B3 · BRL
EALT3
Electro Aco Altona SA
- 当日安値・高値
- R$12.85 – R$12.85
- 当日出来高
- R$1285
- 52週安値・高値
- R$10.55 – R$14.60
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EALT3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$2.8億
- PER
- 5.04
- PBR
- 0.79
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 9.76%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.77
EALT3の過去12ヶ月の配当利回りは9.76%で、過去5年平均の3.60%を上回っています。
EALT3の株価推移
EALT3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +5.04% | +65.49% | +20.41% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.86% | 26.29% | 29.39% |
| 最大ドローダウン | -19.90% | -19.90% | -39.68% |
| プラスの月数 | 4/12 | 19/36 | 30/60 |
EALT3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,204.13になっています。
- EALT3の現在価値
- R$1,204.13
- 期間リターン
- +20.41%
- 年率リターン
- +3.79%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EALT3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER5.04
- PBR0.79
- EV/EBITDA6.76
- EV/EBIT11.22
- EV/売上高0.70
- P/EBIT8.28
- PSR0.52
- P/OCF7.96
- P/FCF-28.21
- 益回り8.91%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.55
- 1株当たり純資産R$16.27
負債
- 純有利子負債R$9876.3万
- 純有利子負債/EBITDA1.77
- 純有利子負債/自己資本0.26
- 負債資本倍率0.29
- 流動比率1.49
- 当座比率0.83
- 現金比率0.06
効率性
- 売上総利益率18.62%
- EBITDAマージン10.32%
- 営業利益率6.22%
- 純利益率10.93%
- 総資産回転率0.82
収益性
- ROE15.66%
- ROA8.97%
- ROIC7.06%
- 配当性向49.22%
成長性
- 売上高CAGR(5年)13.81%
- 純利益CAGR(5年)16.12%
- 売上高成長率(年次)-1.45%
- 利益成長率(年次)36.82%
- 売上高成長率(四半期)-8.30%
- 利益成長率(四半期)-27.37%
EALT3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$12.85です。
- グレアムの理論株価
- R$30.54
- 株価より137.70%上
√(22.50 × R$2.55 × R$16.27)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$7.15
- 株価より44.39%下
R$0.43(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EALT3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.58 | 0.46 | 0.45 | 0.55 | 0.77 | 1.14 | 1.87 | 0.75 |
| PBR | 0.92 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 |
| EV/EBITDA | 5.09 | 1.11 | 1.77 | 1.77 | 2.36 | 2.28 | 2.96 | 2.85 |
| 配当利回り | 3.95% | 3.73% | 3.93% | 3.26% | 3.11% | 0.76% | 6.75% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$4.05 | R$29.57 | R$21.92 | R$16.45 | R$16.14 | R$11.22 | R$7.49 | R$5.44 |
| 1株当たり純資産 | R$15.81 | R$131.37 | R$108.26 | R$95.59 | R$83.43 | R$81.62 | R$72.35 | R$68.72 |
| ROE | 25.58% | 22.51% | 20.25% | 17.20% | 19.34% | 13.75% | 10.35% | 7.92% |
| ROIC | 13.08% | 20.45% | 13.96% | 15.25% | 13.37% | 10.51% | 9.71% | 8.68% |
| 売上総利益率 | 20.10% | 29.66% | 23.76% | 22.67% | 23.96% | 25.31% | 21.62% | 20.51% |
| EBITDAマージン | 14.27% | 22.16% | 15.27% | 15.40% | 14.72% | 16.99% | 12.45% | 12.18% |
| 純利益率 | 16.37% | 11.79% | 9.95% | 7.52% | 9.39% | 10.03% | 5.63% | 4.96% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.97 | 0.86 | 1.48 | 1.50 | 1.87 | 1.61 | 2.11 | 2.55 |
EALT3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$5.6億 | R$5.6億 | R$5億 | R$4.9億 | R$3.9億 | R$2.5億 |
| 売上原価 | -R$4.4億 | -R$4億 | -R$3.8億 | -R$3.8億 | -R$2.9億 | -R$1.9億 |
| 売上総利益 | R$1.1億 | R$1.7億 | R$1.2億 | R$1.1億 | R$9261.5万 | R$6372万 |
| EBITDA | R$7933.5万 | R$1.3億 | R$7568.2万 | R$7578.2万 | R$5690.3万 | R$4278.1万 |
| EBIT | R$5664.6万 | R$1億 | R$5502.4万 | R$5858.5万 | R$4449.3万 | R$3201.5万 |
| 金融収支 | R$1659.8万 | -R$1959.3万 | -R$39.1万 | -R$1533.8万 | -R$337.5万 | -R$154.6万 |
| 税引前利益 | R$7324.4万 | R$8148.4万 | R$5463.3万 | R$4324.7万 | R$4111.8万 | R$3046.9万 |
| 法人税等 | R$1779.8万 | -R$1494.3万 | -R$532万 | -R$624.5万 | -R$480.5万 | -R$522.7万 |
| 純利益 | R$9104万 | R$6654.1万 | R$4931.3万 | R$3700.2万 | R$3631.3万 | R$2524.2万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EALT3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/10/30 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/15 | 2026/10/30 | R$0.22 |
年別配当利回り
- 35.17%2017
- 0.00%2018
- 6.75%2019
- 0.76%2020
- 3.11%2021
- 3.26%2022
- 3.93%2023
- 3.73%2024
- 3.95%2025
- 5.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/08/28 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/15 | 2026/08/28 | R$0.22 |
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/06/12 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/15 | 2026/06/12 | R$0.29 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/10/31 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/29 | 2025/10/31 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/29 | 2025/08/29 | R$0.14 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/08/29 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/06/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/29 | 2025/06/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2024/04/26 | 2024/10/31 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/26 | 2024/10/31 | R$0.14 |
全66件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/01/19 | 2024/10/31 | R$0.01 |
| 配当金 | 2024/04/26 | 2024/08/30 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/26 | 2024/08/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2024/08/30 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/26 | 2024/06/28 | R$0.14 |
