B3 · BRL
LEVE3
Mahle-Metal Leve S.A.
- 当日安値・高値
- R$33.75 – R$34.32
- 当日出来高
- R$767.5万
- 52週安値・高値
- R$26.70 – R$37.86
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LEVE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$46.3億
- PER
- 6.62
- PBR
- 4.79
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.37%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.03
LEVE3の過去12ヶ月の配当利回りは8.37%で、過去5年平均の12.65%を下回っています。
LEVE3の株価推移
LEVE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +30.87% | +4.57% | +81.86% |
| ボラティリティ(年率換算) | 17.35% | 23.50% | 32.54% |
| 最大ドローダウン | -6.37% | -26.10% | -30.79% |
| プラスの月数 | 8/12 | 19/36 | 34/60 |
LEVE3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,086.93になっています。
- LEVE3の現在価値
- R$2,086.93
- 期間リターン
- +108.69%
- 年率リターン
- +15.85%
- Ibovespaの場合
- R$1,794.79
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
LEVE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.62
- PBR4.79
- EV/EBITDA5.34
- EV/EBIT6.05
- EV/売上高1.07
- P/EBIT4.89
- PSR0.86
- P/OCF5.37
- P/FCF9.47
- 益回り16.52%
- PEGレシオ0.22
- 1株当たり利益R$5.14
- 1株当たり純資産R$7.11
負債
- 純有利子負債R$11億
- 純有利子負債/EBITDA1.03
- 純有利子負債/自己資本1.14
- 負債資本倍率1.65
- 流動比率1.43
- 当座比率0.94
- 現金比率0.30
効率性
- 売上総利益率27.49%
- EBITDAマージン20.01%
- 営業利益率17.65%
- 純利益率13.01%
- 総資産回転率1.39
収益性
- ROE72.29%
- ROA18.06%
- ROIC34.46%
- 配当性向55.45%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.92%
- 純利益CAGR(5年)9.70%
- 売上高成長率(年次)18.62%
- 利益成長率(年次)12.42%
- 売上高成長率(四半期)5.00%
- 利益成長率(四半期)29.61%
LEVE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$34.05です。
- グレアムの理論株価
- R$28.69
- 株価より15.74%下
√(22.50 × R$5.14 × R$7.11)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$69.09
- 株価より102.90%上
R$4.15(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
LEVE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.60 | 6.87 | 6.40 | 6.88 | 6.87 | 21.28 | 14.05 | 10.89 |
| PBR | 5.35 | 4.83 | 5.25 | 2.46 | 2.28 | 1.98 | 2.81 | 2.35 |
| EV/EBITDA | 5.39 | 4.55 | 5.81 | 4.81 | 4.62 | 8.80 | 8.83 | 7.22 |
| 配当利回り | 7.93% | 8.52% | 29.85% | 13.86% | 3.06% | 0.45% | 7.60% | 7.25% |
| 1株当たり利益 | R$4.49 | R$3.99 | R$5.52 | R$4.41 | R$4.42 | R$0.97 | R$2.02 | R$2.27 |
| 1株当たり純資産 | R$6.37 | R$5.69 | R$6.73 | R$12.31 | R$13.33 | R$10.46 | R$10.11 | R$10.54 |
| ROE | 70.46% | 70.26% | 81.98% | 35.78% | 33.13% | 9.28% | 19.97% | 21.56% |
| ROIC | 37.82% | 45.49% | 44.76% | 35.25% | 35.37% | 14.87% | 18.79% | 20.09% |
| 売上総利益率 | 27.25% | 28.50% | 29.31% | 26.83% | 27.50% | 26.09% | 25.35% | 26.62% |
| EBITDAマージン | 19.30% | 21.39% | 21.15% | 19.34% | 22.77% | 12.34% | 17.45% | 18.01% |
| 純利益率 | 11.26% | 11.88% | 17.25% | 13.38% | 15.68% | 5.18% | 10.25% | 11.25% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.96 | 0.73 | 0.59 | 0.04 | -0.11 | -0.13 | 0.57 | 0.42 |
LEVE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$54.1億 | R$45.6億 | R$43.4億 | R$42.2億 | R$36.2億 | R$24億 |
| 売上原価 | -R$39.3億 | -R$32.6億 | -R$30.7億 | -R$30.9億 | -R$26.2億 | -R$17.8億 |
| 売上総利益 | R$14.7億 | R$13億 | R$12.7億 | R$11.3億 | R$9.9億 | R$6.3億 |
| EBITDA | R$10.4億 | R$9.7億 | R$9.2億 | R$8.2億 | R$8.2億 | R$3億 |
| EBIT | R$9.2億 | R$8.7億 | R$8.2億 | R$7.2億 | R$7.2億 | R$1.9億 |
| 金融収支 | -R$1.2億 | -R$1.7億 | R$1.2億 | -R$908.8万 | -R$892.6万 | -R$8598.3万 |
| 税引前利益 | R$7.9億 | R$7億 | R$9.4億 | R$7.1億 | R$7.1億 | R$1.1億 |
| 法人税等 | -R$1.8億 | -R$1.6億 | -R$1.9億 | -R$1.5億 | -R$1.5億 | R$1459.8万 |
| 純利益 | R$6.1億 | R$5.4億 | R$7.5億 | R$5.7億 | R$5.7億 | R$1.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
LEVE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVE3Mahle-Metal Leve | 6.62 | 4.79 | 8.37% | 72.29% | R$46.3億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | R$63.4億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | R$51.1億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.1億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
