B3 · BRL
EZTC3
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA
- 当日安値・高値
- R$13.76 – R$14.27
- 当日出来高
- R$881.4万
- 52週安値・高値
- R$10.17 – R$16.73
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EZTC3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$38.2億
- PER
- 7.32
- PBR
- 0.74
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.60%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.69
EZTC3の過去12ヶ月の配当利回りは8.60%で、過去5年平均の7.13%を上回っています。
EZTC3の株価推移
EZTC3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +1.02% | +45.86% | +21.05% |
| ボラティリティ(年率換算) | 36.06% | 38.90% | 43.23% |
| 最大ドローダウン | -30.02% | -37.76% | -47.07% |
| プラスの月数 | 6/12 | 20/36 | 33/60 |
EZTC3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,231.63になっています。
- EZTC3の現在価値
- R$1,231.63
- 期間リターン
- +23.16%
- 年率リターン
- +4.26%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.65
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EZTC3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.32
- PBR0.74
- EV/EBITDA11.85
- EV/EBIT12.55
- EV/売上高3.44
- P/EBIT9.70
- PSR2.66
- P/OCF6.65
- P/FCF32.42
- 益回り7.97%
- PEGレシオ0.95
- 1株当たり利益R$1.91
- 1株当たり純資産R$18.86
負債
- 純有利子負債R$11.2億
- 純有利子負債/EBITDA2.69
- 純有利子負債/自己資本0.21
- 負債資本倍率0.55
- 流動比率3.06
- 当座比率1.99
- 現金比率1.61
効率性
- 売上総利益率41.28%
- EBITDAマージン29.02%
- 営業利益率27.41%
- 純利益率38.23%
- 総資産回転率0.19
収益性
- ROE10.15%
- ROA7.33%
- ROIC5.59%
- 配当性向62.96%
成長性
- 売上高CAGR(5年)7.16%
- 純利益CAGR(5年)2.40%
- 売上高成長率(年次)-3.95%
- 利益成長率(年次)32.23%
- 売上高成長率(四半期)-13.71%
- 利益成長率(四半期)7.68%
EZTC3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$14.02です。
- グレアムの理論株価
- R$28.51
- 株価より103.35%上
√(22.50 × R$1.91 × R$18.86)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$13.58
- 株価より3.10%下
R$0.82(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EZTC3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.17 | 5.92 | 17.26 | 9.14 | 10.51 | 24.03 | 41.91 | 51.30 |
| PBR | 0.96 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 1.03 | 2.35 | 3.09 | 1.90 |
| EV/EBITDA | 13.29 | 8.41 | 21.23 | 11.98 | 11.61 | 31.47 | 45.79 | 760.60 |
| 配当利回り | 11.32% | 12.69% | 1.63% | 7.37% | 2.64% | 0.87% | 0.34% | 3.18% |
| 1株当たり利益 | R$1.90 | R$1.83 | R$1.08 | R$1.47 | R$1.95 | R$1.79 | R$1.24 | R$0.49 |
| 1株当たり純資産 | R$18.22 | R$22.10 | R$21.29 | R$20.54 | R$19.77 | R$18.22 | R$16.78 | R$13.19 |
| ROE | 10.45% | 8.29% | 5.09% | 7.15% | 9.84% | 9.80% | 7.38% | 3.70% |
| ROIC | 6.32% | 5.54% | 3.33% | 4.72% | 8.37% | 8.30% | 8.02% | 0.11% |
| 売上総利益率 | 41.71% | 34.14% | 31.73% | 34.27% | 46.12% | 43.04% | 40.80% | 36.30% |
| EBITDAマージン | 30.87% | 23.30% | 19.71% | 22.56% | 32.84% | 29.40% | 28.55% | 1.55% |
| 純利益率 | 35.70% | 25.93% | 22.11% | 28.96% | 44.90% | 43.26% | 34.94% | 24.96% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.69 | 1.83 | 1.86 | 0.25 | -2.76 | -3.89 | -5.51 | -66.65 |
EZTC3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$15億 | R$15.6億 | R$10.8億 | R$11.2億 | R$9.6億 | R$9.4億 |
| 売上原価 | -R$8.7億 | -R$10.3億 | -R$7.4億 | -R$7.4億 | -R$5.2億 | -R$5.3億 |
| 売上総利益 | R$6.3億 | R$5.3億 | R$3.4億 | R$3.8億 | R$4.4億 | R$4億 |
| EBITDA | R$4.6億 | R$3.6億 | R$2.1億 | R$2.5億 | R$3.1億 | R$2.8億 |
| EBIT | R$4.4億 | R$3.3億 | R$1.9億 | R$2.4億 | R$3.1億 | R$2.7億 |
| 金融収支 | R$1.6億 | R$1.3億 | R$8486.8万 | R$1.4億 | R$1.7億 | R$1.7億 |
| 税引前利益 | R$6億 | R$4.7億 | R$2.7億 | R$3.8億 | R$4.8億 | R$4.3億 |
| 法人税等 | -R$5399.1万 | -R$3770.1万 | -R$2785.2万 | -R$3579万 | -R$2608.7万 | -R$1915.3万 |
| 純利益 | R$5.4億 | R$4億 | R$2.4億 | R$3.2億 | R$4.3億 | R$4.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EZTC3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes | 7.32 | 0.74 | 8.60% | 10.15% | R$38.2億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
EZTC3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 26.78%2017
- 3.18%2018
- 0.34%2019
- 0.87%2020
- 2.64%2021
- 7.37%2022
- 1.63%2023
- 12.69%2024
- 11.32%2025
- 1.43%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/13 | 2026/08/28 | R$0.09 |
| 配当金 | 2026/05/14 | 2026/05/29 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/11/18 | 2025/12/17 | R$0.61 |
| 配当金 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | R$0.40 |
| 配当金 | 2025/08/14 | 2025/08/29 | R$0.30 |
| 配当金 | 2025/05/22 | 2025/05/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/03/20 | 2025/03/31 | R$0.14 |
| 配当金 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | R$0.69 |
| 配当金 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | R$0.14 |
| 配当金 | 2024/08/08 | 2024/08/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2024/05/09 | 2024/05/31 | R$0.06 |
| 配当金 | 2024/03/21 | 2024/03/28 | R$0.09 |
全35件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/11/16 | 2023/11/30 | R$0.04 |
| 配当金 | 2023/08/17 | 2023/08/31 | R$0.08 |
| 配当金 | 2023/05/18 | 2023/05/31 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/23 | 2023/03/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2023/03/23 | 2023/03/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | R$0.11 |
