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B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$6.51-0.61% (-R$0.04)
当日安値・高値
R$6.46 – R$6.62
当日出来高
R$1163.1万
52週安値・高値
R$5.57 – R$10.52

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KEPL3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るKEPL3

時価総額
R$11.7億
PER
8.37
PBR
1.47
配当利回り(過去12ヶ月)
4.43%
純有利子負債/EBITDA
-0.06

KEPL3の過去12ヶ月の配当利回りは4.43%で、過去5年平均の18.33%を下回っています。

KEPL3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

KEPL3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-27.46%-25.14%+60.95%
ボラティリティ(年率換算)21.88%32.91%45.14%
最大ドローダウン-37.70%-37.70%-39.27%
プラスの月数5/1218/3632/60

KEPL3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,562.33になっています。

KEPL3の現在価値
R$1,562.33
期間リターン
+56.23%
年率リターン
+9.34%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

KEPL3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    8.37
  • PBR
    1.47
  • EV/EBITDA
    5.77
  • EV/EBIT
    7.26
  • EV/売上高
    0.80
  • P/EBIT
    7.34
  • PSR
    0.81
  • P/OCF
    7.98
  • P/FCF
    13.44
  • 益回り
    13.78%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.78
  • 1株当たり純資産
    R$4.44

負債

  • 純有利子負債
    -R$1282.8万
  • 純有利子負債/EBITDA
    -0.06
  • 純有利子負債/自己資本
    -0.02
  • 負債資本倍率
    0.43
  • 流動比率
    2.04
  • 当座比率
    1.43
  • 現金比率
    0.75

効率性

  • 売上総利益率
    23.05%
  • EBITDAマージン
    13.94%
  • 営業利益率
    11.08%
  • 純利益率
    9.71%
  • 総資産回転率
    0.97

収益性

  • ROE
    17.52%
  • ROA
    9.43%
  • ROIC
    18.01%
  • 配当性向
    37.09%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    9.16%
  • 純利益CAGR(5年)
    13.96%
  • 売上高成長率(年次)
    -7.28%
  • 利益成長率(年次)
    -21.54%
  • 売上高成長率(四半期)
    -8.19%
  • 利益成長率(四半期)
    -6.80%

KEPL3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$6.51です。

グレアムの理論株価
R$8.81
株価より35.37%上

√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$27.76
株価より326.45%上

R$1.67(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

KEPL3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER11.328.408.019.467.5814.7820.6247.49
PBR2.282.262.706.062.541.931.660.89
EV/EBITDA7.704.815.366.294.736.768.878.45
配当利回り8.50%9.07%11.84%36.57%25.65%8.63%5.10%0.00%
1株当たり利益R$0.87R$1.11R$1.36R$2.13R$5.16R$2.57R$1.43R$0.31
1株当たり純資産R$4.31R$4.12R$4.04R$3.32R$15.41R$19.67R$17.76R$16.76
ROE20.18%26.89%33.77%64.04%33.50%13.07%8.04%1.87%
ROIC20.31%30.86%42.63%88.62%39.13%24.09%9.61%2.48%
売上総利益率24.30%29.94%29.68%36.48%27.03%24.21%24.88%14.46%
EBITDAマージン15.56%20.45%22.27%30.20%19.02%16.20%14.28%8.40%
純利益率10.49%12.39%16.22%21.07%12.61%10.08%6.44%1.43%
純有利子負債/EBITDA0.07-0.28-0.47-0.30-0.30-2.43-0.440.34

KEPL3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$14.9億R$16.1億R$15.1億R$18.2億R$12.3億R$6.7億
売上原価-R$11.3億-R$11.3億-R$10.6億-R$11.5億-R$8.9億-R$5.1億
売上総利益R$3.6億R$4.8億R$4.5億R$6.6億R$3.3億R$1.6億
EBITDAR$2.3億R$3.3億R$3.4億R$5.5億R$2.3億R$1.1億
EBITR$1.9億R$2.9億R$3億R$5.2億R$2億R$8042.5万
金融収支-R$528.5万-R$140.8万R$393.9万R$158.4万R$208.8万R$873.8万
税引前利益R$1.9億R$2.9億R$3.1億R$5.2億R$2.1億R$8916.3万
法人税等-R$3236.5万-R$8859.3万-R$6050.2万-R$1.4億-R$5232.6万-R$2151.3万
純利益R$1.6億R$2億R$2.5億R$3.8億R$1.5億R$6765万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

