B3 · BRL
MYPK3
Iochpe Maxion S.A.
- 当日安値・高値
- R$9.17 – R$9.40
- 当日出来高
- R$725.4万
- 52週安値・高値
- R$8.59 – R$11.73
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MYPK3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$14.2億
- PER
- 15.51
- PBR
- 0.35
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.33%
- 純有利子負債/EBITDA
- 4.22
MYPK3の過去12ヶ月の配当利回りは3.33%で、過去5年平均の5.09%を下回っています。
MYPK3の株価推移
MYPK3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -19.98% | -25.46% | -32.40% |
| ボラティリティ(年率換算) | 22.27% | 32.14% | 31.18% |
| 最大ドローダウン | -22.56% | -36.69% | -36.69% |
| プラスの月数 | 5/12 | 16/36 | 27/60 |
MYPK3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$706.85になっています。
- MYPK3の現在価値
- R$706.85
- 期間リターン
- -29.32%
- 年率リターン
- -6.70%
- Ibovespaの場合
- R$1,797.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MYPK3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER15.51
- PBR0.35
- EV/EBITDA5.19
- EV/EBIT8.25
- EV/売上高0.50
- P/EBIT1.54
- PSR0.09
- P/OCF1.81
- P/FCF4.05
- 益回り12.12%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.59
- 1株当たり純資産R$26.64
負債
- 純有利子負債R$61.7億
- 純有利子負債/EBITDA4.22
- 純有利子負債/自己資本1.32
- 負債資本倍率1.72
- 流動比率1.73
- 当座比率1.11
- 現金比率0.45
効率性
- 売上総利益率11.88%
- EBITDAマージン9.66%
- 営業利益率6.08%
- 純利益率1.53%
- 総資産回転率1.01
収益性
- ROE2.23%
- ROA1.55%
- ROIC5.30%
- 配当性向51.62%
成長性
- 売上高CAGR(5年)5.33%
- 純利益CAGR(5年)-4.92%
- 売上高成長率(年次)0.23%
- 利益成長率(年次)-62.83%
- 売上高成長率(四半期)-4.99%
- 利益成長率(四半期)-66.77%
MYPK3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$9.23です。
- グレアムの理論株価
- R$18.89
- 株価より104.61%上
√(22.50 × R$0.59 × R$26.64)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$9.80
- 株価より6.13%上
R$0.59(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MYPK3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 15.77 | 6.55 | 64.47 | 6.49 | 4.37 | -4.84 | 10.65 | 18.02 |
| PBR | 0.32 | 0.34 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 1.03 | 1.13 |
| EV/EBITDA | 5.33 | 5.19 | 5.81 | 4.37 | 4.37 | 19.15 | 6.63 | 6.21 |
| 配当利回り | 7.05% | 0.78% | 5.70% | 11.94% | 0.00% | 5.48% | 3.11% | 1.07% |
| 1株当たり利益 | R$0.64 | R$1.72 | R$0.20 | R$1.81 | R$3.49 | -R$3.20 | R$2.20 | R$1.32 |
| 1株当たり純資産 | R$31.56 | R$32.99 | R$26.57 | R$27.93 | R$28.61 | R$24.74 | R$22.75 | R$21.00 |
| ROE | 2.03% | 5.22% | 0.75% | 6.50% | 12.21% | -12.93% | 9.65% | 6.29% |
| ROIC | 4.99% | 5.89% | 3.34% | 7.96% | 8.32% | -2.16% | 7.85% | 7.28% |
| 売上総利益率 | 12.04% | 11.88% | 10.09% | 10.67% | 12.45% | 6.45% | 11.83% | 13.71% |
| EBITDAマージン | 9.72% | 9.94% | 8.38% | 10.25% | 13.45% | 4.25% | 10.94% | 10.99% |
| 純利益率 | 0.64% | 1.73% | 0.21% | 1.65% | 3.92% | -5.61% | 3.37% | 2.09% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.29 | 4.05 | 4.23 | 3.33 | 3.09 | 12.75 | 3.35 | 2.78 |
MYPK3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$153.7億 | R$153.3億 | R$149.6億 | R$169.5億 | R$136.9億 | R$87.6億 |
| 売上原価 | -R$135.2億 | -R$135.1億 | -R$134.5億 | -R$151.4億 | -R$119.8億 | -R$82億 |
| 売上総利益 | R$18.5億 | R$18.2億 | R$15.1億 | R$18.1億 | R$17億 | R$5.7億 |
| EBITDA | R$14.9億 | R$15.2億 | R$12.5億 | R$17.4億 | R$18.4億 | R$3.7億 |
| EBIT | R$9.4億 | R$10.2億 | R$7.8億 | R$12.5億 | R$12.8億 | -R$1.8億 |
| 金融収支 | -R$5.8億 | -R$4.4億 | -R$5.2億 | -R$6.2億 | -R$3.2億 | -R$2.3億 |
| 税引前利益 | R$3.6億 | R$5.9億 | R$2.6億 | R$6.3億 | R$9.6億 | -R$4.2億 |
| 法人税等 | -R$1.5億 | -R$2.1億 | -R$1.6億 | -R$2.2億 | -R$3.3億 | -R$220.7万 |
| 純利益 | R$9838.3万 | R$2.6億 | R$3073.3万 | R$2.8億 | R$5.4億 | -R$4.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MYPK3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYPK3Iochpe Maxion | 15.51 | 0.35 | 3.33% | 2.23% | R$14.2億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | R$63.4億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | R$51.1億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.1億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
MYPK3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.33%2017
- 1.07%2018
- 3.11%2019
- 5.48%2020
- 0.00%2021
- 11.94%2022
- 5.70%2023
- 0.78%2024
- 7.05%2025
- 3.32%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/10/03 | 2026/04/02 | R$0.31 |
| 配当金 | 2025/03/06 | 2025/04/02 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/01 | 2025/04/02 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/01 | 2025/04/02 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/03/11 | 2024/04/02 | R$0.09 |