| 配当金 | 2022/08/16 | 2022/08/31 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/05/17 | 2022/05/31 | R$0.11 |
| 配当金 | 2022/03/22 | 2022/04/05 | R$0.46 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/05/21 | R$0.42 |
| 配当金 | 2020/04/28 | 2020/10/02 | R$0.29 |
| 配当金 | 2019/04/26 | 2019/10/04 | R$0.14 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/08/31 | R$0.52 |
| 配当金 | 2017/12/06 | 2017/12/15 | R$2.67 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/09/15 | R$1.09 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | R$0.99 |
| 配当金 | 2015/04/30 | 2015/07/07 | R$1.11 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/11/28 | R$0.95 |
| 配当金 | 2013/04/26 | 2013/11/29 | R$0.54 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/07/31 | R$0.53 |
| 配当金 | 2011/04/26 | 2011/05/31 | R$0.39 |
| 配当金 | 2010/04/29 | 2010/05/31 | R$0.27 |
| 配当金 | 2009/04/17 | 2009/06/16 | R$0.13 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/09 | 27.20%の株式割当 |
| 株式分割 | 2019/04/29 | 33株→40株 |
| 株式分割 | 2016/05/02 | 20株→21株 |
| 株式分割 | 2015/05/04 | 14株→15株 |
Ez Tec Empreend. E Participacoesについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Incorporações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 43.31%
- 発行済株式数
- 2.77億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$3277.5万
- 上場日
- 2007/06/22
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| EZ5 Participações Ltda.支配株主 | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| EZ1 Participações Ltda.支配株主 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ2 Participações Ltda.支配株主 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ3 Participações Ltda.支配株主 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ4 Participações Ltda.支配株主 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ6 Participações Ltda.支配株主 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| GAR Participações Ltda.支配株主 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| HPC Participações Ltda.支配株主 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| Mapeca Participações Ltda.支配株主 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| SZA Participações Ltda.支配株主 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.支配株主 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.支配株主 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| VJR Participações S.A.支配株主 | 1.79% | 0.00% | 1.79% |
| FLAVIO ERNESTO ZARZUR支配株主 | 1.09% | 0.00% | 1.09% |
| SILVIO ERNESTO ZARZUR支配株主 | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
| PROSPEX FIA IE支配株主 | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
| LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES支配株主 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| GEMINI FIA IE支配株主 | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
| SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR支配株主 | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
| Valey Participações S.A.支配株主 | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.支配株主 | 0.46% | 0.00% | 0.46% |
| CEDRUS FIA IE支配株主 | 0.33% | 0.00% | 0.33% |
| MARCOS ERNESTO ZARZUR支配株主 | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| MARCIO EL TAYAR支配株主 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR支配株主 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR支配株主 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| PRISCILLA ZARZUR GRACO支配株主 | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR支配株主 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN支配株主 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR支配株主 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ESTHER HELOISA ZARZUR支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| EDUARDO ZARZUR ALBERTO支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| MAURO ALBERTO支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| FELIPE ZARZUR ALBERTO支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO支配株主 | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| MARCELO ERNESTO ZARZUR支配株主 | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI支配株主 | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR支配株主 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| ROBERTO MOUNIR MAALOULI支配株主 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR支配株主 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 43.31% | 0.00% | 43.31% |
EZTC3に関する質問
EZTC3の現在の株価は?
EZTC3はR$14.02(2026/10/01時点、前日比0.07%)です。
EZTC3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EZTC3は2025年に1株当たりR$1.55を支払い、配当利回りは11.32%でした。
EZTC3のPERとPBRはいくつですか?
EZTC3はPERが7.32、PBRが0.74で取引されています。
EZTC3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EZTC3は過去12ヶ月で1.02%のリターンとなり、年率ボラティリティは36.06%、最大ドローダウンは-30.02%でした。
EZTC3はどのセクターに属していますか?
Ez Tec Empreend. E ParticipacoesはConstrução e ImobiliárioセクターのIncorporações業種に属しています。