B3 · BRL
MTSA4
Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd
R$44.90-0.49% (-R$0.22)
- 当日安値・高値
- R$44.90 – R$45.78
- 当日出来高
- R$15.3万
- 52週安値・高値
- R$40.00 – R$64.91
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MTSA4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$5.3億
- PER
- 11.59
- PBR
- 0.84
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 7.59%
- 純有利子負債/EBITDA
- -3.73
MTSA4の過去12ヶ月の配当利回りは7.59%で、過去5年平均の5.55%を上回っています。
MTSA4の株価推移
比較対象
MTSA4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +6.11% | +12.47% | +38.21% |
| ボラティリティ(年率換算) | 35.38% | 24.10% | 22.88% |
| 最大ドローダウン | -29.78% | -29.78% | -29.78% |
| プラスの月数 | 6/12 | 21/36 | 35/60 |
MTSA4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,431.67になっています。
- MTSA4の現在価値
- R$1,431.67
- 期間リターン
- +43.17%
- 年率リターン
- +7.44%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MTSA4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER11.59
- PBR0.84
- EV/EBITDA9.89
- EV/EBIT15.83
- EV/売上高0.76
- P/EBIT21.79
- PSR1.05
- P/OCF9.99
- P/FCF29.29
- 益回り6.32%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$3.87
- 1株当たり純資産R$53.15
負債
- 純有利子負債-R$1.4億
- 純有利子負債/EBITDA-3.73
- 純有利子負債/自己資本-0.31
- 負債資本倍率0.18
- 流動比率4.71
- 当座比率3.22
- 現金比率2.16
効率性
- 売上総利益率21.18%
- EBITDAマージン7.70%
- 営業利益率4.81%
- 純利益率6.79%
- 総資産回転率0.78
収益性
- ROE7.29%
- ROA5.30%
- ROIC5.22%
- 配当性向88.02%
成長性
- 売上高CAGR(5年)1.52%
- 純利益CAGR(5年)-8.10%
- 売上高成長率(年次)5.06%
- 利益成長率(年次)33.30%
- 売上高成長率(四半期)-7.59%
- 利益成長率(四半期)-20.56%
MTSA4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$44.90です。
- グレアムの理論株価
- R$68.07
- 株価より51.60%上
√(22.50 × R$3.87 × R$53.15)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$41.81
- 株価より6.88%下
R$2.51(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MTSA4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 10.64 | 11.34 | 4.89 | 4.43 | 7.56 | 5.10 | 11.92 | 8.28 |
| PBR | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 1.06 | 1.27 | 1.05 | 0.89 | 0.59 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.85 | 3.07 | 2.76 | 4.77 | 2.72 | 5.85 | 3.95 |
| 配当利回り | 3.57% | 7.27% | 8.26% | 4.52% | 4.13% | 2.37% | 3.41% | 4.39% |
| 1株当たり利益 | R$4.63 | R$3.47 | R$9.93 | R$10.44 | R$5.82 | R$6.26 | R$1.97 | R$1.79 |
| 1株当たり純資産 | R$51.88 | R$52.26 | R$50.51 | R$43.60 | R$34.57 | R$30.53 | R$26.43 | R$25.24 |
| ROE | 8.92% | 6.64% | 19.66% | 23.95% | 16.84% | 20.50% | 7.45% | 7.08% |
| ROIC | 8.05% | 6.75% | 21.05% | 25.06% | 16.90% | 23.98% | 6.83% | 6.47% |
| 売上総利益率 | 22.53% | 22.59% | 27.30% | 30.33% | 27.99% | 30.21% | 22.22% | 24.43% |
| EBITDAマージン | 9.29% | 8.94% | 16.54% | 16.56% | 14.58% | 21.38% | 9.69% | 9.06% |
| 純利益率 | 7.64% | 6.02% | 15.24% | 11.49% | 9.14% | 15.56% | 6.23% | 6.03% |
| 純有利子負債/EBITDA | -3.04 | -2.78 | -1.44 | -0.31 | 0.03 | -0.99 | -1.83 | -1.57 |
MTSA4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$5.3億 | R$5.1億 | R$5.7億 | R$8億 | R$5.8億 | R$3.7億 |
| 売上原価 | -R$4.1億 | -R$3.9億 | -R$4.2億 | -R$5.6億 | -R$4.2億 | -R$2.6億 |
| 売上総利益 | R$1.2億 | R$1.1億 | R$1.6億 | R$2.4億 | R$1.6億 | R$1.1億 |
| EBITDA | R$4950.2万 | R$4529.8万 | R$9477.6万 | R$1.3億 | R$8482.2万 | R$7862.1万 |
| EBIT | R$3348.3万 | R$3224.9万 | R$8229.3万 | R$1.2億 | R$7636.4万 | R$7025.4万 |
| 金融収支 | R$2189.7万 | R$1153.3万 | R$2857.1万 | R$865.9万 | -R$98.9万 | R$1313.2万 |
| 税引前利益 | R$5538万 | R$4378.2万 | R$1.1億 | R$1.3億 | R$7537.5万 | R$8338.6万 |
| 法人税等 | -R$1469.6万 | -R$1326.2万 | -R$2358.6万 | -R$3918.3万 | -R$2218.9万 | -R$2618.5万 |
| 純利益 | R$4068.4万 | R$3052万 | R$8727.8万 | R$9176.9万 | R$5318.6万 | R$5720.1万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MTSA4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTSA4Metalurgica Timboense S.a. | 11.59 | 0.84 | 7.59% | 7.29% | R$5.3億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8億 |
MTSA4は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/21 | 2026/12/10 | R$0.55 |
| 配当金 | 2025/12/18 | 2027/07/30 | R$1.65 |
年別配当利回り
- 3.41%2017
- 4.39%2018
- 3.41%2019
- 2.37%2020
- 4.13%2021
- 4.52%2022
- 8.26%2023
- 7.27%2024
- 3.57%2025
- 2.69%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/01 | 2026/03/31 | R$1.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/19 | 2025/11/27 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/23 | 2025/08/27 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/20 | 2025/04/29 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/09 | 2024/12/19 | R$0.88 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/20 | 2024/12/17 | R$0.77 |
