B3 · BRL
PATI3
Panatlantica S.A.
- 当日安値・高値
- R$27.50 – R$27.50
- 当日出来高
- R$1.7万
- 52週安値・高値
- R$26.01 – R$47.00
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PATI3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$6.6億
- PER
- 10.72
- PBR
- 0.85
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 26.45%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.03
PATI3の過去12ヶ月の配当利回りは26.45%で、過去5年平均の9.57%を上回っています。
PATI3の株価推移
PATI3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -27.49% | +57.31% | -45.31% |
| ボラティリティ(年率換算) | 37.23% | 58.40% | 53.35% |
| 最大ドローダウン | -34.83% | -34.93% | -68.69% |
| プラスの月数 | 5/12 | 18/36 | 28/60 |
PATI3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$546.90になっています。
- PATI3の現在価値
- R$546.90
- 期間リターン
- -45.31%
- 年率リターン
- -11.37%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PATI3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER10.72
- PBR0.85
- EV/EBITDA5.81
- EV/EBIT6.93
- EV/売上高0.34
- P/EBIT6.97
- PSR0.34
- P/OCF4.02
- P/FCF2.24
- 益回り14.43%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.56
- 1株当たり純資産R$32.53
負債
- 純有利子負債-R$385.3万
- 純有利子負債/EBITDA-0.03
- 純有利子負債/自己資本-0.00
- 負債資本倍率0.35
- 流動比率2.03
- 当座比率1.48
- 現金比率0.57
効率性
- 売上総利益率11.52%
- EBITDAマージン5.82%
- 営業利益率4.88%
- 純利益率3.17%
- 総資産回転率1.36
収益性
- ROE7.88%
- ROA4.30%
- ROIC8.14%
- 配当性向283.70%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-3.23%
- 純利益CAGR(5年)-24.79%
- 売上高成長率(年次)-8.59%
- 利益成長率(年次)-41.10%
- 売上高成長率(四半期)-10.33%
- 利益成長率(四半期)-23.93%
PATI3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$27.50です。
- グレアムの理論株価
- R$43.32
- 株価より57.54%上
√(22.50 × R$2.56 × R$32.53)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$49.74
- 株価より80.88%上
R$2.98(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PATI3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.02 | 7.22 | 51.90 | 15.04 | 5.74 | 2.90 | 23.47 | 3.97 |
| PBR | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 1.97 | 0.88 | 0.98 | 0.62 |
| EV/EBITDA | 6.52 | 4.43 | 9.71 | 7.51 | 4.30 | 2.02 | 8.64 | 4.27 |
| 配当利回り | 9.31% | 25.19% | 1.66% | 8.32% | 3.37% | 0.81% | 4.76% | 1.74% |
| 1株当たり利益 | R$2.08 | R$3.54 | R$0.56 | R$2.33 | R$12.26 | R$9.99 | R$0.98 | R$3.60 |
| 1株当たり純資産 | R$31.01 | R$32.14 | R$35.12 | R$35.11 | R$35.70 | R$33.09 | R$23.34 | R$23.20 |
| ROE | 6.72% | 11.01% | 1.60% | 6.63% | 34.34% | 30.18% | 4.18% | 15.53% |
| ROIC | 7.73% | 11.44% | 2.80% | 7.57% | 27.56% | 27.19% | 5.86% | 11.65% |
| 売上総利益率 | 10.95% | 12.37% | 9.56% | 8.07% | 17.97% | 17.50% | 11.82% | 12.85% |
| EBITDAマージン | 5.32% | 6.78% | 3.67% | 4.91% | 15.96% | 17.11% | 4.91% | 7.54% |
| 純利益率 | 2.59% | 4.01% | 0.71% | 2.39% | 10.99% | 12.71% | 1.70% | 6.03% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.30 | 0.16 | -0.40 | 0.19 | 0.35 | -0.13 | 0.53 | 1.09 |
PATI3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$19.3億 | R$21.1億 | R$18.8億 | R$23.3億 | R$26.7億 | R$14.4億 |
| 売上原価 | -R$17.2億 | -R$18.5億 | -R$17億 | -R$21.4億 | -R$21.9億 | -R$11.8億 |
| 売上総利益 | R$2.1億 | R$2.6億 | R$1.8億 | R$1.9億 | R$4.8億 | R$2.5億 |
| EBITDA | R$1億 | R$1.4億 | R$6890.1万 | R$1.1億 | R$4.3億 | R$2.5億 |
| EBIT | R$8508.7万 | R$1.3億 | R$5572.5万 | R$1億 | R$4.2億 | R$2.4億 |
| 金融収支 | -R$789.4万 | -R$840.7万 | -R$2286.3万 | -R$1502.2万 | R$2534.9万 | R$4084.1万 |
| 税引前利益 | R$7719.3万 | R$1.2億 | R$3286.2万 | R$8814.1万 | R$4.4億 | R$2.8億 |
| 法人税等 | -R$2732.7万 | -R$3534.5万 | -R$1944.4万 | -R$3244.8万 | -R$1.5億 | -R$9433万 |
| 純利益 | R$4986.6万 | R$8465.9万 | R$1341.8万 | R$5569.3万 | R$2.9億 | R$1.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PATI3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI3Panatlantica | 10.72 | 0.85 | 26.45% | 7.88% | R$6.6億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8億 |
