B3 · BRL
MGEL4
Mangels Industrial SA Pfd Shs
R$6.16+3.01% (R$0.18)
- 当日安値・高値
- R$5.98 – R$6.45
- 当日出来高
- R$3.3万
- 52週安値・高値
- R$4.93 – R$9.00
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MGEL4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$3562.5万
- PER
- 0.89
- PBR
- 0.58
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 4.72
MGEL4は過去12ヶ月の利益の0.89倍で取引されています。
MGEL4の株価推移
比較対象
MGEL4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -3.17% | -63.52% | -67.80% |
| ボラティリティ(年率換算) | 28.12% | 46.46% | 48.70% |
| 最大ドローダウン | -25.04% | -77.50% | -78.31% |
| プラスの月数 | 7/12 | 16/36 | 26/60 |
MGEL4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$322.04になっています。
- MGEL4の現在価値
- R$322.04
- 期間リターン
- -67.80%
- 年率リターン
- -20.28%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MGEL4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER0.89
- PBR0.58
- EV/EBITDA5.05
- EV/EBIT6.34
- EV/売上高0.49
- P/EBIT0.41
- PSR0.03
- P/OCF0.35
- P/FCF0.42
- 益回り15.77%
- PEGレシオ0.01
- 1株当たり利益R$6.95
- 1株当たり純資産R$10.54
負債
- 純有利子負債R$5.1億
- 純有利子負債/EBITDA4.72
- 純有利子負債/自己資本8.43
- 負債資本倍率8.76
- 流動比率0.50
- 当座比率0.27
- 現金比率0.03
効率性
- 売上総利益率13.09%
- EBITDAマージン9.62%
- 営業利益率7.66%
- 純利益率3.55%
- 総資産回転率1.50
収益性
- ROE65.89%
- ROA5.32%
- ROIC15.07%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)9.11%
- 純利益CAGR(5年)-28.90%
- 売上高成長率(年次)12.19%
- 利益成長率(年次)215.51%
- 売上高成長率(四半期)12.54%
- 利益成長率(四半期)551.57%
MGEL4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$6.16です。
- グレアムの理論株価
- R$40.59
- 株価より558.92%上
√(22.50 × R$6.95 × R$10.54)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- MGEL4には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MGEL4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 0.72 | -1.11 | 2.26 | 0.26 | 0.57 | -1.56 | -22.11 | -1.83 |
| PBR | 0.74 | 83.56 | 1.88 | 9.46 | -0.34 | -0.12 | -0.13 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 5.55 | 7.37 | 6.00 | 5.01 | 3.62 | 7.31 | 10.10 | 11.50 |
| 1株当たり利益 | R$8.30 | -R$7.19 | R$5.89 | R$44.74 | R$25.82 | -R$5.36 | -R$0.38 | -R$2.89 |
| 1株当たり純資産 | R$8.12 | R$0.10 | R$7.09 | R$1.25 | -R$43.44 | -R$69.31 | -R$64.09 | -R$62.96 |
| ROE | 102.24% | -7,518.08% | 83.09% | 3,580.96% | -59.44% | 7.73% | 0.59% | 4.59% |
| ROIC | 12.66% | 7.00% | 8.85% | 18.76% | 35.14% | 29.66% | 19.40% | 15.28% |
| 売上総利益率 | 12.72% | 11.97% | 13.67% | 14.15% | 15.15% | 14.76% | 16.82% | 14.20% |
| EBITDAマージン | 9.01% | 8.93% | 11.21% | 13.55% | 24.59% | 17.87% | 11.78% | 11.38% |
| 純利益率 | 4.52% | -4.39% | 3.67% | 25.44% | 17.30% | -5.67% | -0.39% | -3.50% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.18 | 6.82 | 5.26 | 4.52 | 3.22 | 6.82 | 9.37 | 10.94 |
MGEL4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$10.6億 | R$9.5億 | R$9.3億 | R$10.2億 | R$8.6億 | R$5.5億 |
| 売上原価 | -R$9.3億 | -R$8.3億 | -R$8億 | -R$8.7億 | -R$7.3億 | -R$4.7億 |
| 売上総利益 | R$1.4億 | R$1.1億 | R$1.3億 | R$1.4億 | R$1.3億 | R$8068万 |
| EBITDA | R$9579.9万 | R$8467.8万 | R$1億 | R$1.4億 | R$2.1億 | R$9763.4万 |
| EBIT | R$7408.4万 | R$6326.7万 | R$8323.6万 | R$1.2億 | R$1.9億 | R$7857.6万 |
| 金融収支 | -R$2236.8万 | -R$1.3億 | -R$2878.5万 | -R$2635.2万 | -R$299.1万 | -R$1.1億 |
| 税引前利益 | R$5171.6万 | -R$6491.9万 | R$5445.1万 | R$9177.9万 | R$1.9億 | -R$2849.8万 |
| 法人税等 | -R$369.4万 | R$2334.4万 | -R$2040.4万 | R$1.7億 | -R$4082.3万 | -R$248.2万 |
| 純利益 | R$4802.2万 | -R$4157.5万 | R$3404.7万 | R$2.6億 | R$1.5億 | -R$3098万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MGEL4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGEL4Mangels Industrial | 0.89 | 0.58 | 0.00% | 65.89% | R$3562.5万 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | R$63.4億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | R$51.1億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.1億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
MGEL4は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/06/20 | R$0.33 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/06/21 | R$0.25 |
| 配当金 | 2009/04/30 | 2009/06/23 | R$0.03 |
| 配当金 | 2007/04/27 | 2007/06/20 | R$0.15 |
| 配当金 | 2006/04/28 | 2006/06/20 | R$0.33 |
| 配当金 | 2005/04/28 | 2005/06/20 | R$0.54 |
| 配当金 | 2004/04/28 | 2004/06/28 | R$0.21 |
| 配当金 | 2002/04/30 | 2002/06/25 | R$0.04 |
| 配当金 | 2001/04/25 | 2001/06/18 | R$0.09 |
| 配当金 | 2008/04/30 | — | R$1.06 |
| 配当金 | 2000/04/28 | — | R$0.13 |
| 配当金 | 1998/06/12 | — | R$0.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2016/05/31 | 3株→1株 |
| 株式分割 | 2008/04/30 | 1株→2株 |
| 無償割当 | 1994/04/29 | 1.90%の株式割当 |
Mangels Industrialについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 27.06%
- 発行済株式数
- 206.72万 普通株 · 371.6万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$2.5万
- 上場日
- 1971/12/28
- CNPJ
- 61.065.298/0001-02
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Mangels S.A.支配株主 | 66.62% | 0.00% | 24.80% |
| ROBERT MAX MANGELS支配株主 | 0.00% | 25.30% | 15.88% |
| RS ASSETS LTDA支配株主 | 33.31% | 0.00% | 12.40% |
| Organon Master FIA | 0.00% | 14.35% | 9.00% |
| ANDRE RICARDO BEIM | 0.00% | 9.80% | 6.15% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 0.00% | 8.36% | 5.25% |
| LITHIUM FIA IE | 0.00% | 5.74% | 3.60% |
| Outros | 0.08% | 36.45% | 22.91% |
MGEL4に関する質問
MGEL4の現在の株価は?
MGEL4はR$6.16(2026/10/01時点、前日比3.01%)です。
MGEL4のPERとPBRはいくつですか?
MGEL4はPERが0.89、PBRが0.58で取引されています。
MGEL4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MGEL4は過去12ヶ月で-3.17%のリターンとなり、年率ボラティリティは28.12%、最大ドローダウンは-25.04%でした。