B3 · BRL
PINE4
Banco PINE S.A. Pfd
R$12.53+5.47% (R$0.65)
- 当日安値・高値
- R$11.91 – R$12.82
- 当日出来高
- R$2479.4万
- 52週安値・高値
- R$7.99 – R$16.24
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PINE4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$30.2億
- PER
- 5.36
- PBR
- 1.79
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 7.82%
PINE4の過去12ヶ月の配当利回りは7.82%で、過去5年平均の4.41%を上回っています。
PINE4の株価推移
比較対象
PINE4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +39.76% | +354.22% | +792.90% |
| ボラティリティ(年率換算) | 41.35% | 33.04% | 55.10% |
| 最大ドローダウン | -22.79% | -22.79% | -47.89% |
| プラスの月数 | 9/12 | 25/36 | 38/60 |
PINE4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$8,444.44になっています。
- PINE4の現在価値
- R$8,444.44
- 期間リターン
- +744.44%
- 年率リターン
- +53.23%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PINE4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER5.36
- PBR1.79
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.54
- P/EBIT—
- PSR0.54
- P/OCF72.83
- P/FCF-186.78
- 益回り—
- PEGレシオ0.03
- 1株当たり利益R$2.34
- 1株当たり純資産R$6.98
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.05
- 当座比率0.01
- 現金比率—
効率性
- 売上総利益率30.62%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率10.78%
- 総資産回転率0.16
収益性
- ROE33.46%
- ROA1.71%
- ROIC—
- 配当性向41.95%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)70.21%
- 利益成長率(年次)337.31%
- 売上高成長率(四半期)17.56%
- 利益成長率(四半期)133.80%
PINE4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$12.53です。
- グレアムの理論株価
- R$19.16
- 株価より52.95%上
√(22.50 × R$2.34 × R$6.98)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$4.70
- 株価より62.48%下
R$0.28(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PINE4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.21 | 9.96 | 5.17 | 6.47 | 107.81 | -5.26 | -5.38 | -6.21 |
| PBR | 2.23 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.71 | 0.31 |
| 配当利回り | 4.78% | 13.58% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$1.87 | R$0.45 | R$0.85 | R$0.25 | R$0.02 | -R$0.48 | -R$0.78 | -R$0.36 |
| 1株当たり純資産 | R$6.04 | R$4.73 | R$4.67 | R$4.66 | R$5.42 | R$5.56 | R$5.95 | R$7.17 |
| ROE | 30.88% | 9.46% | 18.10% | 5.44% | 0.31% | -8.62% | -13.12% | -4.96% |
| 売上総利益率 | 28.81% | 16.78% | 9.98% | 1.88% | 42.68% | 54.46% | 21.43% | 2.97% |
| 純利益率 | 9.29% | 3.62% | 8.70% | 3.21% | 0.16% | -5.82% | -12.94% | -5.68% |
PINE4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$47.7億 | R$28億 | R$20.4億 | R$14.7億 | R$15.3億 | R$12.2億 |
| 売上原価 | -R$34億 | -R$23.3億 | -R$18.4億 | -R$14.4億 | -R$8.7億 | -R$5.6億 |
| 売上総利益 | R$13.8億 | R$4.7億 | R$2億 | R$2775.4万 | R$6.5億 | R$6.6億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | R$5.6億 | R$1729.7万 | R$2.5億 | R$8065.4万 | R$1048.6万 | -R$1.4億 |
| 法人税等 | -R$1.3億 | R$8443.7万 | -R$7258.8万 | -R$3336.2万 | -R$802.6万 | R$7076.4万 |
| 純利益 | R$4.4億 | R$1億 | R$1.8億 | R$4729.2万 | R$246万 | -R$7100.8万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PINE4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE4Banco Pine | 5.36 | 1.79 | 7.82% | 33.46% | R$30.2億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
PINE4は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 3.71%2023
- 13.58%2024
- 4.78%2025
- 4.98%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/07/14 | 2026/07/22 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/04/20 | 2026/04/30 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/01/08 | 2026/01/16 | R$0.10 |
| 配当金 | 2026/01/08 | 2026/01/16 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/10/16 | 2025/11/27 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/10/20 | 2025/10/29 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/07/16 | 2025/07/25 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/10 | 2025/04/25 | R$0.08 |
| 配当金 | 2025/02/19 | 2025/02/28 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/06 | 2025/01/16 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/10 | 2024/11/22 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/10/14 | 2024/10/21 | R$0.08 |
全71件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/08 | 2024/07/15 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/11 | 2024/04/18 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/01/08 | 2024/01/15 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/07/31 | 2023/08/10 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/30 | 2023/02/08 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/06/30 | 2016/07/15 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/03/31 | 2016/04/15 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/01/04 | 2016/01/18 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/09/29 | 2015/10/14 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/06/29 | 2015/07/14 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/09/29 | 2014/10/09 | R$0.14 |
| 配当金 | 2014/06/27 | 2014/07/16 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/03/30 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/29 | — | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2014/03/31 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/03/31 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2013/12/27 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/27 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2013/09/27 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/09/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2013/06/27 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/06/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2013/04/17 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/04/17 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/03/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2013/03/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2012/12/27 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/27 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/09/27 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2012/09/27 | — | R$0.16 |
| 配当金 | 2012/06/28 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/28 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/03/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2012/03/29 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/28 | — | R$0.17 |
| 配当金 | 2011/12/28 | — | R$0.31 |
| 配当金 | 2011/09/29 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/09/29 | — | R$0.16 |
| 配当金 | 2011/06/29 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/06/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2011/03/30 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/03/30 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2010/12/29 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2010/09/29 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/09/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2010/06/29 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/06/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2010/03/30 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/03/30 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2009/12/29 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2009/09/29 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/09/29 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2009/06/29 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/06/29 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/03/30 | — | R$0.15 |
| 配当金 | 2009/03/30 | — | R$0.15 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2014/01/07 | 26株→29株 |
| 株式分割 | 2012/02/27 | 7株→8株 |
Banco Pineについて
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 27.25%
- 発行済株式数
- 1.3億 普通株 · 1.24億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$1166.3万
- 上場日
- 2007/04/02
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO支配株主 | 96.04% | 32.80% | 65.17% |
| Clube de Investimento Horizonte | 0.71% | 6.99% | 3.77% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | 0.53% | 5.85% | 3.12% |
| Outros | 2.55% | 53.15% | 27.25% |
| Ações Tesouraria | 0.17% | 1.22% | 0.68% |
PINE4に関する質問
PINE4の現在の株価は?
PINE4はR$12.53(2026/09/30時点、前日比5.47%)です。
PINE4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PINE4は2025年に1株当たりR$0.64を支払い、配当利回りは4.78%でした。
PINE4のPERとPBRはいくつですか?
PINE4はPERが5.36、PBRが1.79で取引されています。
PINE4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
PINE4は過去12ヶ月で39.76%のリターンとなり、年率ボラティリティは41.35%、最大ドローダウンは-22.79%でした。