B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- 当日安値・高値
- R$4.64 – R$4.99
- 当日出来高
- R$928.2万
- 52週安値・高値
- R$3.94 – R$9.17
FuolioでEVEN3をフォローする
EVEN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るEVEN3
- 時価総額
- R$9.5億
- PER
- 4.78
- PBR
- 0.49
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 19.37%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.39
EVEN3の過去12ヶ月の配当利回りは19.37%で、過去5年平均の9.76%を上回っています。
EVEN3の株価推移
EVEN3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -28.72% | -2.31% | +7.69% |
| ボラティリティ(年率換算) | 37.81% | 35.05% | 38.81% |
| 最大ドローダウン | -47.49% | -47.49% | -47.49% |
| プラスの月数 | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
EVEN3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$845.26になっています。
- EVEN3の現在価値
- R$845.26
- 期間リターン
- -15.47%
- 年率リターン
- -3.31%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EVEN3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.78
- PBR0.49
- EV/EBITDA7.98
- EV/EBIT8.14
- EV/売上高1.06
- P/EBIT4.68
- PSR0.61
- P/OCF-6.28
- P/FCF-138.75
- 益回り12.28%
- PEGレシオ0.00
- 1株当たり利益R$0.99
- 1株当たり純資産R$9.63
負債
- 純有利子負債R$7億
- 純有利子負債/EBITDA3.39
- 純有利子負債/自己資本0.30
- 負債資本倍率0.64
- 流動比率4.67
- 当座比率1.96
- 現金比率0.99
効率性
- 売上総利益率28.75%
- EBITDAマージン13.35%
- 営業利益率13.07%
- 純利益率16.15%
- 総資産回転率0.30
収益性
- ROE10.28%
- ROA4.83%
- ROIC5.65%
- 配当性向92.51%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-5.92%
- 純利益CAGR(5年)17.26%
- 売上高成長率(年次)-10.99%
- 利益成長率(年次)464.48%
- 売上高成長率(四半期)-11.10%
- 利益成長率(四半期)1,039.95%
EVEN3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$4.73です。
- グレアムの理論株価
- R$14.65
- 株価より209.74%上
√(22.50 × R$0.99 × R$9.63)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$10.51
- 株価より122.16%上
R$0.63(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EVEN3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.55 | 25.46 | 7.59 | 9.30 | 6.08 | 173.54 | 28.33 | -8.10 |
| PBR | 0.71 | 0.52 | 0.57 | 0.36 | 0.54 | 1.03 | 1.80 | 0.72 |
| EV/EBITDA | 8.08 | 13.51 | 6.73 | 5.79 | 2.84 | 6.11 | 21.44 | — |
| 配当利回り | 9.84% | 21.54% | 4.90% | 0.00% | 12.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$1.19 | R$0.21 | R$1.08 | R$0.49 | R$1.09 | R$0.07 | R$0.55 | -R$0.74 |
| 1株当たり純資産 | R$10.97 | R$10.35 | R$14.40 | R$12.87 | R$12.23 | R$11.70 | R$8.65 | R$8.33 |
| ROE | 10.83% | 2.04% | 7.50% | 3.83% | 8.92% | 0.59% | 6.35% | -8.89% |
| ROIC | 7.92% | 3.19% | 7.36% | 3.85% | 11.78% | 14.63% | 5.66% | -6.10% |
| 売上総利益率 | 27.11% | 26.78% | 21.74% | 22.54% | 27.77% | 28.87% | 24.87% | 13.75% |
| EBITDAマージン | 13.33% | 5.09% | 10.17% | 5.81% | 12.02% | 16.78% | 9.39% | -10.29% |
| 純利益率 | 12.38% | 1.95% | 7.26% | 4.50% | 10.16% | 0.88% | 6.23% | -10.90% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.01 | 3.75 | 1.30 | -1.42 | -2.30 | -2.98 | 2.64 | — |
EVEN3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$19.2億 | R$21.6億 | R$29.7億 | R$23.2億 | R$22.8億 | R$16.7億 |
| 売上原価 | -R$14億 | -R$15.8億 | -R$23.3億 | -R$18億 | -R$16.4億 | -R$11.9億 |
