B3 · BRL
DIRR3
Direcional Engenharia S.A.
- 当日安値・高値
- R$9.77 – R$10.38
- 当日出来高
- R$1.6億
- 52週安値・高値
- R$9.56 – R$19.04
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DIRR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$52.6億
- PER
- 6.15
- PBR
- 2.26
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 15.33%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.47
DIRR3の過去12ヶ月の配当利回りは15.33%で、過去5年平均の19.11%を下回っています。
DIRR3の株価推移
DIRR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -34.31% | +133.61% | +367.64% |
| ボラティリティ(年率換算) | 38.98% | 33.86% | 35.55% |
| 最大ドローダウン | -41.23% | -41.23% | -41.23% |
| プラスの月数 | 5/12 | 24/36 | 37/60 |
DIRR3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,809.96になっています。
- DIRR3の現在価値
- R$3,809.96
- 期間リターン
- +281.00%
- 年率リターン
- +30.68%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
DIRR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.15
- PBR2.26
- EV/EBITDA4.67
- EV/EBIT5.03
- EV/売上高1.21
- P/EBIT4.52
- PSR1.09
- P/OCF10.09
- P/FCF12.18
- 益回り19.88%
- PEGレシオ0.26
- 1株当たり利益R$1.64
- 1株当たり純資産R$4.47
負債
- 純有利子負債R$5.9億
- 純有利子負債/EBITDA0.47
- 純有利子負債/自己資本0.21
- 負債資本倍率1.11
- 流動比率4.17
- 当座比率2.74
- 現金比率1.46
効率性
- 売上総利益率40.35%
- EBITDAマージン25.94%
- 営業利益率24.09%
- 純利益率22.59%
- 総資産回転率0.33
収益性
- ROE36.78%
- ROA7.46%
- ROIC31.87%
- 配当性向94.26%
成長性
- 売上高CAGR(5年)24.15%
- 純利益CAGR(5年)44.27%
- 売上高成長率(年次)29.70%
- 利益成長率(年次)23.65%
- 売上高成長率(四半期)27.23%
- 利益成長率(四半期)24.01%
DIRR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.11です。
- グレアムの理論株価
- R$12.86
- 株価より27.21%上
√(22.50 × R$1.64 × R$4.47)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$30.70
- 株価より203.66%上
R$1.84(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
DIRR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.31 | 7.23 | 11.72 | 12.30 | 11.90 | 17.29 | 22.81 | -14.78 |
| PBR | 3.17 | 2.08 | 1.84 | 1.61 | 1.30 | 1.46 | 1.67 | 0.82 |
| EV/EBITDA | 7.39 | 5.62 | 8.07 | 5.99 | 5.68 | 7.99 | 10.64 | — |
| 配当利回り | 37.39% | 23.35% | 9.38% | 9.05% | 16.35% | 18.64% | 17.67% | 24.59% |
| 1株当たり利益 | R$1.52 | R$3.68 | R$1.91 | R$1.27 | R$1.06 | R$0.75 | R$0.65 | -R$0.51 |
| 1株当たり純資産 | R$4.46 | R$12.82 | R$12.16 | R$9.66 | R$9.73 | R$8.93 | R$8.93 | R$9.08 |
| ROE | 34.02% | 28.71% | 15.71% | 13.11% | 10.93% | 8.44% | 7.34% | -5.56% |
| ROIC | 30.53% | 30.93% | 17.60% | 18.91% | 16.36% | 12.36% | 10.02% | -2.01% |
| 売上総利益率 | 39.66% | 36.39% | 34.18% | 33.93% | 36.43% | 34.82% | 33.68% | 27.17% |
| EBITDAマージン | 24.96% | 24.64% | 20.52% | 19.83% | 21.06% | 17.51% | 15.70% | -0.92% |
| 純利益率 | 18.18% | 19.06% | 14.08% | 8.79% | 8.98% | 7.53% | 6.89% | -6.65% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.61 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | — |
DIRR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$43.4億 | R$33.5億 | R$23.6億 | R$21.6億 | R$17.8億 | R$15億 |
| 売上原価 | -R$26.2億 | -R$21.3億 | -R$15.5億 | -R$14.3億 | -R$11.3億 | -R$9.8億 |
| 売上総利益 | R$17.2億 | R$12.2億 | R$8億 | R$7.3億 | R$6.5億 | R$5.2億 |
| EBITDA | R$10.8億 | R$8.3億 | R$4.8億 | R$4.3億 | R$3.7億 | R$2.6億 |
| EBIT | R$10億 | R$7.5億 | R$4.2億 | R$3.8億 | R$3.2億 | R$2.2億 |
