B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$34.08+4.32% (R$1.41)2026/09/30 18:31更新

当日安値・高値: R$34.08 – R$34.30
当日出来高: R$2万
52週安値・高値: R$28.10 – R$36.89

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ISAE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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時価総額: R$209.5億

PER: 8.51

PBR: 1.08

配当利回り(過去12ヶ月): 5.43%

純有利子負債/EBITDA: 6.32

ISAE3の過去12ヶ月の配当利回りは5.43%で、過去5年平均の8.26%を下回っています。

ISAE3の株価推移

2025/10/012026/09/30

比較対象

ISAE3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標	12ヶ月	36ヶ月	60ヶ月
リターン	+15.36%	+41.65%	+38.62%
ボラティリティ(年率換算)	12.83%	16.85%	16.03%
最大ドローダウン	-9.91%	-13.99%	-16.51%
プラスの月数	8/12	21/36	32/60

ISAE3に投資していたらいくらになった?

投資額

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,408.98になっています。

ISAE3の現在価値: R$1,408.98

期間リターン: +40.90%

年率リターン: +7.10%

Ibovespaの場合: R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

ISAE3のファンダメンタルズ

バリュエーション

PER
8.51
PBR
1.08
EV/EBITDA
10.34
EV/EBIT
10.42
EV/売上高
5.05
P/EBIT
4.05
PSR
1.96
P/OCF
-16.87
P/FCF
-30.86
益回り
9.60%
PEGレシオ
—
1株当たり利益
R$4.01
1株当たり純資産
R$31.51

負債

純有利子負債
R$329.1億
純有利子負債/EBITDA
6.32
純有利子負債/自己資本
1.46
負債資本倍率
1.54
流動比率
5.28
当座比率
5.22
現金比率
1.29

効率性

売上総利益率
45.82%
EBITDAマージン
48.78%
営業利益率
48.44%
純利益率
26.95%
総資産回転率
0.21

収益性

ROE
12.71%
ROA
5.76%
ROIC
7.90%
配当性向
46.20%

成長性

売上高CAGR(5年)
21.86%
純利益CAGR(5年)
-4.37%
売上高成長率(年次)
18.13%
利益成長率(年次)
-30.03%
売上高成長率(四半期)
30.64%
利益成長率(四半期)
-13.25%

ISAE3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$34.08です。

グレアムの理論株価: R$53.29; 株価より56.36%上

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価: R$44.21; 株価より29.73%上

R$2.65(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

ISAE3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	9.15	5.74	8.22	8.43	6.64	5.75	10.29	24.12
PBR	1.05	1.00	1.31	1.15	1.35	1.37	1.32	4.02
EV/EBITDA	12.35	8.22	9.93	9.03	7.01	5.52	8.75	19.92
配当利回り	15.87%	7.23%	3.00%	1.20%	13.98%	3.63%	4.89%	72.97%
1株当たり利益	R$3.72	R$5.31	R$4.31	R$3.43	R$4.58	R$5.10	R$2.68	R$2.86
1株当たり純資産	R$32.54	R$30.46	R$27.00	R$25.10	R$22.45	R$21.44	R$20.89	R$17.15
ROE	11.42%	17.43%	15.97%	13.68%	20.41%	23.80%	12.81%	16.65%
ROIC	7.39%	10.30%	10.80%	10.34%	13.62%	18.38%	11.86%	13.34%
売上総利益率	39.35%	46.91%	59.67%	60.17%	74.48%	69.27%	71.19%	77.23%
EBITDAマージン	44.27%	64.88%	63.83%	64.54%	80.59%	120.31%	71.44%	77.50%
純利益率	26.01%	43.91%	45.71%	41.50%	54.55%	90.94%	53.33%	59.09%
純有利子負債/EBITDA	6.97	4.33	4.04	3.61	2.51	1.17	1.07	1.53

ISAE3の財務諸表

項目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
売上高	R$94.1億	R$79.7億	R$62.2億	R$54.5億	R$55.3億	R$37億
売上原価	-R$57.1億	-R$42.3億	-R$25.1億	-R$21.7億	-R$14.1億	-R$11.4億
売上総利益	R$37億	R$37.4億	R$37.1億	R$32.8億	R$41.2億	R$25.6億
EBITDA	R$41.7億	R$51.7億	R$39.7億	R$35.2億	R$44.6億	R$44.5億
EBIT	R$41.3億	R$51.3億	R$39.4億	R$34.9億	R$44.4億	R$44.3億
金融収支	-R$13.5億	-R$9.6億	-R$8.2億	-R$8.1億	-R$6.3億	-R$2.1億
税引前利益	R$27.8億	R$41.7億	R$31.2億	R$26.8億	R$38.1億	R$42.2億
法人税等	-R$2.7億	-R$6.2億	-R$2.3億	-R$3.6億	-R$7.7億	-R$8.4億
純利益	R$24.5億	R$35億	R$28.4億	R$22.6億	R$30.2億	R$33.6億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