KEPL3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
KEPL3Kepler Weber8.371.474.43%17.52%R$11.7億
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$2076億
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$63.5億
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$53.4億
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$51.4億
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$51.4億
SHUL4SCHULZ S.A.6.111.0114.21%16.58%R$51.8億

KEPL3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 5.10%2019
  • 8.63%2020
  • 25.65%2021
  • 36.57%2022
  • 11.84%2023
  • 9.07%2024
  • 8.50%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/152025/12/26R$0.04
配当金2025/12/152025/12/26R$0.11
配当金2025/11/242025/12/17R$0.14
資本金利子(JCP)2025/08/112025/09/08R$0.04
配当金2025/08/112025/09/08R$0.11
配当金2025/03/312025/04/16R$0.30
配当金2025/03/312025/04/16R$0.11
資本金利子(JCP)2024/11/112024/11/28R$0.08
配当金2024/11/112024/11/28R$0.08
資本金利子(JCP)2024/08/122024/08/23R$0.09
配当金2024/06/282024/07/10R$0.17
配当金2024/04/032024/04/15R$0.27
全50件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2024/04/032024/04/15R$0.16
配当金2023/11/282023/12/11R$0.04
資本金利子(JCP)2023/11/282023/12/11R$0.07
配当金2023/08/282023/09/08R$0.20
資本金利子(JCP)2023/08/282023/09/08R$0.12
配当金2023/03/212023/04/05R$0.87
配当金2022/11/282022/12/15R$0.78
資本金利子(JCP)2022/08/292022/09/08R$0.21
配当金2022/08/292022/09/08R$0.16
配当金2022/03/232022/04/18R$0.58
配当金2022/03/232022/04/18R$1.95
資本金利子(JCP)2021/06/282021/07/08R$0.71
配当金2021/03/302021/04/16R$0.62
配当金2021/03/302021/04/16R$0.35
資本金利子(JCP)2020/10/212020/11/20R$0.30
配当金2020/04/162020/08/31R$0.24
資本金利子(JCP)2019/12/122019/12/27R$0.15
配当金2019/04/242019/05/14R$0.10
配当金2016/04/272016/05/20R$0.10
配当金2015/04/232015/05/12R$1.36
資本金利子(JCP)2014/10/242014/11/17R$0.48
配当金2014/04/252014/05/15R$0.50
資本金利子(JCP)2013/11/122013/11/26R$0.41
配当金2013/04/242013/05/10R$0.30
資本金利子(JCP)2012/10/292012/11/14R$0.21
資本金利子(JCP)2004/11/302005/04/05R$0.05
配当金2004/04/062004/07/02R$0.01
その他2021/10/11—R$9.18
配当金2005/04/05—R$0.01
配当金2005/04/05—R$0.01
配当金2005/04/05—R$0.01
資本金利子(JCP)2003/12/10—R$0.03
配当金2003/03/28—R$0.01
資本金利子(JCP)2002/12/18—R$0.02
配当金2002/04/29—R$0.02
資本金利子(JCP)2001/12/28—R$0.03
配当金2001/04/25—R$0.00
配当金1998/04/23—R$0.52
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2023/04/031株→2株
株式分割2022/05/061株→3株
株式併合2012/08/2750株→1株
無償割当1989/09/18900.00%の株式割当
無償割当1989/09/14900.00%の株式割当

Kepler Weberについて

セクター
Bens Industriais
業種
Máq. e Equip. Industriais
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
96.24%
発行済株式数
1.8億 普通株
1日平均売買代金
R$693.4万
上場日
1981/02/13
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Trígono Capital S.A14.94%0.00%14.94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6.39%0.00%6.39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3.86%0.00%3.86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1.34%0.00%1.34%
Outros69.87%0.00%69.87%
Ações Tesouraria3.60%0.00%3.60%

KEPL3に関する質問

KEPL3の現在の株価は?

KEPL3はR$6.51(2026/09/30時点、前日比-0.61%)です。

KEPL3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

KEPL3は2025年に1株当たりR$0.84を支払い、配当利回りは8.50%でした。

KEPL3のPERとPBRはいくつですか?

KEPL3はPERが8.37、PBRが1.47で取引されています。

KEPL3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

KEPL3は過去12ヶ月で-27.46%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.88%、最大ドローダウンは-37.70%でした。

KEPL3はどのセクターに属していますか?

Kepler WeberはBens IndustriaisセクターのMáq. e Equip. Industriais業種に属しています。