B3 · BRL
EPAR3
Embpar Participacoes SA
- 当日安値・高値
- R$1.23 – R$1.26
- 当日出来高
- R$1.8万
- 52週安値・高値
- R$1.23 – R$4.88
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EPAR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$1842.7万
- PER
- -34.21
- PBR
- 0.18
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
EPAR3の株価推移
EPAR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -70.02% | -85.64% | -78.31% |
| ボラティリティ(年率換算) | 28.69% | 36.05% | 44.68% |
| 最大ドローダウン | -70.02% | -85.64% | -85.64% |
| プラスの月数 | 0/12 | 7/36 | 17/60 |
EPAR3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$216.94になっています。
- EPAR3の現在価値
- R$216.94
- 期間リターン
- -78.31%
- 年率リターン
- -26.34%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EPAR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-34.21
- PBR0.18
- EV/EBITDA-709.76
- EV/EBIT-11.02
- EV/売上高3.79
- P/EBIT-23.84
- PSR8.20
- P/OCF3.85
- P/FCF2.66
- 益回り-9.08%
- PEGレシオ-0.35
- 1株当たり利益-R$0.04
- 1株当たり純資産R$6.79
負債
- 純有利子負債-R$991万
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本-0.24
- 負債資本倍率0.00
- 流動比率4.69
- 当座比率4.69
- 現金比率3.74
効率性
- 売上総利益率97.82%
- EBITDAマージン-0.53%
- 営業利益率-34.39%
- 純利益率-9.65%
- 総資産回転率0.04
収益性
- ROE-0.53%
- ROA-0.38%
- ROIC0.00%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)-68.11%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-90.19%
- 利益成長率(年次)57.81%
- 売上高成長率(四半期)-22.88%
- 利益成長率(四半期)97.49%
EPAR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$1.24です。
- グレアムの理論株価
- —
- EPAR3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$33.30
- 株価より2,585.57%上
R$2.00(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EPAR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -20.90 | -11.56 | 11.09 | 2.28 | 2.64 | 10.61 | 9.41 | -4.90 |
| PBR | 1.52 | 1.42 | 2.15 | 1.26 | 2.16 | 6.49 | 9.02 | 117.21 |
| EV/EBITDA | — | — | 3.29 | 1.97 | 2.39 | 5.37 | 4.68 | — |
| 配当利回り | 21.71% | 72.64% | 10.70% | 41.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | -R$0.19 | -R$0.46 | R$1.05 | R$4.27 | R$4.97 | R$1.07 | R$0.65 | -R$0.65 |
| 1株当たり純資産 | R$2.65 | R$3.72 | R$5.39 | R$7.73 | R$6.06 | R$1.75 | R$0.68 | R$0.03 |
| ROE | -7.27% | -12.28% | 19.42% | 55.24% | 82.04% | 61.18% | 95.86% | -2,391.63% |
| ROIC | -9.14% | 0.00% | 25.10% | 39.90% | 78.36% | 40.21% | 41.70% | -27.57% |
| 売上総利益率 | 98.75% | -1.90% | 17.56% | 16.93% | 16.58% | 18.69% | 14.69% | 14.49% |
| EBITDAマージン | -93.52% | -4.28% | 11.05% | 9.60% | 9.07% | 8.21% | 5.50% | -1.18% |
| 純利益率 | -119.82% | -27.86% | 3.40% | 5.84% | 7.83% | 3.50% | 2.05% | -2.79% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | — | -0.12 | 0.58 | 0.11 | 0.85 | 1.16 | — |
EPAR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$239.1万 | R$2437.3万 | R$4.6億 | R$10.9億 | R$9.4億 | R$4.5億 |
| 売上原価 | -R$3万 | -R$2483.7万 | -R$3.8億 | -R$9億 | -R$7.9億 | -R$3.7億 |
| 売上総利益 | R$236.1万 | -R$46.4万 | R$8032.4万 | R$1.8億 | R$1.6億 | R$8483.8万 |
| EBITDA | -R$223.6万 | -R$104.2万 | R$5056.3万 | R$1億 | R$8559.1万 | R$3727万 |
| EBIT | -R$324.5万 | -R$253万 | R$2741万 | R$9742.3万 | R$7785.3万 | R$2960.6万 |
| 金融収支 | R$63.2万 | R$335.3万 | -R$439万 | -R$888.9万 | -R$401.6万 | -R$926.9万 |
| 税引前利益 | -R$261.3万 | R$82.3万 | R$2302万 | R$8853.4万 | R$7383.7万 | R$2033.7万 |
| 法人税等 | -R$25.2万 | -R$761.3万 | -R$746.6万 | -R$2508.4万 | R$5.7万 | -R$444万 |
| 純利益 | -R$286.5万 | -R$679万 | R$1555.4万 | R$6345万 | R$7389.4万 | R$1589.7万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EPAR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPAR3Embpar Participacoes | -34.21 | 0.18 | 0.00% | -0.53% | R$1842.7万 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8億 |
EPAR3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 41.41%2022
- 10.70%2023
- 72.64%2024
- 21.71%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/05/30 | R$0.87 |
| 配当金 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | R$0.96 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/12/20 | R$0.25 |
| 配当金 | 2023/12/26 | 2024/01/03 | R$2.62 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/06/30 | R$1.24 |
| 配当金 | 2022/05/04 | 2022/05/11 | R$2.02 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | R$2.02 |
| 配当金 | 2008/04/30 | 2008/05/15 | R$0.01 |
| 配当金 | 2008/04/30 | 2008/05/15 | R$0.03 |
| 配当金 | 2007/04/30 | — | R$0.00 |
| 配当金 | 2006/04/28 | — | R$0.00 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2015/11/09 | 25株→1株 |
Embpar Participacoesについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Material de Transporte
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 12.92%
- 発行済株式数
- 1486.06万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$9976.5
- 上場日
- 1996/03/18
- CNPJ
- 42.331.462/0001-31
A Embpar Participações S.A. é uma holding brasileira com atuação concentrada em participações societárias e gestão de ativos de suas controladas. A estrutura operacional reportada ao mercado inclui negócios ligados à administração de propriedades imobiliárias e atividades remanescentes associadas ao segmento florestal/madeireiro, após reestruturações nos últimos anos. A companhia foi constituída em 1974 e mantém listagem na B3 no segmento tradicional. Como holding, o desempenho depende da evolução patrimonial e financeira das subsidiárias, alienação de ativos, gestão de passivos e eficiência na alocação de capital. A liquidez de mercado tende a ser reduzida em comparação com emissores de maior porte, e os resultados podem apresentar maior volatilidade por eventos não recorrentes e efeitos de reavaliação de ativos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/A支配株主 | 69.49% | 0.00% | 69.49% |
| Outros | 30.51% | 0.00% | 30.51% |
EPAR3に関する質問
EPAR3の現在の株価は?
EPAR3はR$1.24(2026/09/30時点、前日比0.81%)です。
EPAR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EPAR3は2025年に1株当たりR$0.87を支払い、配当利回りは21.71%でした。
EPAR3のPERとPBRはいくつですか?
EPAR3はPERが-34.21、PBRが0.18で取引されています。
EPAR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EPAR3は過去12ヶ月で-70.02%のリターンとなり、年率ボラティリティは28.69%、最大ドローダウンは-70.02%でした。
EPAR3はどのセクターに属していますか?
Embpar ParticipacoesはConsumo CíclicoセクターのMaterial de Transporte業種に属しています。