ISAE3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2026/11/25	2026/12/07	R$0.19
資本金利子(JCP)	2026/11/09	2026/12/07	R$0.19
資本金利子(JCP)	2026/10/08	2026/12/07	R$0.19

年別配当利回り

26.36%2017
72.97%2018
4.89%2019
3.63%2020
13.98%2021
1.20%2022
3.00%2023
7.23%2024
15.87%2025
3.45%2026

支払い履歴
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
配当金	2026/04/17	2026/04/29	R$0.14
配当金	2026/04/02	2026/04/29	R$0.14
配当金	2026/03/12	2026/04/29	R$0.14
資本金利子(JCP)	2026/02/26	2026/03/31	R$0.25
資本金利子(JCP)	2026/01/29	2026/02/25	R$0.25
資本金利子(JCP)	2025/12/29	2026/01/28	R$0.25
資本金利子(JCP)	2025/12/17	2025/12/30	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/11/24	2025/12/12	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/10/30	2025/11/28	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/03/11	2025/03/21	R$0.79
資本金利子(JCP)	2025/02/11	2025/02/21	R$0.79
資本金利子(JCP)	2025/01/10	2025/01/21	R$0.79

全111件の配当を表示

過去の配当
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2025/01/09	2025/01/21	R$2.36
資本金利子(JCP)	2023/12/13	2024/04/10	R$1.96
資本金利子(JCP)	2023/12/13	2024/01/15	R$0.24
資本金利子(JCP)	2022/12/26	2023/04/11	R$1.06
配当金	2021/12/22	2022/01/18	R$0.17
資本金利子(JCP)	2021/12/22	2022/01/17	R$0.17
資本金利子(JCP)	2021/11/03	2021/11/16	R$0.78
配当金	2021/11/03	2021/11/16	R$0.53
配当金	2021/07/06	2021/07/15	R$0.50
配当金	2021/03/30	2021/05/21	R$0.80
配当金	2021/02/25	2021/05/21	R$0.81
配当金	2020/12/16	2021/01/18	R$0.18
資本金利子(JCP)	2020/12/16	2021/01/18	R$0.66
配当金	2020/11/04	2020/11/13	R$0.52
配当金	2020/07/06	2020/07/16	R$0.15
資本金利子(JCP)	2020/04/16	2020/04/29	R$0.23
資本金利子(JCP)	2019/12/13	2020/01/20	R$0.16
配当金	2019/11/08	2019/12/03	R$0.45
資本金利子(JCP)	2019/11/08	2019/12/03	R$0.34
資本金利子(JCP)	2019/08/02	2019/08/19	R$0.56
資本金利子(JCP)	2018/12/06	2018/12/17	R$3.59
配当金	2018/12/06	2018/12/17	R$3.84
配当金	2018/06/05	2018/06/18	R$4.62
配当金	2018/04/17	2018/06/15	R$0.51
配当金	2017/11/17	2017/11/28	R$2.22
配当金	2017/06/01	2017/06/13	R$0.82
配当金	2016/12/02	2017/01/20	R$0.83
配当金	2016/06/21	2016/06/30	R$0.67
配当金	2015/11/25	2015/12/07	R$1.39
配当金	2015/05/06	2015/06/29	R$0.19
配当金	2015/05/26	2015/06/08	R$0.69
配当金	2014/11/24	2014/12/04	R$1.02
資本金利子(JCP)	2014/08/12	2014/08/28	R$0.20
配当金	2014/04/01	2014/07/31	R$0.20
資本金利子(JCP)	2013/12/23	2014/01/30	R$1.31
配当金	2012/06/29	2012/07/27	R$0.64
資本金利子(JCP)	2012/06/29	2012/07/27	R$0.42
資本金利子(JCP)	2012/04/16	2012/04/30	R$0.42
配当金	2012/01/16	2012/01/30	R$1.11
資本金利子(JCP)	2012/01/16	2012/01/30	R$0.42
資本金利子(JCP)	2011/10/10	2011/10/31	R$0.40
配当金	2011/10/10	2011/10/31	R$1.14
配当金	2011/07/06	2011/07/28	R$1.06
配当金	2011/04/29	2011/07/28	R$0.11
資本金利子(JCP)	2011/04/06	2011/04/29	R$0.43
配当金	2011/04/06	2011/04/29	R$1.19
配当金	2011/01/14	2011/01/28	R$0.74
資本金利子(JCP)	2011/01/14	2011/01/28	R$0.42
資本金利子(JCP)	2010/10/07	2010/10/25	R$0.42
配当金	2010/10/07	2010/10/25	R$0.96
資本金利子(JCP)	2010/07/07	2010/07/23	R$0.41
配当金	2010/07/07	2010/07/23	R$0.42
配当金	2010/05/04	2010/07/01	R$0.51
資本金利子(JCP)	2010/04/08	2010/04/20	R$0.41
配当金	2010/04/08	2010/04/20	R$0.86
配当金	2010/01/11	2010/01/22	R$1.07
資本金利子(JCP)	2009/12/15	2009/12/30	R$0.41
資本金利子(JCP)	2009/10/06	2009/10/21	R$0.41
配当金	2009/10/06	2009/10/21	R$0.69
配当金	2009/07/06	2009/07/21	R$0.41
資本金利子(JCP)	2009/06/22	2009/07/01	R$0.43
配当金	2009/04/15	2009/04/24	R$0.71
資本金利子(JCP)	2009/04/13	2009/04/24	R$0.42
配当金	2009/01/12	2009/01/20	R$0.82
資本金利子(JCP)	2008/12/12	2008/12/30	R$0.40
配当金	2008/10/09	2008/10/17	R$0.37
資本金利子(JCP)	2008/10/09	2008/10/17	R$0.40
資本金利子(JCP)	2008/07/08	2008/07/17	R$0.39
配当金	2008/07/08	2008/07/17	R$0.97
配当金	2008/04/10	2008/04/18	R$0.45
資本金利子(JCP)	2008/03/31	2008/04/18	R$0.41
配当金	2008/01/21	2008/02/11	R$1.14
資本金利子(JCP)	2007/12/13	2008/01/18	R$0.26
資本金利子(JCP)	2007/11/05	2007/11/19	R$1.34
配当金	2007/10/01	2007/10/17	R$1.16
配当金	2007/07/10	2007/07/18	R$1.61
配当金	2006/04/20	2006/06/19	R$0.65
資本金利子(JCP)	2005/12/28	2006/01/13	R$0.60
資本金利子(JCP)	2005/06/23	2005/12/01	R$0.36
資本金利子(JCP)	2005/09/22	2005/10/07	R$0.64
資本金利子(JCP)	2004/12/02	2005/06/23	R$0.32
資本金利子(JCP)	2004/05/20	2004/12/02	R$0.18
資本金利子(JCP)	2003/09/18	2004/06/21	R$0.53
資本金利子(JCP)	2003/05/22	2003/08/27	R$0.46
配当金	2003/04/25	2003/06/24	R$0.09
資本金利子(JCP)	2002/12/26	2003/02/14	R$0.33
資本金利子(JCP)	2002/07/04	2002/08/23	R$0.36
配当金	2002/04/26	2002/06/25	R$0.22
資本金利子(JCP)	2001/12/18	2002/06/25	R$0.08
資本金利子(JCP)	2001/07/05	2001/12/28	R$0.21
配当金	2001/04/24	2001/06/22	R$0.06
資本金利子(JCP)	2000/12/21	2001/06/22	R$0.21
配当金	2012/04/16	—	R$0.21
配当金	2012/04/16	—	R$0.33
資本金利子(JCP)	2011/07/06	—	R$0.42
配当金	2007/03/19	—	R$0.41
配当金	2007/03/19	—	R$0.57
資本金利子(JCP)	2006/05/25	—	R$0.18
資本金利子(JCP)	2002/10/03	—	R$0.21