PATI3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.89%2017
- 1.74%2018
- 4.76%2019
- 0.81%2020
- 3.37%2021
- 8.32%2022
- 1.66%2023
- 25.19%2024
- 9.31%2025
- 19.44%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/17 | 2026/08/28 | R$4.91 |
| 配当金 | 2026/04/28 | 2026/08/28 | R$0.43 |
| 配当金 | 2025/10/20 | 2025/10/29 | R$1.93 |
| 配当金 | 2025/04/24 | 2025/10/29 | R$0.79 |
| 配当金 | 2024/10/18 | 2024/10/23 | R$1.38 |
| 配当金 | 2024/09/05 | 2024/10/20 | R$5.01 |
| 配当金 | 2024/05/02 | 2024/07/31 | R$0.04 |
| 配当金 | 2023/04/12 | 2023/12/28 | R$0.48 |
| 配当金 | 2022/04/26 | 2022/12/29 | R$2.91 |
| 配当金 | 2021/04/14 | 2021/12/30 | R$2.37 |
| 配当金 | 2020/07/28 | 2020/11/30 | R$0.18 |
| 配当金 | 2019/04/03 | 2019/09/30 | R$0.83 |
全39件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2018/04/05 | 2018/10/02 | R$0.19 |
| 配当金 | 2017/04/26 | 2017/10/23 | R$0.16 |
| 配当金 | 2016/04/26 | 2016/10/21 | R$0.11 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/10/26 | R$0.19 |
| 配当金 | 2014/04/24 | 2014/10/20 | R$0.29 |
| 配当金 | 2013/04/10 | 2013/06/03 | R$0.35 |
| 配当金 | 2012/04/25 | 2012/07/11 | R$0.31 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/07/18 | R$0.52 |
| 配当金 | 2010/04/28 | 2010/06/04 | R$0.23 |
| 配当金 | 2009/04/07 | 2009/07/31 | R$0.51 |
| 配当金 | 2008/03/25 | 2008/08/08 | R$0.29 |
| 配当金 | 2014/04/24 | — | R$0.30 |
| 配当金 | 2007/04/11 | — | R$0.21 |
| 配当金 | 2007/04/11 | — | R$0.23 |
| 配当金 | 2006/03/29 | — | R$0.49 |
| 配当金 | 2006/03/29 | — | R$0.39 |
| 配当金 | 2005/04/12 | — | R$83.30 |
| 配当金 | 2004/04/27 | — | R$62.79 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/04/27 | — | R$17.21 |
| 配当金 | 2003/04/29 | — | R$18.16 |
| 配当金 | 2002/04/25 | — | R$11.97 |
| 配当金 | 2001/04/30 | — | R$3.20 |
| 配当金 | 2000/05/02 | — | R$3.32 |
| 配当金 | 1999/04/22 | — | R$1.23 |
| 配当金 | 1998/08/17 | — | R$4.98 |
| 配当金 | 1998/05/28 | — | R$2.33 |
| 配当金 | 1997/05/16 | — | R$0.22 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2021/08/03 | 31.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2016/08/18 | 41株→43株 |
| 株式分割 | 2014/12/10 | 49株→55株 |
| 株式分割 | 2014/05/15 | 28株→31株 |
| 株式分割 | 2013/09/12 | 35株→37株 |
| 株式分割 | 2013/07/17 | 18株→19株 |
| 株式分割 | 2013/04/11 | 349株→350株 |
| 株式分割 | 2012/05/23 | 80株→81株 |
| 株式分割 | 2011/05/27 | 27株→28株 |
| 株式分割 | 2010/04/29 | 48株→49株 |
| 株式分割 | 2008/06/25 | 31株→32株 |
| 株式併合 | 2005/09/30 | 40株→1株 |
Panatlanticaについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Artefatos de Ferro e Aço
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 4.78%
- 発行済株式数
- 2290.71万 普通株 · 102.53万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$4.9万
- 上場日
- 1971/12/29
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.支配株主 | 66.67% | 31.03% | 65.14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31.26% | 0.00% | 29.92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0.42% | 19.65% | 1.24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.13% | 6.32% | 0.39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0.00% | 6.60% | 0.28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0.00% | 5.95% | 0.26% |
| Outros | 1.53% | 30.45% | 2.77% |
PATI3に関する質問
PATI3の現在の株価は?
PATI3はR$27.50(2026/09/30時点、前日比0.00%)です。
PATI3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PATI3は2025年に1株当たりR$2.72を支払い、配当利回りは9.31%でした。
PATI3のPERとPBRはいくつですか?
PATI3はPERが10.72、PBRが0.85で取引されています。
PATI3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
PATI3は過去12ヶ月で-27.49%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.23%、最大ドローダウンは-34.83%でした。
PATI3はどのセクターに属していますか?
PanatlanticaはMateriais BásicosセクターのArtefatos de Ferro e Aço業種に属しています。