| 配当金 | 2024/05/10 | 2024/06/27 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/12 | 2024/03/14 | R$0.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/21 | 2023/12/12 | R$0.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/23 | 2023/11/10 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/24 | 2023/09/01 | R$0.33 |
| 配当金 | 2023/05/05 | 2023/08/01 | R$0.94 |
全57件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/12 | 2023/06/23 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/20 | 2023/03/09 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/20 | 2022/12/06 | R$0.33 |
| 配当金 | 2022/05/13 | 2022/11/29 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/03/24 | 2022/10/31 | R$0.33 |
| 配当金 | 2022/03/24 | 2022/10/31 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/06 | 2022/03/31 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/22 | 2021/12/23 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/21 | 2021/09/28 | R$0.33 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/06/15 | R$1.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/11/25 | 2020/12/15 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/07/23 | 2020/08/28 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/25 | 2019/12/17 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/05/07 | 2019/06/06 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/19 | 2018/12/17 | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/20 | 2017/12/15 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/28 | 2016/12/19 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/02 | 2015/12/22 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/03 | 2014/12/16 | R$0.83 |
| 配当金 | 2014/05/08 | 2014/05/26 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/03 | 2013/12/20 | R$0.83 |
| 配当金 | 2013/05/03 | 2013/05/21 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/03 | 2012/12/20 | R$0.83 |
| 配当金 | 2012/05/04 | 2012/05/21 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/02 | 2011/12/21 | R$0.72 |
| 配当金 | 2011/05/06 | 2011/05/20 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/20 | 2011/02/25 | R$0.70 |
| 配当金 | 2010/04/20 | 2010/05/20 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/18 | 2010/01/28 | R$0.60 |
| 配当金 | 2009/04/23 | 2009/06/18 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/12/19 | 2009/06/18 | R$0.51 |
| 配当金 | 2008/04/16 | 2008/06/12 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/20 | 2008/06/12 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/20 | 2007/06/21 | R$4.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/27 | 2006/06/23 | R$3.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/20 | 2005/06/16 | R$4.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/19 | 2004/05/28 | R$3.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/04/24 | 2003/05/27 | R$2.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/04/30 | 2002/05/27 | R$1.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/04/26 | 2001/05/28 | R$1.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/04/25 | 2000/05/29 | R$1.20 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/04/29 | 1999/05/25 | R$1.20 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/04/29 | — | R$1.10 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$1.00 |
| 配当金 | 1996/04/25 | — | R$0.76 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/04/17 | 100株→1株 |
| 無償割当 | 1989/10/30 | 900.00%の株式割当 |
Metalurgica Timboense S.a.について
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 20.21%
- 発行済株式数
- 421.25万 普通株 · 457.72万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$5.9万
- 上場日
- 1981/04/27
- CNPJ
- 86.375.425/0001-09
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| FLAVIO SNELL支配株主 | 36.79% | 19.70% | 27.66% |
| D' Angelo Participações Ltda | 24.60% | 0.94% | 11.96% |
| Partbank S.A.支配株主 | 23.74% | 0.40% | 11.28% |
| EDVALDO ANGELO | 9.65% | 8.79% | 9.19% |
| LIS Capital Gestora de Recursos Ltda | 0.00% | 9.50% | 5.07% |
| JOSÉ CLAUDIO PAGANO | 0.01% | 5.22% | 2.79% |
| MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES | 0.00% | 4.76% | 2.54% |
| Outros | 5.22% | 45.52% | 26.74% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 5.18% | 2.76% |
MTSA4に関する質問
MTSA4の現在の株価は?
MTSA4はR$44.90(2026/09/30時点、前日比-0.49%)です。
MTSA4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MTSA4は2025年に1株当たりR$1.76を支払い、配当利回りは3.57%でした。
MTSA4の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/10に1株当たりR$0.55です。
MTSA4のPERとPBRはいくつですか?
MTSA4はPERが11.59、PBRが0.84で取引されています。
MTSA4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MTSA4は過去12ヶ月で6.11%のリターンとなり、年率ボラティリティは35.38%、最大ドローダウンは-29.78%でした。