LEVE3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.42%2017
- 7.25%2018
- 7.60%2019
- 0.45%2020
- 3.06%2021
- 13.86%2022
- 29.85%2023
- 8.52%2024
- 7.93%2025
- 6.57%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/05/27 | R$0.25 |
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/05/27 | R$1.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/16 | 2026/05/27 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/14 | 2025/12/17 | R$0.61 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/05/28 | R$1.69 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/05/28 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/19 | 2025/05/28 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/08 | 2024/12/18 | R$0.54 |
| 配当金 | 2024/04/29 | 2024/05/29 | R$1.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/05/29 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/10 | 2023/12/18 | R$0.65 |
| 配当金 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | R$5.54 |
全81件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/26 | R$0.25 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/26 | R$1.37 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/26 | R$1.90 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/29 | 2023/01/26 | R$0.84 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/05/27 | R$3.15 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/05/27 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/30 | 2022/05/27 | R$0.54 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/05/28 | R$0.38 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/01/04 | 2021/05/28 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/01/02 | 2020/05/25 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/21 | 2019/12/20 | R$0.55 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/05/21 | R$1.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/01/02 | 2019/05/21 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/19 | 2018/12/12 | R$0.56 |
| 配当金 | 2018/05/04 | 2018/05/24 | R$1.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/01/03 | 2018/05/24 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/21 | 2017/12/21 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/08/11 | 2017/09/15 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/12 | 2016/08/29 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/04/27 | 2016/05/23 | R$0.18 |
| 配当金 | 2016/04/27 | 2016/05/23 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/29 | 2016/05/23 | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/12/08 | 2015/12/23 | R$0.73 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/08/03 | 2015/08/28 | R$0.20 |
| 配当金 | 2015/04/29 | 2015/05/19 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/05 | 2014/12/18 | R$0.16 |
| 配当金 | 2014/12/05 | 2014/12/18 | R$0.83 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/08/08 | 2014/08/28 | R$0.16 |
| 配当金 | 2014/04/23 | 2014/05/14 | R$0.70 |
| 配当金 | 2013/12/06 | 2013/12/23 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/08/07 | 2013/08/30 | R$0.13 |
| 配当金 | 2013/04/19 | 2013/04/29 | R$0.35 |
| 配当金 | 2012/12/04 | 2012/12/12 | R$0.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/08/01 | 2012/08/24 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/04/10 | 2012/04/20 | R$0.39 |
| 配当金 | 2012/04/10 | 2012/04/20 | R$0.47 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/09 | 2011/12/20 | R$0.58 |
| 配当金 | 2011/12/09 | 2011/12/20 | R$2.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/08/15 | 2011/12/15 | R$0.97 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/11/10 | 2010/12/02 | R$0.78 |
