B3 · BRL
CYRE3
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
- 当日安値・高値
- R$26.93 – R$27.91
- 当日出来高
- R$1.9億
- 52週安値・高値
- R$19.76 – R$32.56
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CYRE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$122.2億
- PER
- 6.04
- PBR
- 1.10
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 10.04%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.91
CYRE3の過去12ヶ月の配当利回りは10.04%で、過去5年平均の6.21%を上回っています。
CYRE3の株価推移
CYRE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -3.26% | +78.67% | +145.34% |
| ボラティリティ(年率換算) | 34.26% | 34.86% | 40.35% |
| 最大ドローダウン | -35.13% | -35.13% | -35.13% |
| プラスの月数 | 7/12 | 22/36 | 34/60 |
CYRE3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,873.13になっています。
- CYRE3の現在価値
- R$1,873.13
- 期間リターン
- +87.31%
- 年率リターン
- +13.38%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CYRE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.04
- PBR1.10
- EV/EBITDA8.77
- EV/EBIT9.45
- EV/売上高2.23
- P/EBIT5.24
- PSR1.24
- P/OCF28.02
- P/FCF-70.20
- 益回り10.58%
- PEGレシオ3.23
- 1株当たり利益R$4.50
- 1株当たり純資産R$24.63
負債
- 純有利子負債R$98.3億
- 純有利子負債/EBITDA3.91
- 純有利子負債/自己資本0.79
- 負債資本倍率1.12
- 流動比率3.37
- 当座比率2.09
- 現金比率0.86
効率性
- 売上総利益率33.08%
- EBITDAマージン25.49%
- 営業利益率23.64%
- 純利益率24.34%
- 総資産回転率0.36
収益性
- ROE18.26%
- ROA8.66%
- ROIC9.81%
- 配当性向60.69%
成長性
- 売上高CAGR(5年)17.50%
- 純利益CAGR(5年)-0.80%
- 売上高成長率(年次)18.30%
- 利益成長率(年次)-8.50%
- 売上高成長率(四半期)14.82%
- 利益成長率(四半期)1.87%
CYRE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$27.18です。
- グレアムの理論株価
- R$49.93
- 株価より83.69%上
√(22.50 × R$4.50 × R$24.63)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$22.98
- 株価より15.47%下
R$1.38(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CYRE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.74 | 2.97 | 10.22 | 6.73 | 7.18 | 6.98 | 29.75 | -76.40 |
| PBR | 1.18 | 0.65 | 1.13 | 0.71 | 0.97 | 2.12 | 2.39 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 9.62 | 6.32 | 12.78 | 10.99 | 8.85 | 6.52 | 24.20 | 94.63 |
| 配当利回り | 12.83% | 3.52% | 3.51% | 4.32% | 6.90% | 6.32% | 9.64% | 7.24% |
| 1株当たり利益 | R$4.39 | R$5.71 | R$2.36 | R$1.94 | R$2.19 | R$4.22 | R$1.00 | -R$0.20 |
| 1株当たり純資産 | R$25.10 | R$25.91 | R$21.26 | R$18.48 | R$16.32 | R$13.91 | R$12.42 | R$13.29 |
| ROE | 17.50% | 22.04% | 11.08% | 10.51% | 13.44% | 30.37% | 8.03% | -1.52% |
| ROIC | 10.22% | 11.01% | 6.98% | 6.26% | 9.59% | 21.61% | 6.44% | 0.06% |
| 売上総利益率 | 32.58% | 32.39% | 32.68% | 32.04% | 34.77% | 32.70% | 30.93% | 26.54% |
| EBITDAマージン | 25.60% | 25.95% | 19.07% | 17.68% | 23.49% | 58.73% | 15.85% | 2.74% |
| 純利益率 | 21.30% | 27.53% | 15.07% | 14.95% | 19.09% | 46.04% | 10.58% | -2.68% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.02 | 3.17 | 4.71 | 5.30 | 3.01 | 1.05 | 4.34 | 19.95 |
CYRE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$94.2億 | R$79.7億 | R$62.5億 | R$54.1億 | R$47.9億 | R$38.2億 |
| 売上原価 | -R$63.5億 | -R$53.9億 | -R$42.1億 | -R$36.8億 | -R$31.3億 | -R$25.7億 |
| 売上総利益 | R$30.7億 | R$25.8億 | R$20.4億 | R$17.3億 | R$16.7億 | R$12.5億 |
| EBITDA | R$24.1億 | R$20.7億 | R$11.9億 | R$9.6億 | R$11.3億 | R$22.5億 |
| EBIT | R$23億 | R$19.9億 | R$11.3億 | R$9.1億 | R$10.6億 | R$22億 |
| 金融収支 | R$2.5億 | R$1.1億 | R$1.4億 | R$6832.7万 | R$4299.7万 | R$8450.1万 |
| 税引前利益 | R$25.4億 | R$21.1億 | R$12.6億 | R$9.8億 | R$11.1億 | R$22.9億 |
| 法人税等 | -R$1.5億 | -R$1.9億 | -R$1.6億 | -R$1.2億 | -R$8862万 | -R$4.6億 |
| 純利益 | R$20.1億 | R$21.9億 | R$9.4億 | R$8.1億 | R$9.1億 | R$17.6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CYRE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYRE3Cyrela Brazil Realty | 6.04 | 1.10 | 10.04% | 18.26% | R$122.2億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
