B3 · BRL
IRBR3
IRB Brasil Resseguros SA
- 当日安値・高値
- R$61.03 – R$63.39
- 当日出来高
- R$5223.2万
- 52週安値・高値
- R$45.86 – R$66.65
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IRBR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$50.5億
- PER
- 20.98
- PBR
- 0.95
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 2.56%
IRBR3の過去12ヶ月の配当利回りは2.56%で、過去5年平均の0.01%を上回っています。
IRBR3の株価推移
IRBR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +28.69% | +56.05% | -45.61% |
| ボラティリティ(年率換算) | 19.35% | 49.94% | 55.42% |
| 最大ドローダウン | -15.19% | -41.96% | -83.83% |
| プラスの月数 | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
IRBR3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$543.89になっています。
- IRBR3の現在価値
- R$543.89
- 期間リターン
- -45.61%
- 年率リターン
- -11.47%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
IRBR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER20.98
- PBR0.95
- EV/EBITDA27.12
- EV/EBIT41.35
- EV/売上高1.13
- P/EBIT41.35
- PSR1.13
- P/OCF12.98
- P/FCF13.99
- 益回り2.42%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.94
- 1株当たり純資産R$65.10
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.44
- 当座比率—
- 現金比率1.22
効率性
- 売上総利益率2.39%
- EBITDAマージン4.17%
- 営業利益率2.74%
- 純利益率5.39%
- 総資産回転率0.30
収益性
- ROE4.52%
- ROA1.59%
- ROIC2.29%
- 配当性向53.73%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-12.10%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-13.98%
- 利益成長率(年次)-51.48%
- 売上高成長率(四半期)-24.69%
- 利益成長率(四半期)-60.91%
IRBR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$61.66です。
- グレアムの理論株価
- R$65.62
- 株価より6.42%上
√(22.50 × R$2.94 × R$65.10)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.10
- 株価より99.83%下
R$0.01(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
IRBR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.24 | 4.31 | -882.72 | -0.11 | -6.19 | -5.66 | 23.10 | 16.38 |
| PBR | 0.83 | 0.71 | 25.68 | 0.02 | 1.16 | 2.02 | 7.09 | 4.99 |
| EV/EBITDA | 6.81 | 3.92 | — | 1.76 | 1.94 | 2.46 | 6.08 | 9.10 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.55% | 0.35% |
| 1株当たり利益 | R$4.78 | R$9.84 | -R$0.05 | -R$7.66 | -R$0.54 | -R$1.20 | R$1.29 | R$3.91 |
| 1株当たり純資産 | R$64.55 | R$60.19 | R$1.73 | R$49.52 | R$2.87 | R$3.36 | R$4.21 | R$12.82 |
| ROE | 7.40% | 16.36% | -2.91% | -15.47% | -18.78% | -35.74% | 30.67% | 30.46% |
| ROIC | 10.60% | 16.04% | -8.90% | 0.27% | -0.04% | 1.37% | 3.29% | 0.70% |
| 売上総利益率 | 11.10% | 12.82% | -5.62% | -20.42% | -19.74% | -18.47% | 10.46% | 23.14% |
| EBITDAマージン | 12.38% | 14.63% | -5.54% | 94.23% | 109.15% | 94.16% | 95.76% | 51.56% |
| 純利益率 | 7.50% | 13.30% | -2.14% | -8.94% | -8.55% | -17.94% | 18.31% | 21.14% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | — | — | 1.75 | 1.46 | 1.38 | 1.66 | 2.39 |
IRBR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$52.1億 | R$60.6億 | R$57.9億 | R$70.5億 | R$79.9億 | R$84.8億 |
| 売上原価 | — | — | — | -R$84.9億 | -R$95.6億 | -R$100.5億 |
| 売上総利益 | R$5.8億 | R$7.8億 | -R$3.3億 | -R$14.4億 | -R$15.8億 | -R$15.7億 |
| EBITDA | R$6.4億 | R$8.9億 | -R$3.2億 | R$66.4億 | R$87.2億 | R$79.9億 |
| EBIT | R$5.6億 | R$7.9億 | -R$3.8億 | R$6516.9万 | -R$916.1万 | R$2.1億 |
| 金融収支 | R$4264.5万 | R$4.1億 | R$1.2億 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 税引前利益 | R$6億 | R$12億 | -R$2.6億 | -R$18億 | -R$20.1億 | -R$18.2億 |
| 法人税等 | — | — | — | R$6.1億 | R$6.1億 | -R$1.1億 |
| 純利益 | R$3.9億 | R$8.1億 | -R$1.2億 | -R$6.3億 | -R$6.8億 | -R$15.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
IRBR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros | 20.98 | 0.95 | 2.56% | 4.52% | R$50.5億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