| 配当金 | 2024/04/26 | 2024/06/28 | R$0.02 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2024/06/28 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/26 | 2023/11/30 | R$0.09 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/11/30 | R$0.02 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2023/11/28 | R$0.01 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/09/29 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/26 | 2023/09/29 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2023/09/27 | R$0.01 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/07/28 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/26 | 2023/07/28 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2023/07/28 | R$0.01 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/11/28 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/27 | 2022/11/28 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2022/11/28 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/27 | 2022/09/28 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/09/28 | R$0.01 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2022/09/28 | R$0.01 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/07/26 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/27 | 2022/07/26 | R$0.08 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2022/07/26 | R$0.01 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/11/25 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/29 | 2021/11/25 | R$0.06 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/09/28 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/29 | 2021/09/28 | R$0.06 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/07/27 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/29 | 2021/07/27 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/05/28 | 2021/04/26 | R$0.04 |
| 配当金 | 2020/05/28 | 2021/04/26 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/05/28 | 2021/02/25 | R$0.04 |
| 配当金 | 2020/05/28 | 2021/02/25 | R$0.01 |
| 配当金 | 2020/05/28 | 2020/11/25 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/05/28 | 2020/11/25 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/05/02 | 2020/06/24 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/05/02 | 2019/10/28 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/05/02 | 2019/07/26 | R$0.04 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2019/04/26 | R$0.86 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/06 | 2017/11/23 | R$0.81 |
| 配当金 | 2016/08/05 | 2016/08/15 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/11/23 | 2016/06/30 | R$0.68 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/05/15 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/16 | 2015/05/15 | R$0.43 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/06/30 | R$1.00 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/05/14 | R$0.94 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/17 | 2014/01/30 | R$0.23 |
| 配当金 | 2013/04/29 | 2013/06/20 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/15 | — | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/03 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/14 | — | R$0.23 |
| 配当金 | 2021/12/14 | — | R$0.04 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2018/05/02 | 900.00%の株式割当 |
| 株式併合 | 1991/12/20 | 1000株→1株 |
Electro Aco Altonaについて
- セクター
- Bens Industriais
- 業種
- Máq. e Equip. Industriais
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 65.42%
- 発行済株式数
- 1006.96万 普通株 · 1310.14万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$3695.8
- 上場日
- 1974/04/20
- CNPJ
- 82.643.537/0001-34
A Electro Aço Altona S.A. é uma companhia industrial voltada à fundição e usinagem de peças em aço para bens de capital, máquinas e equipamentos, com atendimento a segmentos como mineração, energia, siderurgia, cimento e outros ramos de base industrial. A empresa fornece componentes sob especificação técnica, peças seriadas e soluções de engenharia aplicada, com produção concentrada em Santa Catarina e distribuição para mercado interno e exportação. No setor de bens industriais, a companhia opera em nicho de manufatura pesada, com desempenho atrelado ao nível de investimento de clientes industriais, carteira de pedidos e capacidade de execução fabril. O resultado é influenciado por custo de matérias-primas metálicas, produtividade de usinagem e mix de contratos de maior valor agregado. Em B3, é uma das empresas tradicionais de capital aberto no segmento de máquinas e equipamentos industriais.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| WERNER S.A. AGRICULTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA支配株主 | 72.23% | 0.57% | 31.71% |
| GURGUEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.00% | 20.70% | 11.71% |
| BEATRIZ ELOISA WERNER OLINGER | 8.68% | 0.70% | 4.17% |
| MARCO ANTÔNIO WERNER | 2.24% | 4.66% | 3.61% |
| EDUARDO LIVIO VALARETTO | 1.02% | 4.70% | 3.10% |
| LUIZ FERNANDO WERNER | 2.12% | 3.44% | 2.87% |
| ELTON UGHINI | 0.00% | 5.02% | 2.84% |
| NORIO SUZAKI | 0.00% | 4.90% | 2.77% |
| JIMMY KELVYN ESTEVAM CARVALHO | 4.96% | 0.67% | 2.53% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.00% | 4.29% | 2.43% |
| JOSÉ CLAUDIO PAGANO | 0.00% | 3.98% | 2.25% |
| ESPÓLIO BERNARDO H. W. WERNER | 0.14% | 2.42% | 1.43% |
| CARMEN VETTER WERNER | 2.99% | 0.04% | 1.32% |
| SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL | 0.10% | 1.90% | 1.12% |
| MARINA WERNER RIBEIRO | 0.00% | 1.94% | 1.10% |
| Outros | 5.51% | 40.07% | 25.05% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EALT3に関する質問
EALT3の現在の株価は?
EALT3はR$12.85(2026/10/01時点、前日比0.00%)です。
EALT3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EALT3は2025年に1株当たりR$0.57を支払い、配当利回りは3.95%でした。
EALT3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/30に1株当たりR$0.06です。
EALT3のPERとPBRはいくつですか?
EALT3はPERが5.04、PBRが0.79で取引されています。
EALT3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EALT3は過去12ヶ月で5.04%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.86%、最大ドローダウンは-19.90%でした。
EALT3はどのセクターに属していますか?
Electro Aco AltonaはBens IndustriaisセクターのMáq. e Equip. Industriais業種に属しています。