率1.09
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率—
- 総資産回転率0.00
収益性
- ROE32.79%
- ROA30.15%
- ROIC34.87%
- 配当性向89.68%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)19.97%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)13.98%
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)4.35%
CXSE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$19.88です。
- グレアムの理論株価
- R$12.49
- 株価より37.18%下
√(22.50 × R$1.51 × R$4.60)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$14.15
- 株価より28.81%下
R$0.85(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CXSE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.62 | 11.35 | 10.80 | 8.48 | 13.15 | — | — | — |
| PBR | 3.68 | 3.32 | 3.07 | 2.30 | 2.36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10.36 | 9.84 | 9.58 | 7.27 | 11.24 | — | — | — |
| 配当利回り | 7.59% | 7.58% | 7.83% | 7.77% | 2.94% | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$1.43 | R$1.26 | R$1.19 | R$0.98 | R$0.63 | R$0.59 | R$1.28 | R$1.23 |
| 1株当たり純資産 | R$4.52 | R$4.30 | R$4.20 | R$3.63 | R$3.52 | R$3.03 | R$4.28 | R$3.84 |
| ROE | 31.67% | 29.21% | 28.46% | 27.12% | 17.96% | 19.48% | 29.88% | 32.10% |
| ROIC | 34.81% | 31.39% | 29.67% | 28.31% | 18.51% | 21.08% | 32.45% | 33.46% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.36 | -0.29 | -0.22 | -0.28 | -0.17 | -0.38 | -0.29 | -0.15 |
CXSE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 売上原価 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 売上総利益 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| EBITDA | R$46.5億 | R$42.2億 | R$39.5億 | R$33.2億 | R$21.9億 | R$20.3億 |
| EBIT | R$46.5億 | R$42.2億 | R$39.5億 | R$33.2億 | R$21.9億 | R$20.3億 |
| 金融収支 | R$1.8億 | R$1.1億 | R$1.1億 | R$9768.8万 | R$1057.2万 | R$2034.1万 |
| 税引前利益 | R$48.3億 | R$43.4億 | R$40.7億 | R$34.2億 | R$22億 | R$20.5億 |
| 法人税等 | -R$5.4億 | -R$5.7億 | -R$4.8億 | -R$5.1億 | -R$3億 | -R$2.8億 |
| 純利益 | R$42.9億 | R$37.7億 | R$35.8億 | R$29.5億 | R$19億 | R$17.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CXSE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13.19 | 4.32 | 6.80% | 32.79% | R$596.4億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
CXSE3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/11/03 | 2026/11/17 | R$0.35 |
年別配当利回り
- 2.94%2021
- 7.77%2022
- 7.83%2023
- 7.58%2024
- 7.59%2025
- 5.19%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/03 | 2026/08/17 | R$0.35 |
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/05/15 | R$0.33 |
| 分配金 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | R$0.00 |
| 配当金 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | R$0.35 |
| 配当金 | 2025/11/03 | 2025/11/17 | R$0.32 |
| 配当金 | 2025/08/01 | 2025/08/15 | R$0.31 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/05/15 | R$0.32 |
| 配当金 | 2025/01/03 | 2025/01/17 | R$0.31 |
| 分配金 | 2025/01/03 | 2025/01/17 | R$0.00 |
| 配当金 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | R$0.23 |
| 配当金 | 2024/08/01 | 2024/08/15 | R$0.28 |
| 分配金 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$0.02 |
全19件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$0.55 |
| 配当金 | 2023/10/24 | 2023/11/06 | R$0.50 |
| 分配金 | 2023/04/27 | 2023/05/08 | R$0.01 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/08 | R$0.50 |
| 配当金 | 2022/11/03 | 2022/11/11 | R$0.35 |
| 配当金 | 2022/04/20 | 2022/04/29 | R$0.30 |
| 配当金 | 2021/11/04 | 2021/11/16 | R$0.24 |
Caixa Seguridade Participaçõesについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Seguradoras
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 20.00%
- 発行済株式数
- 30億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.2億
- Ibovespa構成比率
- 0.46%
- 上場日
- 2021/04/29
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL支配株主 | 80.00% | 0.00% | 80.00% |
| Outros | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
CXSE3に関する質問
CXSE3の現在の株価は?
CXSE3はR$19.88(2026/10/01時点、前日比-1.14%)です。
CXSE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CXSE3は2025年に1株当たりR$1.26を支払い、配当利回りは7.59%でした。
CXSE3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/17に1株当たりR$0.35です。
CXSE3のPERとPBRはいくつですか?
CXSE3はPERが13.19、PBRが4.32で取引されています。
CXSE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CXSE3は過去12ヶ月で43.74%のリターンとなり、年率ボラティリティは16.08%、最大ドローダウンは-2.78%でした。
CXSE3はどのセクターに属していますか?
Caixa Seguridade ParticipaçõesはServiços FinanceirosセクターのSeguradoras業種に属しています。