CYRE3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.71%2017
- 7.24%2018
- 9.64%2019
- 6.32%2020
- 6.90%2021
- 4.32%2022
- 3.51%2023
- 3.52%2024
- 12.83%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | R$2.73 |
| 配当金 | 2025/04/25 | 2025/10/02 | R$1.07 |
| 配当金 | 2024/04/25 | 2024/11/26 | R$0.60 |
| 配当金 | 2023/12/11 | 2023/12/18 | R$0.33 |
| 配当金 | 2023/05/02 | 2023/08/21 | R$0.51 |
| 配当金 | 2022/04/22 | 2022/12/14 | R$0.56 |
| 配当金 | 2021/04/23 | 2021/06/14 | R$1.09 |
| 配当金 | 2020/12/15 | 2020/12/29 | R$1.56 |
| 配当金 | 2020/07/23 | 2020/12/17 | R$0.26 |
| 配当金 | 2020/04/30 | 2020/05/26 | R$0.05 |
| 配当金 | 2019/12/10 | 2019/12/20 | R$1.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/10 | 2019/12/20 | R$1.04 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2019/07/10 | 2019/07/31 | R$0.78 |
| 配当金 | 2018/12/18 | 2018/12/28 | R$0.60 |
| 配当金 | 2018/05/07 | 2018/07/02 | R$0.52 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/06/26 | R$0.09 |
| 配当金 | 2016/04/28 | 2016/06/23 | R$0.28 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/06/26 | R$0.41 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/06/27 | R$0.42 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/06/28 | R$0.13 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/06/28 | R$0.38 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/06/27 | R$0.29 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/06/24 | R$0.34 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/05/11 | R$0.47 |
| 配当金 | 2009/04/30 | 2009/05/11 | R$0.19 |
| 配当金 | 2008/04/29 | 2008/05/16 | R$0.04 |
| 配当金 | 2007/09/17 | 2007/09/25 | R$0.17 |
| 配当金 | 2007/04/30 | 2007/05/10 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/10/20 | 2006/10/31 | R$0.18 |
| 配当金 | 2006/04/11 | 2006/04/26 | R$0.27 |
| 配当金 | 2004/12/14 | 2004/12/23 | R$0.21 |
| 配当金 | 2004/04/30 | 2004/06/08 | R$0.09 |
| 配当金 | 2003/04/16 | 2003/05/30 | R$0.13 |
| 配当金 | 2002/03/07 | 2002/03/18 | R$0.24 |
| 配当金 | 2001/02/20 | 2001/03/07 | R$0.25 |
| 配当金 | 2000/04/25 | 2000/06/23 | R$0.13 |
| 配当金 | 1999/04/30 | 1999/06/30 | R$0.08 |
| 配当金 | 2005/05/24 | — | R$0.38 |
| 配当金 | 1998/04/28 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 1997/04/18 | — | R$0.02 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/30 | 18.96%の株式割当 |
| 株式分割 | 2006/12/07 | 1株→2株 |
Cyrela Brazil Realtyについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Incorporações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 65.70%
- 発行済株式数
- 3.84億 普通株 · 6944.65万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$1.7億
- Ibovespa構成比率
- 0.27%
- 上場日
- 1994/07/18
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ELIE HORN支配株主 | 20.76% | 21.77% | 20.92% |
| Eirenor S/A支配株主 | 5.70% | 5.98% | 5.75% |
| BlackRock, Inc. | 5.54% | 5.81% | 5.58% |
| Invesco Ltd. | 5.01% | 0.86% | 4.38% |
| EH Capital Management支配株主 | 1.95% | 2.05% | 1.97% |
| Absolute Gestão de Investimentos LTDA. | 0.00% | 10.59% | 1.62% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 0.00% | 5.25% | 0.80% |
| Outros | 55.00% | 46.04% | 53.63% |
| Ações Tesouraria | 6.02% | 1.66% | 5.36% |
CYRE3に関する質問
CYRE3の現在の株価は?
CYRE3はR$27.18(2026/09/30時点、前日比0.18%)です。
CYRE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CYRE3は2025年に1株当たりR$3.80を支払い、配当利回りは12.83%でした。
CYRE3のPERとPBRはいくつですか?
CYRE3はPERが6.04、PBRが1.10で取引されています。
CYRE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CYRE3は過去12ヶ月で-3.26%のリターンとなり、年率ボラティリティは34.26%、最大ドローダウンは-35.13%でした。
CYRE3はどのセクターに属していますか?
Cyrela Brazil RealtyはConstrução e ImobiliárioセクターのIncorporações業種に属しています。