| 配当金 | 2010/11/10 | 2010/12/02 | R$1.73 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/15 | 2009/12/23 | R$1.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/11/28 | 2008/12/22 | R$0.99 |
| 配当金 | 2008/04/30 | 2008/05/20 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/04 | 2007/12/20 | R$0.86 |
| 配当金 | 2007/04/26 | 2007/05/22 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/05 | 2006/12/20 | R$0.96 |
| 配当金 | 2006/04/18 | 2006/05/17 | R$1.26 |
| 配当金 | 2006/04/18 | 2006/05/17 | R$5.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/06 | 2005/12/20 | R$1.72 |
| 配当金 | 2005/04/29 | 2005/05/24 | R$12.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/02 | 2004/12/17 | R$5.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/01 | 2003/12/17 | R$5.18 |
| 配当金 | 2003/04/23 | 2003/05/23 | R$0.96 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/05 | 2003/01/31 | R$1.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/09/17 | 2002/09/30 | R$1.26 |
| 配当金 | 2002/04/24 | 2002/05/20 | R$4.15 |
| 配当金 | 2001/04/30 | 2001/05/23 | R$2.18 |
| 配当金 | 2000/04/27 | 2000/05/22 | R$1.11 |
| 配当金 | 1998/03/31 | 1998/04/20 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/08 | — | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/04/29 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/29 | — | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/04/23 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/06 | — | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/04/19 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/28 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/04 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.15 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2012/05/15 | 1株→3株 |
| 株式併合 | 2012/05/14 | 100株→1株 |
| 株式分割 | 2012/05/14 | 1株→300株 |
| 株式併合 | 2005/09/22 | 300株→1株 |
| 無償割当 | 1992/04/28 | 1.08%の株式割当 |
Mahle-Metal Leveについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Automóveis e Motocicletas
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 39.00%
- 発行済株式数
- 1.36億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$772万
- 上場日
- 1977/07/20
- CNPJ
- 60.476.884/0001-87
A Mahle-Metal Leve S.A. atua na cadeia automotiva com produção de componentes e sistemas para motores e powertrain, atendendo montadoras e mercado de reposição. O portfólio inclui itens para motores de combustão, filtragem, gerenciamento térmico e outras soluções ligadas à eficiência energética e emissões. A companhia participa tanto de contratos de fornecimento para fabricantes de veículos quanto de canais independentes de aftermarket. No Brasil, a empresa mantém presença industrial e comercial relevante no segmento de autopeças, com integração a uma plataforma global de tecnologia automotiva. A dinâmica de resultados é influenciada por produção de veículos, mix de clientes, preços de matérias-primas e câmbio. Além do ciclo doméstico, a companhia também está exposta ao comportamento da indústria automotiva internacional por meio da cadeia de fornecimento e transferência tecnológica.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| MAHLE Indústria e Comércio Ltda.支配株主 | 56.80% | 0.00% | 56.80% |
| MAHLE Industriebeteiligungen GmbH支配株主 | 4.20% | 0.00% | 4.20% |
| Outros | 39.00% | 0.00% | 39.00% |
LEVE3に関する質問
LEVE3の現在の株価は?
LEVE3はR$34.05(2026/10/01時点、前日比0.59%)です。
LEVE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
LEVE3は2025年に1株当たりR$2.71を支払い、配当利回りは7.93%でした。
LEVE3のPERとPBRはいくつですか?
LEVE3はPERが6.62、PBRが4.79で取引されています。
LEVE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
LEVE3は過去12ヶ月で30.87%のリターンとなり、年率ボラティリティは17.35%、最大ドローダウンは-6.37%でした。
LEVE3はどのセクターに属していますか?
Mahle-Metal LeveはConsumo CíclicoセクターのAutomóveis e Motocicletas業種に属しています。