| 金融収支 | R$7536万 | R$3731.9万 | R$1412.4万 | -R$7387.8万 | -R$7854.2万 | -R$4012万 |
| 税引前利益 | R$10.8億 | R$7.9億 | R$4.4億 | R$3億 | R$2.4億 | R$1.8億 |
| 法人税等 | -R$9880.3万 | -R$6463万 | -R$4998.2万 | -R$4584.6万 | -R$3556.3万 | -R$3111万 |
| 純利益 | R$7.9億 | R$6.4億 | R$3.3億 | R$1.9億 | R$1.6億 | R$1.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
DIRR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRR3Direcional Engenharia | 6.15 | 2.26 | 15.33% | 36.78% | R$52.6億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
DIRR3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 24.59%2018
- 17.67%2019
- 18.64%2020
- 16.35%2021
- 9.05%2022
- 9.38%2023
- 23.35%2024
- 37.39%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/16 | 2025/12/23 | R$1.55 |
| 配当金 | 2025/06/27 | 2025/07/04 | R$2.00 |
| 配当金 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | R$1.27 |
| 配当金 | 2024/09/17 | 2025/01/16 | R$0.46 |
| 配当金 | 2024/07/04 | 2024/07/16 | R$1.60 |
| 配当金 | 2023/12/05 | 2024/01/03 | R$0.47 |
| 配当金 | 2022/12/16 | 2023/01/09 | R$0.70 |
| 配当金 | 2022/07/14 | 2022/07/25 | R$0.47 |
| 配当金 | 2021/05/19 | 2021/06/11 | R$0.69 |
| 配当金 | 2020/10/09 | 2020/10/21 | R$0.81 |
| 配当金 | 2019/10/14 | 2019/10/23 | R$0.50 |
| 配当金 | 2019/03/14 | 2019/03/25 | R$0.38 |
全22件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2018/10/01 | 2018/10/11 | R$0.61 |
| 配当金 | 2016/07/07 | 2016/07/19 | R$0.27 |
| 配当金 | 2015/07/22 | 2015/08/05 | R$0.27 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/05/14 | R$0.18 |
| 配当金 | 2014/11/13 | 2014/11/28 | R$0.24 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/05/29 | R$0.36 |
| 配当金 | 2012/03/12 | 2012/06/29 | R$0.27 |
| 配当金 | 2011/01/05 | 2011/03/01 | R$0.30 |
| 配当金 | 2010/04/26 | 2010/05/17 | R$0.14 |
| 配当金 | 2014/04/30 | — | R$0.37 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2025/08/08 | 1株→3株 |
Direcional Engenhariaについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Incorporações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 62.77%
- 発行済株式数
- 5.21億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.1億
- Ibovespa構成比率
- 0.13%
- 上場日
- 2009/11/19
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PHPH HOLDING LTDA.支配株主 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| SHARE HOLDING LTDA支配株主 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| ALLIANCA FIA IE支配株主 | 8.04% | 0.00% | 8.04% |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO支配株主 | 1.52% | 0.00% | 1.52% |
| ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO支配株主 | 0.66% | 0.00% | 0.66% |
| RICARDO VALADARES GONTIJO支配株主 | 0.30% | 0.00% | 0.30% |
| Outros | 58.36% | 0.00% | 58.36% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
DIRR3に関する質問
DIRR3の現在の株価は?
DIRR3はR$10.11(2026/09/30時点、前日比-0.49%)です。
DIRR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
DIRR3は2025年に1株当たりR$5.28を支払い、配当利回りは37.39%でした。
DIRR3のPERとPBRはいくつですか?
DIRR3はPERが6.15、PBRが2.26で取引されています。
DIRR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
DIRR3は過去12ヶ月で-34.31%のリターンとなり、年率ボラティリティは38.98%、最大ドローダウンは-41.23%でした。
DIRR3はどのセクターに属していますか?
Direcional EngenhariaはConstrução e ImobiliárioセクターのIncorporações業種に属しています。