株式分割・株式併合・無償割当
イベント	権利付最終日	比率
株式分割	2019/04/05	1株→4株
株式併合	2007/08/14	1000株→1株

Isa Energia Brasilについて

セクター: Energia
業種: Energia Elétrica
上場区分: レベル1
タグアロング: 80.00%
浮動株比率: 66.45%
発行済株式数: 2.38億普通株 · 4.65億優先株
1日平均売買代金: R$10.5万
上場日: 1999/07/26
CNPJ: 02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

IRサイト

株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主	普通株	優先株	合計
Isa Capital do Brasil S.A.支配株主	96.93%	1.11%	33.56%
AXIA ENERGIA S.A.	2.23%	25.31%	17.49%
AXIA ENERGIA S.A.	0.01%	2.84%	1.88%
Outros	0.83%	70.75%	47.07%

ISAE3に関する質問

ISAE3の現在の株価は?

ISAE3はR$34.08(2026/09/30時点、前日比4.32%)です。

ISAE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

ISAE3は2025年に1株当たりR$5.40を支払い、配当利回りは15.87%でした。

ISAE3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/07に1株当たりR$0.19です。

ISAE3のPERとPBRはいくつですか?

ISAE3はPERが8.51、PBRが1.08で取引されています。

ISAE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

ISAE3は過去12ヶ月で15.36%のリターンとなり、年率ボラティリティは12.83%、最大ドローダウンは-9.91%でした。

ISAE3はどのセクターに属していますか?

Isa Energia BrasilはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。