| 配当金 | 2023/03/23 | 2023/04/05 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/03 | 2023/03/31 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/04 | 2023/03/31 | R$0.23 |
| 配当金 | 2022/03/14 | 2022/03/23 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/27 | 2022/03/23 | R$1.01 |
| 配当金 | 2020/03/10 | 2020/03/19 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/07/05 | 2020/03/19 | R$0.19 |
全38件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/06 | 2019/03/31 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/09/17 | 2019/03/31 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/06/14 | 2019/03/31 | R$0.24 |
| 配当金 | 2018/02/23 | 2018/03/15 | R$0.22 |
| 配当金 | 2018/02/23 | 2018/03/15 | R$0.04 |
| 配当金 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | R$0.08 |
| 配当金 | 2016/02/26 | 2016/03/15 | R$0.22 |
| 配当金 | 2014/02/27 | 2014/03/14 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/18 | 2014/03/14 | R$0.54 |
| 配当金 | 2013/02/28 | 2013/03/13 | R$0.04 |
| 配当金 | 2012/03/05 | 2012/03/13 | R$0.87 |
| 配当金 | 2012/03/05 | 2012/03/13 | R$0.04 |
| 配当金 | 2011/02/25 | 2011/03/10 | R$0.05 |
| 配当金 | 2009/03/20 | 2009/04/03 | R$1.67 |
| 配当金 | 2008/03/19 | 2008/04/04 | R$0.56 |
| 配当金 | 2015/02/26 | — | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/20 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/04/26 | — | R$0.13 |
| 配当金 | 2011/02/28 | — | R$0.64 |
| 配当金 | 2010/03/05 | — | R$0.43 |
| 配当金 | 2007/02/14 | — | R$0.40 |
| 配当金 | 2006/02/16 | — | R$0.50 |
| 配当金 | 2005/03/21 | — | R$5.68 |
| 配当金 | 2002/03/21 | — | R$3.38 |
| 配当金 | 2001/01/24 | — | R$1.29 |
| 配当金 | 2000/11/29 | — | R$1.48 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2010/04/27 | 1株→2株 |
| 株式併合 | 2005/04/22 | 50株→1株 |
Iochpe Maxionについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Automóveis e Motocicletas
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 89.67%
- 発行済株式数
- 1.54億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$705.8万
- 上場日
- 1984/09/14
- CNPJ
- 61.156.113/0001-75
Iochpe-Maxion S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de componentes e sistemas para a indústria automotiva. A companhia atua no segmento de autopeças, oferecendo soluções de engenharia e manufatura para veículos comerciais e de passeio. Iochpe-Maxion opera com foco em inovação tecnológica, qualidade e eficiência operacional, atendendo montadoras de veículos nacionais e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante na cadeia de suprimentos automotiva brasileira e global.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. | 9.95% | 0.00% | 9.95% |
| Alaska Investimentos | 8.87% | 0.00% | 8.87% |
| Vokin Administração de Recursos Ltda. | 6.98% | 0.00% | 6.98% |
| Organon Capital Gestão de Investimento LTDA | 6.09% | 0.00% | 6.09% |
| DAN IOSCHPE | 4.21% | 0.00% | 4.21% |
| GUSTAVO BERG IOSCHPE | 3.20% | 0.00% | 3.20% |
| SALOMÃO IOSCHPE | 1.78% | 0.00% | 1.78% |
| DEBORA BERG IOSCHPE | 1.47% | 0.00% | 1.47% |
| Inova Investimentos Ltda. | 1.28% | 0.00% | 1.28% |
| ALINE KOLODNY NEMETZ | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
| MAURO LITWIN IOCHPE | 0.73% | 0.00% | 0.73% |
| LEANDRO KOLODNY | 0.33% | 0.00% | 0.33% |
| LUCIANO IOCHPE KOLODNY | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| GLAUCIA STIFELMAN IOSCHPE | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| MARCIO IOCHPE KOLODNY支配株主 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| IBI Participações e Negócios S.A. | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 51.22% | 0.00% | 51.22% |
| Ações Tesouraria | 2.57% | 0.00% | 2.57% |
MYPK3に関する質問
MYPK3の現在の株価は?
MYPK3はR$9.23(2026/10/01時点、前日比1.32%)です。
MYPK3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MYPK3は2025年に1株当たりR$0.71を支払い、配当利回りは7.05%でした。
MYPK3のPERとPBRはいくつですか?
MYPK3はPERが15.51、PBRが0.35で取引されています。
MYPK3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MYPK3は過去12ヶ月で-19.98%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.27%、最大ドローダウンは-22.56%でした。
MYPK3はどのセクターに属していますか?
Iochpe MaxionはConsumo CíclicoセクターのAutomóveis e Motocicletas業種に属しています。