| 売上総利益 | R$5.2億 | R$5.8億 | R$6.5億 | R$5.2億 | R$6.3億 | R$4.8億 |
| EBITDA | R$2.6億 | R$1.1億 | R$3億 | R$1.3億 | R$2.7億 | R$2.8億 |
| EBIT | R$2.5億 | R$1.1億 | R$2.9億 | R$1.3億 | R$2.7億 | R$2.7億 |
| 金融収支 | R$9941.2万 | R$5594.7万 | R$1.2億 | R$1.3億 | R$6469.8万 | R$1390.9万 |
| 税引前利益 | R$3.5億 | R$1.6億 | R$4.1億 | R$2.5億 | R$3.3億 | R$2.9億 |
| 法人税等 | -R$5226.6万 | -R$3994.3万 | -R$7286万 | -R$5619.5万 | -R$4193.1万 | -R$3283.9万 |
| 純利益 | R$2.4億 | R$4210.8万 | R$2.2億 | R$1億 | R$2.3億 | R$1468.4万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EVEN3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | 4.78 | 0.49 | 19.37% | 10.28% | R$9.5億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
EVEN3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 1.20%2020
- 12.53%2021
- 0.00%2022
- 4.90%2023
- 21.54%2024
- 9.84%2025
- 3.19%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | R$0.15 |
| 配当金 | 2025/11/17 | 2025/11/28 | R$0.77 |
| 配当金 | 2024/10/08 | 2024/10/18 | R$0.40 |
| 配当金 | 2024/05/16 | 2024/05/27 | R$0.20 |
| 配当金 | 2024/05/16 | 2024/05/27 | R$0.30 |
| 配当金 | 2023/12/19 | 2024/01/05 | R$0.25 |
| 配当金 | 2023/09/20 | 2023/09/29 | R$0.25 |
| 配当金 | 2022/11/18 | 2023/01/11 | R$0.15 |
| 配当金 | 2021/12/20 | 2021/12/29 | R$0.07 |
| 配当金 | 2021/06/18 | 2021/06/30 | R$0.19 |
| 配当金 | 2021/04/28 | 2021/05/17 | R$0.56 |
| 配当金 | 2020/04/30 | 2020/07/02 | R$0.14 |
全22件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/05/23 | 2016/06/03 | R$0.01 |
| 配当金 | 2016/04/22 | 2016/05/03 | R$0.16 |
| 配当金 | 2014/05/20 | 2014/05/30 | R$0.29 |
| 配当金 | 2012/04/18 | 2012/04/30 | R$0.23 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/10 | R$0.26 |
| 配当金 | 2009/04/22 | 2009/05/05 | R$0.08 |
| 配当金 | 2008/04/14 | 2008/04/30 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/04/30 | — | R$0.26 |
| 配当金 | 2013/04/29 | — | R$0.26 |
| 配当金 | 2010/04/09 | — | R$0.17 |
Even Construtora E Incorporadoraについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Incorporações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 44.85%
- 発行済株式数
- 2億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$479.6万
- 上場日
- 2007/04/02
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos支配株主 | 51.19% | 0.00% | 51.19% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 9.92% | 0.00% | 9.92% |
| MELPAR INVEST LTDA | 7.62% | 0.00% | 7.62% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 7.38% | 0.00% | 7.38% |
| Outros | 23.10% | 0.00% | 23.10% |
| Ações Tesouraria | 0.80% | 0.00% | 0.80% |
EVEN3に関する質問
EVEN3の現在の株価は?
EVEN3はR$4.73(2026/09/30時点、前日比-2.87%)です。
EVEN3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EVEN3は2025年に1株当たりR$0.77を支払い、配当利回りは9.84%でした。
EVEN3のPERとPBRはいくつですか?
EVEN3はPERが4.78、PBRが0.49で取引されています。
EVEN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EVEN3は過去12ヶ月で-28.72%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.81%、最大ドローダウンは-47.49%でした。
EVEN3はどのセクターに属していますか?
Even Construtora E IncorporadoraはConstrução e ImobiliárioセクターのIncorporações業種に属しています。