B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- 当日安値・高値
- R$2.61 – R$2.73
- 当日出来高
- R$161万
- 52週安値・高値
- R$1.96 – R$4.82
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HBRE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$2.8億
- PER
- 7.61
- PBR
- 0.16
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 43.32%
- 純有利子負債/EBITDA
- 5.43
HBRE3は過去12ヶ月の利益の7.61倍で取引されています。
HBRE3の株価推移
HBRE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -35.75% | -38.01% | -74.08% |
| ボラティリティ(年率換算) | 47.75% | 50.22% | 48.60% |
| 最大ドローダウン | -50.32% | -63.39% | -79.96% |
| プラスの月数 | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
HBRE3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$259.20になっています。
- HBRE3の現在価値
- R$259.20
- 期間リターン
- -74.08%
- 年率リターン
- -23.68%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
HBRE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.61
- PBR0.16
- EV/EBITDA6.17
- EV/EBIT6.28
- EV/売上高4.15
- P/EBIT0.75
- PSR0.50
- P/OCF0.73
- P/FCF0.81
- 益回り15.92%
- PEGレシオ0.11
- 1株当たり利益R$0.35
- 1株当たり純資産R$17.28
負債
- 純有利子負債R$20.3億
- 純有利子負債/EBITDA5.43
- 純有利子負債/自己資本0.78
- 負債資本倍率0.84
- 流動比率0.81
- 当座比率0.81
- 現金比率0.35
効率性
- 売上総利益率39.75%
- EBITDAマージン67.36%
- 営業利益率66.12%
- 純利益率19.80%
- 総資産回転率0.11
収益性
- ROE2.05%
- ROA2.26%
- ROIC5.07%
- 配当性向329.64%
成長性
- 売上高CAGR(5年)48.85%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)226.79%
- 利益成長率(年次)-42.29%
- 売上高成長率(四半期)185.16%
- 利益成長率(四半期)66.91%
HBRE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$2.69です。
- グレアムの理論株価
- R$11.72
- 株価より335.87%上
√(22.50 × R$0.35 × R$17.28)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- HBRE3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
HBRE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17.30 | 6.45 | 4.75 | 7.38 | 5.56 | — | — |
| PBR | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7.33 | 7.70 | 5.13 | 8.18 | 6.31 | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.27 | R$0.46 | R$1.28 | R$0.61 | R$1.51 | -R$0.20 | R$1.88 |
| 1株当たり純資産 | R$26.35 | R$28.58 | R$26.47 | R$23.97 | R$22.79 | R$13.21 | R$13.42 |
| ROE | 1.01% | 1.62% | 4.83% | 2.55% | 6.64% | -1.53% | 14.01% |
| ROIC | 4.43% | 5.17% | 7.93% | 4.77% | 7.72% | 0.00% | 14.11% |
| 売上総利益率 | 39.26% | 79.75% | 81.03% | 84.17% | 84.02% | 84.53% | 88.90% |
| EBITDAマージン | 64.72% | 175.77% | 284.02% | 160.08% | 352.85% | 113.74% | 479.13% |
| 純利益率 | 5.16% | 29.23% | 85.94% | 44.75% | 177.66% | -26.89% | 285.42% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.95 | 6.63 | 3.69 | 6.11 | 3.51 | 12.93 | 2.81 |
HBRE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$5.3億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$1.4億 | R$8790.2万 | R$7733.3万 |
| 売上原価 | -R$3.2億 | -R$3300.3万 | -R$2910.3万 | -R$2229.9万 | -R$1404.9万 | -R$1196.5万 |
| 売上総利益 | R$2.1億 | R$1.3億 | R$1.2億 | R$1.2億 | R$7385.3万 | R$6536.8万 |
| EBITDA | R$3.4億 | R$2.9億 | R$4.4億 | R$2.3億 | R$3.1億 | R$8795.9万 |
| EBIT | R$3.4億 | R$2.8億 | R$4.3億 | R$2.2億 | R$3.1億 | R$8743.8万 |
| 金融収支 | -R$1.8億 | -R$1.3億 | -R$9680.6万 | -R$7738万 | -R$9919.1万 | -R$7022.9万 |
| 税引前利益 | R$1.5億 | R$1.5億 | R$3.4億 | R$1.5億 | R$2.1億 | R$1720.9万 |
| 法人税等 | -R$5802万 | -R$1678.5万 | -R$6963.5万 | -R$2671.5万 | -R$2987万 | -R$4460.6万 |
| 純利益 | R$2749.8万 | R$4764.5万 | R$1.3億 | R$6303.8万 | R$1.6億 | -R$2079.6万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
HBRE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7.61 | 0.16 | 43.32% | 2.05% | R$2.8億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
HBRE3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/30 | 2026/12/31 | R$0.87 |
| 配当金 | 2025/12/30 | 2028/12/31 | R$0.29 |
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/aについて
- セクター
- Construção e Imobiliário
- 業種
- Exploração de Imóveis
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 46.21%
- 発行済株式数
- 1.03億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$154.3万
- 上場日
- 2021/01/26
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO支配株主 | 49.00% | 0.00% | 49.00% |
| HENRY BORENSTEIN支配株主 | 3.46% | 0.00% | 3.46% |
| Outros | 47.34% | 0.00% | 47.34% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
HBRE3に関する質問
HBRE3の現在の株価は?
HBRE3はR$2.69(2026/09/30時点、前日比1.89%)です。
HBRE3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$0.87です。
HBRE3のPERとPBRはいくつですか?
HBRE3はPERが7.61、PBRが0.16で取引されています。
HBRE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
HBRE3は過去12ヶ月で-35.75%のリターンとなり、年率ボラティリティは47.75%、最大ドローダウンは-50.32%でした。
HBRE3はどのセクターに属していますか?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/aはConstrução e ImobiliárioセクターのExploração de Imóveis業種に属しています。