IRBR3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.22%2017
- 0.35%2018
- 0.55%2019
- 0.01%2020
- 0.03%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 2.56%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/30 | 2026/07/31 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/05/29 | 2026/06/30 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/04/30 | 2026/05/29 | R$0.32 |
| 分配金 | 2026/04/06 | 2026/04/17 | R$0.02 |
| 配当金 | 2026/04/06 | 2026/04/17 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/08/14 | 2021/09/08 | R$0.03 |
| 分配金 | 2020/08/14 | 2021/09/08 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/08/14 | 2020/12/29 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/18 | 2019/12/05 | R$0.21 |
| 配当金 | 2019/03/21 | 2019/04/30 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/03/21 | 2019/04/30 | R$0.21 |
| 配当金 | 2019/03/21 | 2019/04/30 | R$1.89 |
全23件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2019/03/14 | 2019/04/30 | R$1.90 |
| 配当金 | 2019/03/14 | 2019/04/30 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/03/14 | 2019/04/30 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/07 | 2018/11/21 | R$0.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/03/21 | 2018/04/03 | R$0.20 |
| 配当金 | 2018/03/21 | 2018/04/03 | R$1.44 |
| 配当金 | 2018/03/21 | 2018/04/03 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/07 | 2017/11/21 | R$0.58 |
| 分配金 | 2019/03/21 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2019/03/21 | — | R$0.00 |
| 分配金 | 2019/03/21 | — | R$0.04 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2023/01/24 | 30株→1株 |
| 株式分割 | 2019/09/25 | 1株→3株 |
Irb - Brasil Ressegurosについて
- セクター
- Serviços Financeiros
- 業種
- Resseguradoras
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 99.04%
- 発行済株式数
- 8184.29万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$3927万
- 上場日
- 2017/07/31
- CNPJ
- 33.376.989/0001-91
A IRB(Re) é uma resseguradora brasileira com atuação em diferentes ramos, incluindo riscos patrimoniais, rurais, financeiros, transportes e vida. A companhia opera com foco em resseguro local e internacional, oferecendo capacidade de subscrição e gestão de riscos para seguradoras cedentes. A organização teve origem em 1939 como instituto estatal e passou por transformações societárias até se tornar empresa privada listada na B3. Desde a abertura do mercado de resseguros no Brasil, o ambiente competitivo mudou e a companhia passou a atuar em condições de mercado com múltiplos participantes. O desempenho da IRB é sensível a ciclos de sinistralidade, precificação de contratos, resultado financeiro e disciplina de subscrição. A estratégia recente enfatiza rentabilidade técnica, capital e concentração em linhas e geografias consideradas prioritárias.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Bradesco Seguros S.A. | 15.93% | 0.00% | 15.93% |
| Itaú Seguros S.A. | 11.63% | 0.00% | 11.63% |
| Bonsucex Holding S.A | 5.07% | 0.00% | 5.07% |
| União Federal | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 66.55% | 0.00% | 66.55% |
| Ações Tesouraria | 0.82% | 0.00% | 0.82% |
IRBR3に関する質問
IRBR3の現在の株価は?
IRBR3はR$61.66(2026/09/30時点、前日比-1.82%)です。
IRBR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
IRBR3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
IRBR3のPERとPBRはいくつですか?
IRBR3はPERが20.98、PBRが0.95で取引されています。
IRBR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
IRBR3は過去12ヶ月で28.69%のリターンとなり、年率ボラティリティは19.35%、最大ドローダウンは-15.19%でした。
IRBR3はどのセクターに属していますか?
Irb - Brasil RessegurosはServiços FinanceirosセクターのResseguradoras業種に属しています。